|
| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况 |
| 3.§3 重要事项 |
|
中国海诚工程科技股份有限公司2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
冯健生 通信原因 严晓俭
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人陈鄂生先生、主管会计工作负责人胡小平先生及会计机构负责人陈大愚先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
|
|
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 687,336,362.23 461,564,126.11 48.91%
所有者权益（或股东权益） 369,459,207.87 177,616,445.13 108.01%
每股净资产 3.24 2.09 55.02%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 240,999,735.69 164,367,973.78 46.62%
净利润 9,117,762.74 7,782,599.69 17.16%
经营活动产生的现金流量净额 50,235,275.31 8,143,357.55 516.89%
每股经营活动产生的现金流量 0.44 0.10 340.00%
净额
基本每股收益 0.10 0.09 11.11%
稀释每股收益 0.10 0.09 11.11%
净资产收益率 2.47% 4.54% -2.07%
扣除非经常性损益后的净资产 2.35% 4.37% -2.02%
收益率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 57,982.30
其他长期资产产生的损益 536,565.24
地方性税收返还、减免
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 -32,982.53
备的其他各项营业外收入、支出净额 -111,249.84
少数股东损益影响数
合计 450,315.17
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 4,508
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行—中海能源策略混合型证 4,499,901 人民币普通股
券投资基金
中国农业银行—中海分红增利混合型证 3,148,397 人民币普通股
券投资基金
交通银行—中海优质成长证券投资基金 1,169,900 人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证 656,800 人民币普通股
券投资基金
孙晖 232,464 人民币普通股
龚飞 230,000 人民币普通股
周子成 216,900 人民币普通股
周万荣 209,196 人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野 202,150 人民币普通股
股票型证券投资资金
上海祥峰投资发展有限公司 178,150 人民币普通股
|
|
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、公司从2007年1月1日起执行新企业会计准则，所有会计报表项目均按新企业会计准则的要求编制。
二、公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
1、报告期末货币资金增加24,246万元，增幅95.49%，主要由于公司本期首次公开发行股票募集资金18,992万元以及公司营业收入增加使得现金流入增加。
2、报告期末应收账款减少596万元，下降32.80%，主要由于公司加强应收账款回款力度。
3、报告期末预付款项减少1,550万元，下降38.32%，主要是公司根据完工进度确认工程承包项目收入时相应将预付工程款结转营业成本。
4、报告期末应付账款增加1,974万元，主要由于公司根据完工进度确认工程承包项目收入时相应确认工程项目成本并记入应付账款。
5、报告期末股本、资本公积、所有者权益，总资产均大幅上升，主要是由于公司于2007年2月首次公开发行股票并募集资金18,992万元。
6、报告期营业收入增加7,663万元，增幅46.62%，营业成本增加6,982万元，增幅54.92%，营业税金及附加增加341万元，增幅55.82%。公司报告期内加快发展工程总承包业务，营业收入比上年同期增长9,128万元，营业成本比上年同期增长8,380万元。
7、报告期财务费用增加46万元，增长117.32%，主要系公司报告期内货币资金余额上升使得利息收入增加。
8、报告期资产减值损失增加17万元，增长1112.65%，主要系公司投资国债根据期末市价计提减值准备。
9、报告期营业外收入增加47万元，主要系公司控股子公司本期收到税收返还54万元。
10、经营活动产生的现金流量增加4,210万元，上升517%，主要系报告期内公司营业收入上升以及预收款项增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
控股股东海诚总院承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东解放传媒、第一医药、城开集团及34名自然人股东均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的陈鄂生、严晓俭、张建新、冯健生、彭世明、陆渝初、王毅军、董辉、徐平佳、程天铿、林洪扬、徐大同、胡小平和薛晓风还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
报告期内，承诺人均严格履行上述相关承诺。
3.4 对2007年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
对2007年中期经营业绩 净利润比上年同期增长幅度小于30%
的预计
2006年中期经营业绩 净利润（未按新会计准则调整）： 15,940,085.65
业绩变动的原因说明
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
|
|
|
|
