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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况 |
| 3.§3 重要事项 |
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东莞发展控股股份有限公司2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,321,570,932.89 3,061,487,437.71
所有者权益（或股东权益） 2,614,122,361.23 2,558,459,675.07
每股净资产 2.5147 2.4612
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减
总资产 8.50%
所有者权益（或股东权益） 2.17%
每股净资产 2.17%
年初至报告期期末 比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 86,733,047.79 3.61%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0834 3.61%
报告期 年初至报告期期末
净利润 54,587,786.23 54,587,786.23
基本每股收益 0.053 0.053
稀释每股收益 0.053 0.053
净资产收益率 2.09% 2.09%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.09% 2.09%
================续上表=========================
本报告期比上年同期增减
净利润 22.10%
基本每股收益 22.10%
稀释每股收益 22.10%
净资产收益率 增加0.34个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.35个百分点
注：2006年12月31日股东权益金额为2,558,459,675.07元，根据新企业会计准则将资产账面价值小于资产计税基础计算递延所得税资产，因此增加2007年1月1日留存收益1,074,899.93元。
非经常性损益项目：
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 90,850.00
所得税影响数 -16,353.00
合计 74,497.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 32,080
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类
件股份数量
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 38,425,432 人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金 7,757,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 4,887,679 人民币普通股
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 3,700,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投 3,005,640 人民币普通股
资基金
东莞市龙泉国际大酒店 2,739,692 人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金 2,207,788 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 2,200,000 人民币普通股
中国人保控股公司 1,999,977 人民币普通股
曾小芬 1,977,171 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，公司资产总额为3,321,570,932.89元，较期初增加259,008,595.25元，增幅为8.46%。
1）货币资金较期初增加276,101,915.44元，增幅为1124.08%，主要是报告期主营业务增长及新增短期银行借款所致；
2）在建工程较期初增加14,296,772.45元，增幅为46.99%，主要是报告期建设上屯（松山湖）立交工程所致；
3）长期待摊费用较期初减少3,333,333.34，减幅为52.63%，主要是报告期摊销莞深收益计划所致。
2、报告期末，公司负债总额为707,448,571.66，较期初增加204,420,809.02元，增幅为40.64%。
1）短期借款较期初增加317,000,000.00元，增幅为124.31%，主要是报告期新增短期银行短期借款所致；
2）应付职工薪酬较期初减少4,548,173.93元，减幅为84.48%，主要是报告期支付职工薪酬所致；
3）专项应付款较期初减少100,324,186.61元，减幅为52.01%，主要是报告期归还莞深收益计划资金所致。
3、报告期，公司实现净利润54,587,786.23元，较去年同期增加9,881,273.54元，增幅为22.10%，主要是报告期公司主营业务收入增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、莞深收益计划
2005年公司设立莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划（下称“莞深收益计划”）。根据合同约定，在莞深收益计划存续期的18个月内，公司每半年内将莞深高速一二期的每天实际收入逐日划入莞深收益计划指定账户，直至每半年划足2亿元，合计6亿元。截至报告期末，公司已累计向计划指定账户划款507,431,659.13元。2007年6月26日前，公司尚需向计划指定账户划款92,568,340.87元。
2、短期融资券
公司2005年年度股东大会，审议通过《关于发行短期融资券的议案》。2007年4月11日公司接到中国人民银行的通知，核准公司发行待偿还短期融资券最高余额为10亿元，该限额有效期至2008年4月底。公司将根据自身资金需求情况及市场利率变化状况，在上述有效期内择机发行。
3、松山湖立交
公司2005年年度股东大会，审议通过《关于投资建设松山湖互通立交的议案》。该工程投资估算约6300万元，截至本报告期末，已完成投资3879万元，占总投资的61.57%。该工程计划2007年5月份完工并开通收费。公司目前正在抓紧施工建设，并做好收费站开通的前期准备工作。
4、收购虎门大桥公司股权及相关债权
2007年3月29日召开的第三届董事会二十九次会议审议通过公司与东莞市公路桥梁开发建设总公司（下称路桥总公司）签订的《股权转让协议书》、《债权转让协议书》。公司拟以评估值25526.75万元受让路桥总公司拥有的虎门大桥公司10%的股权；以债权账面值受让路桥总公司拥有的对虎门大桥公司的债权。该事项尚须公司股东大会审议。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司股权分置改革方案中，非流通股股东作出如下承诺：
（1）东莞市公路桥梁开发建设总公司承诺，所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易；（2）福民发展有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，六十个月内不上市交易。限售期满后减持股份，按国家有关规定办理；（3）全体非流通股股东承诺，向股东大会提出分红议案，在2010年前本公司每年的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；（4）全体非流通股股东承诺：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则将不转让所持有股份。若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股份，实施该等行为的非流通股股东愿意承担相应的违约责任，并将卖出资金划入公司账户归全体股东所有。
公司股权分置改革方案实施后，全体非流通股股东持有的本公司股票已按要求锁定，在承诺期内不得转让。同时，全体非流通股股东在2005年、2006年年度股东大会提出分红议案，现金分红比例分别为当年实现的可供股东分配利润的101%、69%，并对相关的议案投赞成票。
东莞市财信发展有限公司、东莞市经济贸易总公司、东莞市银川能源实业公司持有的公司限售股份已于2006年12月30日限售期满。2007年4月12日，上述三家股东持有的部分限售股份上市流通，以上股份解除限售不会影响限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺的履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
东莞发展控股股份有限公司
2007年4月25日
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