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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况简介 |
| 3.§3 重要事项 |
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银座集团股份有限公司2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长张文生先生,主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）张志军女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 918,570,455.46 852,914,565.95
股东权益(不含少数股东权益)(元) 295,611,611.48 265,007,452.24
每股净资产(元) 2.4361 2.1839
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 7.70
股东权益(不含少数股东权益)(元) 11.55
每股净资产(元) 11.55
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 64,621,435.62 -8.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.5325 -8.23
报告期 年初至报告期期末
净利润(元) 30,604,159.24 30,604,159.24
基本每股收益(元) 0.2522 0.2522
稀释每股收益(元) 0.2522 0.2522
净资产收益率(%) 10.35 10.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.17 10.17
================续上表=========================
本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元) 33.80
基本每股收益(元) 33.80
稀释每股收益(元) 33.80
净资产收益率(%) 减少0.09个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 减少0.16个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 -2,705.84
除上述各项之外的其他营业外收支净额 414,281.31
所得税影响数 140,217.62
合计 551,793.09
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,996
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售
条件流通股的数量
交通银行－华安创新证券投资基金 5,000,000
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 4,675,991
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 3,301,609
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 2,800,000
中国工商银行－南方积极配置证券投资基金 2,750,522
中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金 2,344,693
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 2,306,750
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金 2,247,749
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 2,156,432
全国社保基金一一二组合 2,149,014
================续上表=========================
股东名称(全称) 种类
交通银行－华安创新证券投资基金 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 人民币普通股
中国工商银行－南方积极配置证券投资基金 人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 人民币普通股
全国社保基金一一二组合 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按照新会计准则要求编制。 报告期内，公司利润表、现金流量表各主要报表项目与上年同期相比，均发生较大幅度变动，主要原因为2006年新增1家子公司4家分公司，分公司潍坊银座商城8月份开业、菏泽银座商城9月份开业，东营银座购物广场有限公司五台山店6月份开业，泰安银座商城有限公司东湖店12月份开业，子公司新泰银座商城有限公司8月份开业，业务扩张所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
山东省商业集团总公司作为公司的实际控制人，曾向本公司承诺：保证与本公司之间业务独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立，避免同业竞争，减少和规范关联交易。报告期内，山东省商业集团总公司严格履行承诺。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况:
第一大非流通股股东山东省商业集团总公司（以下简称“商业集团”）作出如下特别承诺：
自非流通股获得流通权之日起24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易；其后12个月内,商业集团只有在连续5个交易日(公司全天停牌的,该日不计入5个交易日)二级市场股票收盘价格达到8.12元以上时,才能出售所持股份,出售数量占公司股份总数的比例不超过10%。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化,收盘价格按相关规定调整。
本次股权分置改革完成后,如果未来商业集团从二级市场购入本公司股票,该等股票的上市交易或转让不受上述限制。商业集团如有违反承诺卖出原非流通股的交易,商业集团授权中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将卖出股份所得资金划入公司账户归全体股东所有。
对未明确表示同意或在本股权分置方案实施时不能支付对价的非流通股股东,在公司实施本次股权分置改革方案时,商业集团将先行代为垫付。代为垫付后,该等非流通股股东所持股份如上市流通,应当向商业集团偿还代为垫付的对价,或者取得商业集团的同意,并由本公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
若公司发生下列情况之一,则触发追加送股安排条件：
Ⅰ、公司2006年度扣除非经常性损益后的净利润较2005年增长低于25%,或者2006年年度财务报告被出具非标准审计报告；
Ⅱ、公司2007年度扣除非经常性损益后的净利润较2006年增长低于25%,或者2007年年度财务报告被出具非标准审计报告；
Ⅲ、未能在2007年4月30日之前出具2006年财务报告,或者未能在2008年4月30日前出具2007年财务报告,如遇不可抗力除外。
当上述追加送股安排条件触发时,商业集团将向追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排,追加送股总数为3,397,680股。
报告期内,严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用□不适用
2006年新开门店经营情况从目前来看逐步向好，新开门店未弥补亏损对应的暂时性差异很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，根据规定调整确认递延所得税资产。
银座集团股份有限公司法定代表人：张文生2007年4月27日
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