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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况简介 |
| 3.3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 |
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山东江泉实业股份有限公司2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 深圳鹏程会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人田英智,主管会计工作负责人于建康及会计机构负责人（会计主管人员）林忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 2,051,163,464.24 2,056,859,644.43
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,285,154,092.09 1,307,974,363.40
每股净资产(元) 2.56 2.52
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) -0.28
股东权益(不含少数股东权益)(元) -1.74
每股净资产(元) 1.59
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 6,817,721.50 600.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.01 333.33
报告期 年初至报告期期末
净利润(元) -2,116,687.40 -2,116,687.40
基本每股收益(元) -0.004 -0.004
稀释每股收益(元) -0.004 -0.004
净资产收益率(%) -0.16 -0.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.17 -0.17
================续上表=========================
本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元) -132.14
基本每股收益(元) -80
稀释每股收益(元) -78
净资产收益率(%) 减少132.13个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 减少132.12个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（元）
其他非经常性损益项目 123,797.21
合计 123,797.21
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 83,246
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条 种类
件流通股的数量
何林璇 1,565,936 人民币普通股
陈锦亮 1,365,994 人民币普通股
广东亿众文化传媒有限公司 1,231,904 人民币普通股
华富竞争力优选混合型证券投资基金 1,130,000 人民币普通股
许桂英 783,978 人民币普通股
刘丽敏 683,236 人民币普通股
王超 654,128 人民币普通股
辛永青 642,622 人民币普通股
刘建玲 516,200 人民币普通股
黄玮 480,000 人民币普通股
§3 重要事项
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3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及说明
项目 期末余额 期初余额 增减额 增减比例%
应收帐款 40,350,533.38 84,448,551.71 -44,098,018.33 -52.22
其他应收款 111,747,545.04 246,688,705.48 -134,941,160.44 -54.7
无形资产 45,488,024.00 45,488,024.00
递延所得税资产 4,251,451.63 16,264,124.78 -12,012,673.15 -73.86
应付票据 9,000,000.00 9,000,000.00
预收帐款 10,313,344.77 36,743,270.40 -26,429,925.63 -71.93
其他应付款 54,889,251.66 14,895,457.22 39,993,794.44 268.5
1、应收帐款减少的主要原因是结算临沂电业局电费欠款所致。
2、其他应收款减少是由于季度内大股东偿还江泉热电厂的经营性欠款及部分债权债务抵偿所致。
3、无形资产的增加是由于季度内公司收购大股东的铁路资产，其资产中包括该项无形资产所致。
4、递延所得税资产的减少是由于季度内的坏帐准备下降，并按计提政策形成的递延所得税资产也相应减少所致。
5、应付票据的增加是由于季度内增加贴现借款所致。
6、预收帐款的减少是由于季度内钢结构部分工程完工结算所致。
7、其他应付款的增加是由于季度内公司整体收购大股东的铁路资产，其中包括应付大股东的欠款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项
华盛江泉集团有限公司 华盛江泉集团有限公司承诺，所持有的江泉实业原非
流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二
个月内不上市交易或者转让，在上述承诺期期满后，
十二个月内不通过证券交易所挂牌上市交易，二十四
个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五。
临沂蒙飞商贸有限公司 临沂蒙飞商贸有限公司承诺，所持有的江泉实业原非
流通股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个
月内不上市交易或者转让。在上述承诺期届满后，通
过证券交易所挂牌交易出售原江泉实业非流通股股份
数量占江泉实业股份总数的比例在十二个月内不超过
百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
================续上表=========================
股东名称 履行情况
华盛江泉集团有限公司 完全履行承诺
临沂蒙飞商贸有限公司 完全履行承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司因部分建材生产线上半年停产,进行技术改造,导致2007年上半年净利润可能为亏损.
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用□不适用
（1）根据《企业会计准则第38号—首次执行企业准则》的有关规定，公司2007年1月1日将对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行了追溯调整，并将影响金额调整留存收益。据此，公司将因资产减值准备等形成的，资产账面价值小于资产计税基础的所得税影响金额合计16,264,124.78元调增了留存收益。其中，增加属于母公司的所有者权益16,180,668.83元，增加属于少数股东的权益83,455.95元。
（2）根据《企业会计准则第38号—首次执行企业准则》和《企业会计准则第33号—合并财务报表会计准则》的有关规定，现行会计制度下单列的少数股东权益，应当在合并资产负债表中所有者权益下以少数股东权益项目列示。因此，公司2007年1月1日将少数股东权益23,014,051.24元列示于股东权益；同时，上述调整的属于少数股东权益的留存收益83,455.95元，亦列示于股东权益项中。
山东江泉实业股份有限公司
法定代表人：田英智
2007年4月30日
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