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景顺鼎益(162605)定期定额业务后端申购费用的计算采用外扣法的公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 14:07 中国证券网
关于景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）定期定额业务后端申购费用的计算采用外扣法的公告

根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》要求，自2007年4月27日起，景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的定期定额业务（基金代码162606）有效赎回申请的后端申购费用的计算统一采用外扣法，计算公式如下：
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；
后端申购费用=申购金额－净申购金额；
注：按照本基金招募说明书的有关约定，本基金定期定额申购业务统一采用后端收费模式；定期定额申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以当日基金份额净值为基准计算，保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产；定期定额赎回金额按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准按四舍五入的方法计算并扣除相应的费用。
例：某投资者于2007年4月8日在代销机构办理加入“定期定额投资计划”手续，约定自当月起，每月申购本基金600元，扣款日为每月18日。2008年9月1日，赎回本基金1,000基金份额。期间定期定额业务扣款未中断。则该交易申购份额及申购费用计算如下：
（a）2007年4月18日提交第一笔定期定额申购申请，假设当日基金份额净值为1.012元，则其可得到的申购份额为：
申购份额 = 600/1.012 = 592.89份
假设2007年5月18日提交第二笔定期定额申购申请时当日基金份额净值为1.021，则申购所得份额为587.66份（600/1.021）。之后每个月的定期定额申购所得基金份额计算方法同上。
(b) 2008年9月1日，赎回本基金1,000份, 假设当日基金份额净值为1.168元。赎回时已成功定期定额申购17期（2007年4月至2008年8月，未中断），其中1-11期所属份额适用后端申购费率1.0%，12-17期所属份额适用后端申购费率0.8%；赎回费持有期从2007年4月18日第一笔定期定额申购申请确认成功日（假设为2007年4月19日）起计算，超过一年不满两年，适用赎回费率0.25%。
(i)后端申购费：
依先进先出法，赎回的1000份基金份额中592.89份来自2007年4月的申购，份额所属期为1期，申购金额为600元；其余407.11份来自2007年5月的申购，份额所属期为2期，申购金额415.66元（407.11×1.021）。
1期净申购金额=600/（1+1.0%）=594.06元
1期后端申购费用=600－594.06=5.94元
2期净申购金额=415.66/（1+1.0%）=411.54元
2期后端申购费用=415.66－411.54=4.12元
(ii)赎回金额：
1期赎回费用 = 1.168×592.89×0.25% = 1.73元
1期赎回金额 = 1.168×592.89－1.73= 690.77元
2期赎回费用 = 1.168×407.11×0.25% = 1.19元
2期赎回金额 = 1.168×407.11－1.19 = 474.31元
(iii)可得金额 = 690.77+474.31－5.94－4.12 = 1,155.02元
基金管理人将按照上述规定修改本基金《基金合同》和《招募说明书》中有关后端申购费用计算的内容，并在基金管理人网站上公布经修改的《基金合同》和《招募说明书》。投资者可通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心或网站咨询有关详情。
景顺长城基金管理有限公司客户服务电话：0755-82370688
景顺长城基金管理有限公司网站：www.invescogreatwall.com
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
2007年4月27日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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