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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况 |
| 3.§3 重要事项 |
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天津中环半导体股份有限公司2007年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议.
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
郝于田 外地开会 卢延昌
张玉利 外地开会 韩传模
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计.
1.5 公司负责人董事长张旭光、总经理禄大新、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)总会计师吴桂兰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整.
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
总资产 1,205,997,026.66 1,025,108,775.29 17.65%
所有者权益(或股东权益) 431,943,910.68 412,316,207.74 4.76%
每股净资产 1.64 1.57 4.46%
本报告期 上年同期
营业总收入 129,750,955.09 120,224,350.85
净利润 19,627,702.94 17,558,719.74
经营活动产生的现金流量净额 33,356,304.39 11,361,580.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.127 0.043
基本每股收益 0.075 0.067
稀释每股收益 0.075 0.067
净资产收益率 4.54% 4.40%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.47% 4.40%
================续上表=========================
增减变动(%)
营业总收入 7.92%
净利润 11.78%
经营活动产生的现金流量净额 193.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 195.35%
基本每股收益 11.94%
稀释每股收益 11.94%
净资产收益率 同比增加0.14个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 同比增加0.07个百分点
注:2007年4月6日公司首次公开发行10,000万股A股后,总股本由26266.3687万股增加至36266.3687万股,按新股本计算的每股收益为0.054元.
非经常性损益项目
单位:(人民币)元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 400,817.20
营业外支出 -3,000.00
所得税影响数 -59,672.58
合计 338,144.62
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 51,386
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
招商证券股份有限公司 834,399 A股
中信证券股份有限公司 579,399 A股
中油财务有限责任公司 423,000 A股
国元证券有限责任公司 414,399 A股
中信建投证券有限责任公司 409,500 A股
国信证券有限责任公司 329,399 A股
平安证券有限责任公司 303,899 A股
安信证券股份有限公司 287,000 A股
长江证券有限责任公司 263,899 A股
海通证券股份有限公司 239,899 A股
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东关联关系或一致行动的情况.
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司于2007年1月1日起执行新会计准则,所有会计报表项目以及相关可比口径数据均按新会计准则要求进行编制,有关财务指标变动较大的原因如下:1、货币资金和应收票据的增加,一是一季度回款较好,二是贷款增加所致;2、预付帐款增加是公司募集资金项目和控股子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司(下称:环欧公司)二期项目建设预付款增加所致;3、在建工程和工程物资增加是公司募集资金项目和环欧公司二期项目建设投入所致.4、长期借款增加是公司募集资金项目贷款增加所致;5、经营活动产生的现金流量净额同比增长是因公司一季度销售回款率超过100%和公司控制采购付款所致,从而导致每股经营活动产生的现金流量净额升高;6、投资活动产生的现金流量净额增加是公司募集资金项目和环欧公司二期项目建设投入所致.7、筹资活动产生的现金流量净额增加是公司募集资金项目贷款增加所致.
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(1)公司首次公开发行股票及上市工作已完成本次发行采用网下向配售对象定价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式,发行人民币普通股10,000万股,发行价格每股5.81元,扣除发行费用后净募集资金55,659.63万元.本次发行后,公司总股本由26266.3687万股增加至36266.3687万股.公司股票已于2007年4月20日在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称:中环股份,股票代码:002129.(2)公司募集资金投资项目建设进展情况本次募集资金投资项目“6英寸0.35微米功率半导体器件生产线”建设正在进行,项目总投资60,960万元,截至2007年3月31日已投入资金21,080.75万元.(3)公司控股子公司环欧公司二期新厂建设进展情况二期新厂建设为直拉单晶硅扩产项目.项目预算10,390万元,其中,11,000 平方米新建厂房投资3,700万元,购置机器设备6,690万元.截至2007年3月31日已投入资金9,434万元.
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
(1)股东关于避免同业竞争的承诺公司第一大股东天津中环电子信息集团公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺在其作为股份公司股东期间不从事与股份公司业务相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务.(2)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺天津市中环电子信息集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的上述股份.天津药业集团有限公司、天津经发投资有限公司、天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司承诺:自公司股票上市之日起一年内不转让其持有的公司股份.禄大新、张爱华、丛培金、孙志昌、张贵武、李石柱、滕新年、吴桂兰、白建珉承诺:自公司股票上市交易之日起一年内和离职后半年内,不转让持有的公司股份;在担任公司董事、监事、高管人员期间,每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五.上述股东均严格履行各自所作出的承诺,不存在任何违反承诺的情形.
3.4 对2007年中期经营业绩的预计
单位:(人民币)元
对2007年中期经营业绩的预计 净利润比上年同期增长幅度小于30%
2006年中期经营业绩 净利润(未按新会计准则调整):35,869,088.64
业绩变动的原因说明
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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