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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情况简介 |
| 3.§3 重要事项 |
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北京首都旅游股份有限公司2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司以通讯方式召开了第三届董事会第九次会议，公司9名董事全部出席。会议经表决一致通过了《北京首都旅游股份有限公司2007年第一季度报告》。没有董事、监事、高级管理人员对第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司本季度报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长杨华先生、总经理杨建民先生、会计工作负责人杨军女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
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§2 上市公司基本情况简介
主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,734,039,071.51 1,740,211,952.07
股东权益（不含少数股东权益） 905,366,385.98 871,163,919.92
每股净资产 3.91 3.76
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 -0.35
股东权益（不含少数股东权益） 3.93
每股净资产 3.93
年初至报告期末 比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额 51,149,008.85 31.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 31.59
报告期 年初至报告期末
净利润 34,202,466.06 34,202,466.06
基本每股收益 0.15 0.15
稀释每股收益 0.15 0.15
净资产收益率% 3.78 3.78
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.80 3.80
================续上表=========================
本报告期比上年同期增减（%）
净利润 42.04
基本每股收益 42.04
稀释每股收益 42.04
净资产收益率% 增加0.97个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.98个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
1、非流动资产处置损益 73,766.94
2、除上述各项之外的其他营业外收支净额 -351,943.50
3、所得税影响 -91,798.26
合计 -186,378.30
报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分置改革）
报告期末股东总人数为 14,221户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通 种类(A、B、H
股的数量（股） 股或其它)
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 4,900,000 人民币普通股
金鑫证券投资基金 3,365,318 人民币普通股
中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金 3,099,722 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 3,029,307 人民币普通股
JF资产管理有限公司－JF中国先驱A股基金 2,658,534 人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券 2,500,024 人民币普通股
投资基金
久嘉证券投资基金 2,419,200 人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金 2,317,535 人民币普通股
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 2,137,490 人民币普通股
中信证券股份有限公司 2,041,984 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
适用 □不适用
1、截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：
单位：人民币元
项 目 2007年3月31日 2007年1月1日 增减额 增减比例%
应收票据 21,855.78 187,191.64 -165,335.86 -88.32
在建工程 19,141,697.28 5,777,280.13 13,364,417.15 231.33
应付票据 4,296,622.60 1,577,997.50 2,718,625.10 172.28
（1）报告期末，应收票据下降系神舟集团收回国外旅游团队的旅行支票。
（2）报告期末，在建工程增加主要系海南南山对景区内部设备、设施改造投入增加的缘故。
（3）报告期末，应付票据增加系京伦饭店以银行承兑汇票结算的装修改造工程款。
2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：
单位：人民币元
项 目 2007年1-3月 2006年1-3月 增减额 增减比例%
营业收入 382,589,837.26 275,336,383.02 107,253,454.24 38.95
营业成本 220,229,557.03 159,768,436.56 60,461,120.47 37.84
营业税金及附加 8,379,740.04 6,004,564.46 2,375,175.58 39.56
管理费用 45,369,051.29 33,872,572.17 11,496,479.12 33.94
资产减值损失 -35,286.60 -358,364.77 323,078.17 -90.15
投资收益 -1,131,514.52 1,541,524.98 -2,673,039.50 -173.40
利润总额 55,144,951.42 34,373,592.14 20,771,359.28 60.43
所得税费用 9,384,009.76 6,906,312.40 2,477,697.36 35.88
净利润 34,202,466.06 24,079,068.44 10,123,397.62 42.04
（1）报告期内，营业收入、成本及营业税金增长的主要原因是：公司所属京伦饭店2006年2月份开始停业改造，2007年全面恢复营业，使得收入及相应成本、税金增加；南山景区地处海南，适逢一季度旅游旺季，同时公司采取切合市场的营销政策，使得旅游接待人数较上年同期有很大幅度增长，营业收入有所增加；神舟旅行社通过门市网络和电子销售网络的搭建，使得国内旅游收入和出境旅游收入都有所增长。
（2）报告期内管理费用增加主要是由于京伦饭店恢复营业的影响。
（3）报告期内投资收益下降主要是公司参股宁夏沙湖景区一季度处于淡季所致。
（4）利润总额、净利润增长的原因主要是营业收入增加带来的影响。
3、报告期，现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位：人民币元
项 目 2007年1-3月 2006年1-3月 增减额
经营活动产生的现金流量净额 51,149,008.85 38,871,332.68 12,277,676.17
投资活动产生的现金流量净额 -12,310,006.69 -28,440,588.58 16,130,581.89
筹资活动产生的现金流量净额 -43,871,171.14 -113,628,754.88 69,757,583.74
================续上表=========================
项 目 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 31.59
投资活动产生的现金流量净额 -56.72
筹资活动产生的现金流量净额 -61.39
报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加主要是净利润增加所致。
报告期内，投资活动产生的现金流出少于上年主要是公司上年一季度支付民族饭店2005年度改造款所致。
报告期内，筹资活动产生的现金流出少于上年主要是公司上年年初偿还大笔银行借款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 □不适用
由于南山公司门票分成的问题是影响本公司2007年度收益的重大事项，公司在2006年度股东大会上就此事项通过了决议。（1）在南山公司未与对方形成正式协议前，需要支付的门票分成款企业将以赞助的方式解决；达成协议后，按照协议约定执行。(2)股东大会通过的公司2007年度财务预算中，主营业务收入14亿元，主营业务利润4.875亿元，已考虑了当年可能发生的分成款对公司收益的影响，但未考虑赞助因素（2006年应交门票分成部分）对公司收益的影响。
截至本报告披露日，此事项未有进展，因此公司未就分成和赞助做任何会计处理。公司将会及时披露该重大事项的进展及对当期损益的影响。
3.3公司股东及其实际控制人在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
适用 □不适用
公司控股股东首旅集团承诺其持有的非流通股股份139，182，156股自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易；承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。报告期内首旅集团严格遵守承诺。
3.4 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 不适用
北京首都旅游股份有限公司
董事长：杨华
2007年4月28日
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