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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况简介 |
| 3.§3 重要事项 |
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光明乳业股份有限公司2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王佳芬,主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 3,950,509,606 3,939,733,253
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,275,518,430 2,233,559,269
每股净资产(元) 2.18 2.14
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 0.27
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1.88
每股净资产(元) 1.87
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -51,388,333 -25.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.05 -25.48
报告期 年初至报告期期末
净利润(元) 41,959,161 41,959,161
基本每股收益(元) 0.04 0.04
稀释每股收益(元) 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.84 1.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.34 1.34
================续上表=========================
本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元) 10.89
基本每股收益(元) 10.89
稀释每股收益(元) 10.89
净资产收益率(%) 增加0.10个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 减少0.37个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 1,016,332
政府补贴 1,005,702
其他应扣除的营业外收支净额 -61,932
短期投资收益 8,479,098
非经常性损益的所得税影响数 1,773,129
非经常性损益的少数股东影响数 -714,884
合计 11,497,445
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 45,300
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售 种类
条件流通股的数量
交通银行－科讯证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
中信证券股份有限公司 2,000,000 人民币普通股
上海大辰科技投资有限公司 2,000,000 人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长 1,910,000 人民币普通股
股票型证券投资基金
唐人药业 1,450,000 人民币普通股
李云华 1,361,920 人民币普通股
李惠根 1,351,168 人民币普通股
阮京虹 1,346,580 人民币普通股
薛建民 1,340,416 人民币普通股
合肥业兴商贸有限公司 1,048,143 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1．截至报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因
项目 2007年3月31日 2006年12月31日 增减额 增减比例
预付款项 129,283,696 83,063,802 46,219,894 55.64%
在建工程 31,948,201 19,812,075 12,136,126 61.26%
应付职工薪酬 52,521,209 77,843,360 -25,322,151 -32.53%
应交税费 39,715,764 16,721,861 22,993,903 137.51%
专项应付款 16,054,194 12,015,180 4,039,014 33.62%
(1).预付款项比期初增长55.64%，主要系工厂原料、牧场饲料、包装材料的预付款增加以及可的便利店门店租赁费的增加。
(2).在建工程比期初增加61.26%，主要系工厂增加投入，购买生产设备。
(3).应付职工薪酬比期初减少32.53%主要系支付上年度双薪发放。
(4).应交税费比期初增加137.51%，主要系应交增值税额增加。
(5).专项应付款比期初增加33.62%主要系收到财政专项资金。
2.公司利润表项目大幅度变动的情况及原因：
项目 2007年第一季度 2006年第一季度 增减额 增减比例
财务费用 4,173,744 81,682 4,092,062 5009%
资产减值损失 2,326,830 -1,029,520 3,356,350 -
投资收益 8,806,004 -97,071 8,903,075 -
营业外支出 4,538,682 3,313,764 1,224,918 36%
(1).财务费用比上年同期数大幅增加主要系荷斯坦牧场长期借款及流动资金借款发生的融资费用。
(2).资产减值损失比上年同期数增加主要系上年度坏账准备转回，本期计提了坏账准备。
(3).投资收益比上年同期数增加主要系交易性金融资产的收益。
(4).营业外支出比上年同期数增长36％主要系牛只处置损失。
3.公司现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：
项目 2007年第一季度 2006年第一季度 增减额
收到的税费返还 134,959 1,341,810 -1,206,851
取得投资收益所收到的现金 8,547,408 8,547,408
购建固定资产、无形资产和 50,252,580 104,266,525 -54,013,945
其他长期资产支付的现金
取得借款收到的现金 1,400,000 78,190,000 -76,790,000
收到其他与筹资活动有关的现金 4,080,000 423,000 3,657,000
分配股利、利润或偿付利息支 7,342,198 5,486,975 1,855,223
付的现金
================续上表=========================
项目 增减比例
收到的税费返还 -89.94%
取得投资收益所收到的现金
购建固定资产、无形资产和 -51.80%
其他长期资产支付的现金
取得借款收到的现金 -98.21%
收到其他与筹资活动有关的现金 864.54%
分配股利、利润或偿付利息支 33.81%
付的现金
(1).收到的税费返还比上年同期数减少89.94％主要系本年收到增值税返还减少。
(2).取得投资收益所收到的现金比上年同期数增加主要系交易性金融资产收益。
(3).购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期数减少51.80%主要系上年同期金山牧场、八厂改建项目资金的投入。
(4).取得借款收到的现金比上年同期数减少98.21％主要系去年荷斯坦牧场的长期借款及流动资金借款。
(5).收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期数增加，主要系收到财政专项资金。
(6).分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期数增加，主要系本期借款利息支出。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、上海牛奶（集团）有限公司承诺：若东方希望不能履行相关股东会议表决通过的股权分置改革方案中规定的支付对价的义务时，将垫付其按股权分置改革方案确定承担的对价。若此后该等股东所持的原非流通股股份上市流通，须向垫付方支付所垫付的对价及补偿金，或在取得垫付方的书面同意后，由光明乳业董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
2、上海牛奶（集团）有限公司、S.I. FOOD PRODUCTS HOLDINGS LIMITED和DANONE ASIA PTE LTD承诺：自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期满后，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五；二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。
3、上海牛奶（集团）有限公司、S.I. FOOD PRODUCTS HOLDINGS LIMITED和DANONE ASIA PTE LTD承诺：在2006年、2007年、2008年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的50%，并对此提案投赞成票。
4、上海牛奶（集团）有限公司、S.I. FOOD PRODUCTS HOLDINGS LIMITED和DANONE ASIA PTE LTD承诺：为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。
5、截至本报告期末，上海牛奶（集团）有限公司、S.I. FOOD PRODUCTS HOLDINGS LIMITED和DANONE ASIA PTE LTD严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
光明乳业股份有限公司
法定代表人：王佳芬
2007年4月25日
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