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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况简介 |
| 3.§3 重要事项 |
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上海友谊集团股份有限公司2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王宗南，主管会计工作负责人陈冠军及会计机构负责人（会计主管人员）王咏梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 12,121,825,828.34 11,358,556,646.45
股东权益（不含少数股东权益） 1,706,036,140.51 1,667,828,835.31
每股净资产 3.975 3.886
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产 6.72
股东权益（不含少数股东权益） 2.29
每股净资产 2.29
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 1,096,222,186.65 70.19
每股经营活动产生的现金流量净额 2.554 70.19
报告期 年初至报告期期末
净利润 38,203,916.72 38,203,916.72
基本每股收益 0.089 0.089
稀释每股收益 0.089 0.089
净资产收益率（%） 2.239 2.239
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.563 2.563
================续上表=========================
本报告期比上年同期增减（%）
净利润 17.83
基本每股收益 17.83
稀释每股收益 17.83
净资产收益率（%） 增加0.276个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 增加0.635个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
- （元）
非流动资产处置损益 -18,576,466.49
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关， 4,359,709.10
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,537,943.74
所得税影响数 2,593,209.93
其他非经常性损益项目（少数股东承担上述因素） 10,634,505.74
合计 -5,526,985.46
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分置改革）
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,341户，其中A股13,093户、B股10,248户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件
流通股的数量
HSBC FS,HTSG-ARISAIG GREATER CHINA FUND 19,070,405
SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS PREMIER INTL 14,211,958
FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA
全国社保基金一零六组合 8,018,925
SCBSH A/C CACEIS BK LUX S/A CARLSON FUND MGT CO 7,700,000
银丰证券投资基金 7,025,694
NAITO SECURITIES CO., LTD. 6,824,877
南方积极配置证券投资基金 5,654,869
中国太平洋人寿保险股份有限公司 5,243,825
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 5,115,112
BARINGS (IRELAND) LIMITED S/A THE 3,999,843
ATLANTIS CHINA FUND PLC
================续上表=========================
股东名称(全称) 种类
HSBC FS,HTSG-ARISAIG GREATER CHINA FUND 境内上市外资股
SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS PREMIER INTL 境内上市外资股
FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA
全国社保基金一零六组合 人民币普通股
SCBSH A/C CACEIS BK LUX S/A CARLSON FUND 境内上市外资股
银丰证券投资基金 人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 境内上市外资股
南方积极配置证券投资基金 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司 人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 境内上市外资股
BARINGS (IRELAND) LIMITED S/A THE 境内上市外资股
ATLANTIS CHINA FUND PLC
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）截至报告期末，公司资产负债主要项目变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
项目 增减％ 期末余额 年初余额
货币资金 32.15 3,655,741,183.25 2,766,358,284.18
交易性金融资产 233.92 264,734,650.89 79,280,416.21
应收账款 59.84 96,587,544.40 60,428,416.89
报告期末货币资金较年初增长的主要原因为报告期正值元旦春节节假日消费旺季，下属联华超市等企业节日销售增长带来相应的营业现金流增长，导致短期货币资金同幅增长。
报告期末交易性金融资产较年初增长的主要原因为下属控股企业利用部分短期闲置资金购入交易性金融资产。
报告期末应收帐款较年初增长主要源自公司经营规模的扩大及下属联华超市等企业加盟网点往来增加。
（2）报告期，利润表主要项目变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
项目 增减％ 报告期 上年同期
营业收入 12.42 6,193,945,912.60 5,509,453,001.39
营业总成本 12.45 6,107,547,584.65 5,431,268,122.92
营业税金及附加 67.14 35,964,234.18 21,517,272.32
公允价值变动净收益 100.00 56,411,476.31 -
营业利润 62.23 177,973,640.62 109,702,022.16
营业外收支净额 -776.60 -20,680,258.15 3,056,514.86
利润总额 39.50 157,293,382.47 112,758,537.02
报告期营业税金及附加同比增长主要源自下属联华超市等企业经营规模的扩大和合并报表范围的增加。
报告期公允价值变动净收益同比增长主要原因为下属控股企业金融性资产较上年同期增加。
报告期营业利润同比增长主要源自下属控股企业营业收入的增长和公允价值变动净收益的增长。
报告期营业外收支净额同比减少主要原因为自下属企业因结构调整发生的一次性关店损失。
报告期利润总额同比增长主要源自下属联华超市等企业营业利润的增长。
（3）报告期，经营活动现金流量变动原因分析：
报告期经营活动现金流量同比增长70.19%主要原因为下属联华超市等企业营业收入的同比增长，而营业收入的同比增长源自公司经营规模的扩大和合并报表范围的扩大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用 √不适用
上海友谊集团股份有限公司
法定代表人：王宗南
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