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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况简介 |
| 3.§3 重要事项 |
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北京市西单商场股份有限公司2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事以通讯方式出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘秀玲,主管会计工作负责人王翼龙及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,634,269,766.80 1,670,160,453.71
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,079,180,536.05 1,068,071,618.18
每股净资产(元) 2.6340 2.6068
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) -2.15
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1.04
每股净资产(元) 1.04
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -8,146,408.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.02
报告期 年初至报告期期末
净利润(元) 11,108,917.87 11,108,917.87
基本每股收益(元) 0.0271 0.0271
稀释每股收益(元) 0.0271 0.0271
净资产收益率(%) 1.029 1.029
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.027 1.027
================续上表=========================
本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元) 175.73
基本每股收益(元) 175.51
稀释每股收益(元) 175.51
净资产收益率(%) 增加172.89个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 增加355.63个百分点
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 81,965
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条 种类
件流通股的数量
中国银行-同智证券投资基金 2,996,890 人民币普通股
全国社保基金一一二组合 2,599,933 人民币普通股
宋连成 1,500,000 人民币普通股
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 1,146,238 人民币普通股
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司 908,900 人民币普通股
杨力勇 540,461 人民币普通股
李金珊 507,249 人民币普通股
俞言珍 500,000 人民币普通股
吕长旺 500,000 人民币普通股
三叶丰成实业有限公司 460,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 2007.3.31 2007.01.01 差额 增减比例
预付款项 7,903,922.88 17,599,409.89 (9,695,487.01) -55.09%
应交税费 (3,517,776.34) 8,319,339.46 (11,837,115.80) -142.28%
预收款项 6,282,565.06 15,706,415.14 (9,423,850.08) -60.00%
财务费用 1,437,539.86 2,647,877.33 (1,210,337.47) -45.71%
归属于母 11,108,917.87 4,028,965.36 7,079,952.51 175.73%
公司所有
者的净利
润
================续上表=========================
项目 说明
预付款项 购进商品转账。
应交税费 货款结算所致。
预收款项 预收款转销售售入。
财务费用 公司辞退福利未确认融资费用应由本期承担部分转入本期财务费用。
归属于母 商品经营调整，毛利增加。
公司所有
者的净利
润
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、公司控股股东北京西单友谊集团持有的西单商场的股份自改革方案实施之日起，至少在三十六个月内不上市交易；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2、报告其内，公司控股股东北京西单友谊集团按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用□不适用
(一)本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的根据财政部《企业会计准则讲解》（2007年4月），针对新旧股东权益差异调节表中涉及的问题按照该讲解的相关内容进行比照，作如下调整：
(1) 从2007年1月1日起，对于公司现行的内部休养政策，由于这部分职工不再为企业带来经济利益，企业将比照辞退福利处理。折现率采用一年期贷款利率。根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定，相应调减年初未分配7217.72万元。
(2) 本公司之子公司北京西单电子商务有限公司已处于清理阶段，不纳入合并报表的合并范围。
(3) 根据《企业会计准则讲解》--资产减值：对于首次执行日企业应确认的商誉应当根据资产减值准则的规定进行减值测试，发生减值的以计提减值准备后的金额确认，并调整留存收益。因兰州公司连年亏损，净资产已为负，在首次执行日对因购买该子公司少数股权在合并报表时产生的商誉计提减值准备，调整期初留存收益。
(二)执行新会计准则对股东权益的影响：截至2006年12月31日，本公司执行旧会计准则的股东权益为1,131,682,269.32元（本公司经审计的2006年度财务报表），执行新会计准则后的2007年1月1日股东权益为1,146,218,701.96元，首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异主要有“符合预计负债确认条件的辞退补偿”、“企业合并”、“所得税”、“少数股东权益”等项目。新旧会计准则股东权益差异调节累计数为14,536,432.64元，具体包括：少数股东权益影响78,147,083.78元，调减2007年期初留存收益63,610,651.14元，其中，未分配利润调减70,880,657.27元，盈余公积金调增318,951.17元，其他调增6,951,054.96元。
北京市西单商场股份有限公司
法定代表人：刘秀玲
2007年4月27日
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