|
| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况 |
| 3.§3 重要事项 |
|
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
姜进 出差 江鲁
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王兆安、主管会计工作负责人付吉广及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑贤声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
|
|
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
总资产 405,938,906.14 421,918,403.70
所有者权益（或股东权益） 203,357,371.99 183,812,456.05
每股净资产 0.76 0.69
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 -3.79%
所有者权益（或股东权益） 10.63%
每股净资产 10.14%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -4,337,533.15 24.85%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.00%
报告期 年初至报告期期末
净利润 19,488,644.88 19,488,644.88
基本每股收益 0.07 0.07
稀释每股收益
净资产收益率 9.58% 9.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.68% 3.68%
================续上表=========================
本报告期比上年同期增减（％）
净利润 296.04%
基本每股收益 275.00%
稀释每股收益
净资产收益率 0.57%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 90.19%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 12,004,818.00
合计 12,004,818.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
股东总数 14,919
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
陈倩芬 2,922,105 境内上市外资股
刘丹 2,206,208 境内上市外资股
上海香港万国证券 1,730,000 境内上市外资股
LILEONZHANWEI 1,501,560 境内上市外资股
中国光大证券（香港）有限公司 1,411,100 境内上市外资股
COREPACIFIC-YAMAICHI 1,127,000 境内上市外资股
INTERNATIONAL(H.K.)LIMITED
伊影 1,078,200 境内上市外资股
罗利群 1,050,600 境外上市外资股
贺蕾 994,600 境外上市外资股
王东升 905,200 境外上市外资股
|
|
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金比年初减少37%，主要是归还银行借款所致；
应收账款比年初增加48%，主要是子公司烟台食品公司应收销货款增加所致；
预付账款比年初减少60%，主要是子公司烟台食品公司购买货物所致；
存货比年初增加32%，主要是海延分公司捕获的鱼货；
短期借款比年初减少55%，是公司归还银行借款所致；
应付帐款比年初增加44%，主要是子公司烟台食品公司应付购货款增加所致；
应交税费比年初减少56%，主要是子公司海运公司所得税已清缴；
预计负债比年初减少100%，是冷藏分公司对外担保已解除，预计负债转回；
营业收入比上年同期增加37%，主要是海维分公司捕捞产量增加、销售量增加及子公司烟台食品公司出口收入增加所致；
销售费用比上年同期减少65%，主要是海延分公司销售量减少导致运杂费减少；
管理费用比上年同期增加289%，主要是上年同期转回存货跌价准备所致；
财务费用比上年同期减少115% ，主要是公司归还银行借款及收到财政贴息所致；
营业外收入比上年同期增加1200万元，是因为冷藏分公司对外担保已解除，预计负债转回。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）水产集团承债事项
报告期内，本公司、本公司所属冷藏分公司和原大股东山东省水产企业集团总公司（“水产集团”）分别与中国建设银行山东省分行、中国农业银行青岛市市南区第二支行、中国农业银行青岛市分行营业部签署了相关《债务偿还协议》，协议约定由水产集团承接本公司各债权银行贷款本金的15%及全部利息，共计人民币24,185,151.65元。
以上详见2007年1月12日、1月29日《证券时报》和香港《文汇报》的本公司重要事项公告。
上述事项旨在清理大股东及其关联方占用公司资金及解决违归担保事项，对本期利润无影响。至本报告披露日，上述协议已履行完毕。
（二）出售船只事项
报告期内，本公司与江门市新会区古井镇畅兴五金加工厂签订《“泰平”号船舶买卖合同》，将所属“泰平”号船舶予以出售，转让价格5,950,000元人民币。至本报告披露日止，已收回船款5,110,000元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
根据目前公司的经营情况，预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动，下一报告期期末预计扭亏为盈。
原因主要是，公司重组基本完成，生产经营已恢复正常，同时冷藏公司为海裕公司借款1200万元的担保责任已解除，转回预计负债1200万元。
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
|
|
|
|
