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证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2007-22
四川新希望农业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项说明
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司经中国证券监督管理委员会证监公司字〔2001〕15号文核准，以1999年12月31日总股本14,002万股为基数（其中发起人股东放弃10,002万股配股资格），按每10股配售3股的比例向全体股东配股，共计配售1,200万股普通股，配股价每股16元。2001年3月16日收到社会公众配股款185,466,877.04元(已扣除手续费、上网发行费6,533,122.96元)，其中股本12,000,000.00元，资本公积173,466,877.04元。上述配股资金的到位情况，已经四川华信（集团）会计师事务所川华信验〔2001〕044号验资报告验证。现将募集资金使用情况说明如下：
一、配股说明书披露的募集资金投向
配股说明书承诺的募集资金使用计划如下：
项 目 总投资（万元）
1、东南亚饲料发展项目
（1）菲律宾新希望（马尼拉）饲料有限公司（含宿务分厂） 2,400
（2）泰国新希望（清迈）饲料有限公司 3,000
2、新型肥料产业项目 5,000
3、固体高纯氢氧化钾项目 3,700
4、补充公司流动资金 4,450
合计18,550
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金的实际使用情况
1、资金实际使用明细列示
单位：人民币万元
序号 投资项目 投入时间 投资金额 完工程度
1 固体高纯氢氧化钾项目 2000年 3,700.00 已产生效益
2 菲律宾新希望邦邦亚有限公司 2001－2005年 2,400.00 已产生效益
3 安徽白帝乳业有限公司 2002年 3,000.00 已产生效益
4 新型肥料产业项目 2001－2006年 3,859.00 试生产
5 补充流动资金 2001－2002年 4,450.00
总 计 17,409.00
2、实际使用资金分年度列示 单位：人民币万元项目 实际投资
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 合计
固体高纯氢氧化
3,700.00
钾项目※ 3,700.00
菲律宾新希望邦
597.00 1130.00 50.00 103.00 520.00 2400.00
邦亚有限公司
安徽白帝
0 2,773.00 227.00 0
乳业有限公司 3,000.00
新型肥料
157.00 3,669.00 25.00 5.00 3.00
产业项目 3,859.00
补充流动
4,027.00 423.00
资金 4,450.00
其中：邦邦亚※1
701.00 -701.00
新型肥料※1
98.38 -98.38
其他
3,227.62 1,222.38
合计
3,700.00 4,781.00 7,995.00 302.00 108.00 523.00 17,409.00
注※：生产固体高纯氢氧化钾项目的成都华融化工有限公司2000年10月成立时，配股资金尚未到位，公司以银行借款投入，在2001年3月配股资金到位后再予归还。
※1：邦邦亚和新型肥料2002年补充流动资金减少数系公司对其代垫流动资金转入了固定资产投资，并入了相应的项目。
(二)募集资金实际使用情况与配股说明书承诺事项对照
单位：人民币万元
项目 实际使用情况 配股说明书承诺事项 差异
固体高纯氢氧化钾项目 3,700.00 3,700.00 0
2,400.00 2,400.00 0
限公司（含宿务分厂）
安徽白帝乳业有限公司 3,000.00 0
3,000.00
※1
新型肥料产业项目※2 3,859.00 5,000.00 1,141.00
补充流动资金 4,450.00 4,450.00 0
合计 17,409.00 18,550.00 1,141.00
注※1：经公司2002年4月28日第二届董事会第七次会议审议通过，2002年5月31日召开的2001年度股东大会批准，决定将2001年3月配股募集资金中拟投资泰国新希望（清迈）饲料有限公司项目的3,000.00万元变更为投资安徽白帝乳业有限公司。上述实际投入资金中取消了投资泰国新希望（清迈）饲料有限公司项目，而增加了投资安徽白帝乳业有限公司项目。
※：已完成大田推广，市场培育，工艺调整等工业化投入。
截止本报告日公司募集资金18,550.00万元累计已投入使用17,409.00万元，尚有1,141.00万元未使用，占募集资金数额的6.15%。因此尚有1,141万元项目流动资金还未拨付到位。
（三）配股说明书中募集资金投资项目的变更情况
经公司2002年4月28日第二届董事会第七次会议审议通过，2002年5月31日召开的2001年度股东大会批准，决定将2001年3月配股募集资金中拟投资泰国新希望（清迈）饲料有限公司项目的3,000.00万元变更为投资安徽白帝乳业有限公司。公司第二届董事会第七次董事会决议和2001年度股东会决议已分别在2002年4月30日和2002年6月1日《中国证券报》上公告。
三、前次募集资金使用效果
1、高纯氢氧化钾项目投产以来,分年度实现销售收入及净利润统计如下：
年 份 销售收入 净利润 公司所得收益
2000年 9,030,457.84 345,958.15 112,987.74
2001年 82,119,427.24 6,041,151.45 2,045,696.99
2002年 81,041,268.94 4,138,773.38 1,444,845.79
2003年 239,112,141.58 12,531,650.39 4,374,779.14
2004年 449,612,796.72 31,815,664.77 11,106,848.57
2005年 517,124,140.30 30,822,384.86 10,760,094.55
3
2006年 634,994,336.98 35,498,861.91 12,392,652.69
合 计 2,013,034,569.60 121,194,444.91 42,237,905.47
注：根据公司于2007年1月31日与新希望集团有限公司签署的《股权转让协议》，已将该公司股权全部转让给新希望集团，转让交易价格为9,454.17万元，转让后该项目获取收益为5,754.17万元。
2、安徽白帝乳业有限公司项目投产以来,分年度实现销售收入及净利润统计如下：
年 份 销售收入 净利润 公司所得收益
2002年 36,712,759.98 1,632,441.93 897,843.06
2003年 54,119,368.82 63,469.21 37,446.83
2004年 56,417,769.36 778,365.17 459,235.45
2005年 62,784,892.09 -1,870,866.52 -1,103,811.25
2006年 67,653,648.12 415,464.09 245,123.81
合 计 277,688,438.37 1,018,873.88 535,837.90
3、菲律宾邦邦牙饲料项目投产以来，分年度实现销售收入及净利润统计如下：
年 份 销售收入 净利润 公司所得收益
2005年 25,833,161.08 -5,805,890.38 -5,805,890.38
2006年 34,241,079.71 1,717,874.91 1,717,874.91
合 计 60,074,240.79 -4,088,015.47 -4,088,015.47
综上所述，董事会认为公司前次募集资金的使用，既遵照了《配股说明书》中的项目投资计划进行，充分发挥募集资金效益，又符合公司生产实际需要的原则。公司对部分投资项目调整经过了法定批准程序并履行了相关的信息披露义务，符合法律、法规及中国证监会的有关规定。募集资金基本按照原定计划进行，投入项目工程进展顺利，提高了公司的整体盈利能力和抗风险能力，并已产生了良好的经济效益，充分保障了公司全体股东的利益。
特此说明。
四川新希望农业股份有限公司
董事会
二○○七年四月二十七日
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