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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况简介 |
| 3.§3 重要事项 |
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内蒙古西水创业股份有限公司2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事李海宝先生、胡佃平先生因公出未能出席会议，分别委托董事李少华先生、李浩荣先生代为发表意见并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人胡佃平,主管会计工作负责人刘俊岭及会计机构负责人（会计主管人员）王维福声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 3,025,647,010.45 1,096,858,900.35
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,459,761,002.71 556,294,210.64
每股净资产(元) 15.37 3.48
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 175.85
股东权益(不含少数股东权益)(元) 342.17
每股净资产(元) 341.67
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 14,716,345.39 35.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.09 35.99
报告期 年初至报告期期末
净利润(元) -6,064,751.86 -6,064,751.86
基本每股收益(元) -0.04 -0.04
稀释每股收益(元) -0.04 -0.04
净资产收益率(%) -0.25 -0.25
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.24 -0.24
================续上表=========================
本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元) -16.42
基本每股收益(元) -16.42
稀释每股收益(元) -16.42
净资产收益率(%) 增加0.82个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 增加0.83个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、 62,129.80
无形资产、其他长期资产产生的损益
短期投资收益，（不包括经国家有关部门 467.53
批准设立的有经营资格的金融机构获得的
短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提 -233,284.55
的资产减值准备后的其他各项营业外收
入、支出
合计 -170,687.22
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,981
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市盛龙投资管理有限公司 810,000 人民币普通股
郑慧华 786,300 人民币普通股
朱清 714,918 人民币普通股
王晓龙 652,016 人民币普通股
深圳市华人捷讯广告有限公司 630,000 人民币普通股
曾展雄 600,000 人民币普通股
魏娣卿 532,332 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长 500,000 人民币普通股
股票型证券投资基金
张建斌 450,000 人民币普通股
李歆 438,800 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位: 元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
应收帐款 31,745,849.96 49,348,846.95
存货 87,098,742.40 62,423,543.16
可供出售金融资产 2,072,822,321.60 -
长期股权投资 63,000,000.00 226,290,777.67
资产合计 3,025,647,010.45 1,096,858,900.35
应付票据 6,100,000.00 23,400,000.00
预收账款 89,697,076.64 57,286,065.22
应付职工薪酬 1,073,566.84 2,923,639.09
应交税费 1,597,373.81 3,787,786.82
递延税款负债 285.61 203.10
负债合计 544,538,840.69 519,098,652.20
资本公积 2,251,550,173.93 342,018,630.00
未分配利润 -17,805,568.86 -11,740,817.00
归属于母公司所有者权益合计 2,459,761,002.71 556,294,210.64
所有者权益合计 2,481,108,169.76 577,760,248.15
================续上表=========================
增减额 增减比例
应收帐款 -17,602,996.99 -35.67%
存货 24,675,199.24 39.53%
可供出售金融资产 2,072,822,321.60
长期股权投资 -163,290,777.67 -72.16%
资产合计 1,928,788,110.10 175.85%
应付票据 -17,300,000.00 -73.93%
预收账款 32,411,011.42 56.58%
应付职工薪酬 -1,850,072.25 -63.28%
应交税费 -2,190,413.01 -57.83%
递延税款负债 82.51 40.63%
负债合计 25,440,188.49 4.90%
资本公积 1,909,531,543.93 558.31%
未分配利润 -6,064,751.86 51.66%
归属于母公司所有者权益合计 1,903,466,792.07 342.17%
所有者权益合计 1,903,347,921.61 329.44%
注：
1 本报告期公司总资产和净资产的主要变动是由可供出售金融资产变动导致的。截止2006 年12 月31 日，本公司持有76,206,703股兴业银行股份有限公司股份，账面价值为163,290,777.67元，核算科目为长期股权投资；经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]10号文核准，兴业银行股份有限公司首次公开发行不超过133,300万股人民币普通股（A股），并于2007年2月5日在上海证券交易所交易市场上市交易，同时本公司将上述投资重新划分为可供出售金融资产，截止2007年3月31日，兴业银行每股收盘价为27.20元，因此，本报告期公司可供出售金融资产、长期股权投资、资本公积、归属于母公司所有者权益、总资产、净资产均与上年度期末有大幅度变化；
2 本报告期末应收账款比上年度期末有较大减少主要是公司加大清欠力度、货款回笼所致；
3 本报告期末存货比上年度期末有较大增加主要是淡季期间公司熟料库存增加所致；
4 本报告期末应付票据比上年度期末有较大减少主要是票据到期偿付所致；
5 本报告期末预收账款比上年度期末有较大增加主要是公司客户预付货款所致；
6 本报告期末应付职工薪酬比上年度期末有较大减少主要是支付职工社会保险费所致；
7 本报告期末应交税费比上年度期末有较大减少主要是公司正常支付税金所致；
8 本报告期末未分配利润比上年度期末有较大减少主要是报告期公司处于销售淡季所致；
单位: 元 币种:人民币
本报告期 上年同期 增减额
其他业务利润 -19,771.63 16,758.01 -36,529.64
营业外收入 64,129.80 1.63 64,128.17
营业外支出 235,284.55 45,453.95 189,830.60
少数股东损益 -118,870.46 35,499.51 -154,369.97
经营活动产生的现金流量净额 14,716,345.39 10,821,822.25 3,894,523.14
投资活动产生的现金流量净额 -4,725,607.95 -5,683,623.64 958,015.69
筹资活动产生的现金流量净额 -7,433,026.26 5,844,511.03 -13,277,537.29
现金及现金等价物的净增加额 2,557,711.18 10,982,709.64 -8,424,998.46
================续上表=========================
增减比例
其他业务利润 -217.98%
营业外收入 3934243.56%
营业外支出 417.63%
少数股东损益 -434.85%
经营活动产生的现金流量净额 35.99%
投资活动产生的现金流量净额 -16.86%
筹资活动产生的现金流量净额 -227.18%
现金及现金等价物的净增加额 -76.71%
注：
1 本报告期其他业务利润、营业外收入与上年同期有较大变化主要是上年同期可比金额较低所致；
2 本报告期营业外支出比上年同期有较大增加主要是制服铁路运输滞纳金所致；
3 本报告期少数股东损益比上年同期有较大减少主要是本报告期公司控股子公司亏损所致；
4 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期有较大增加主要是报告期内公司加强清欠工作力度以及客户预付货款所致；
5 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期有较大减少主要是上年同期公司新增贷款1000万元，而本报告期无新增贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
目前，我公司与恒泰证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司共同就资产重组及我公司吸收合并恒泰证券和新时代证券的有关问题向监管部门进行了汇报。根据有关要求，我公司正在制定具体操作方案。我公司将及时公告重组工作进展情况。
内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司、内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司、北京新天地互动多媒体技术有限公司为一致行动人，共持有我公司25.87％的股份，明天控股有限公司为其实际控制人。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
内蒙古西水创业股份有限公司
法定代表人：胡佃平
2007年4月28日
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