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海立股份(600619)2007年第一季度报告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 03:28 中国证券网
1.? 重要提示
2.? 公司基本情况简介
3.? 重要事项
上海海立(集团)股份有限公司2007年第一季度报告

? 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司独立董事吴弘公务出差及董事温浩公务出国未能出席董事会会议,分别委托罗伟德和冯国栋先生出席会议并代行表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人俞友涌,主管会计工作负责人秦文君及会计机构负责人(会计主管人员)刘惠诚声明:
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
? 公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 4,251,854,062.09 3,958,977,417.17
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,421,842,523.75 1,369,064,347.96
每股净资产(元) 3.11 3.00
================续上表=========================
本报告期末比
上年度期末增减(%)
总资产(元) 7.40
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3.86
每股净资产(元) 3.67
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 169,811,492.10 -8.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.37 -9.76
报告期 年初至报告期期末
净利润(元) 23,519,817.36 23,519,817.36
基本每股收益(元) 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.65 1.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.65 0.65
================续上表=========================
本报告期比
上年同期增减(%)
净利润(元) -25.59
基本每股收益(元) -28.57
净资产收益率(%) 减少0.66个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 减少1.62个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 13,843,891.72
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关, 163,412.00
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 256,689.22
合计 14,263,992.94
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位:股
报告期末股东总数(户)38295(其中无限售条件的流通A股15883,B股22411)
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件 种类
流通股的数量
上海久事公司 20,355,847
上海国际信托投资有限公司 8,030,880
上海上立实业发展合作公司 4,165,520 人民币普通股
上海电气(集团)总公司 3,723,408
BOCISECURITIESLIMITED 3,507,094
HTHK-VALUEPARTNERSINTELLIGENTFUNDS- 1,800,404
CHINABSHAREFUND
HSBCPRIVATEBANK(SUISSE)SAGENEVA 1,799,940
STICHTINGBEDRIJFSTAKPENSIOENFONDSVOORDE 1,676,000 境内上市外资股
METALEKTRO(PME)
王春华 1,407,840
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 1,379,983
? 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末,资产负债表项目大幅变动情况及原因:
项目 期末数 期初数 增减额 增减比例
应收账款 982,614,854.96 680,114,895.35 302,499,959.61 44.48%
其他应收款 33,577,910.01 20,251,577.01 13,326,333.00 65.80%
可供出售金融资产 61,702,349.04 27,800,000.00 33,902,349.04 121.95%
长期股权投资 171,214,189.62 127,203,104.13 44,011,085.49 34.60%
应付票据 1,136,880,163.47 863,018,437.86 273,861,725.61 31.73%
应交税金 20,535,641.96 5,452,388.05 15,083,253.91 276.64%
其他应付款 25,053,836.40 37,838,027.53 -12,784,191.13 -33.79%
未分配利润 96,231,769.75 72,711,952.39 23,519,817.36 32.35%
(1)应收账款本期末比年初增加44.48%,主要是本期销售增长,而销售的货款回收有一定周期,从而增加了应收账款。
(2)其他应收款本期末比年初增加65.80%,主要是本期废料销售增加而废料货款回收有一定周期,增加了其他应收款。
(3)可供出售金融资产本期末比年初增加121.95%,主要是本期部分有限售条件流通股获得流通权后,按公允市价计量所致。
(4)长期股权投资本期末比年初增加34.60%,主要是本期完成了对合营公司上海扎努西电气机械有限公司增资。
(5)应付票据本期末比年初增长31.73%,主要是本期原材料采购增加了银行票据支付方式。
(6)应交税金本期末比年初增加276.64%,主要是本期增加的销售收入而增加了应交增值税。
(7)其他应付款本期末比年初减少33.79%,主要是本期内支付了应付未付的项目工程款所致。
(8)未分配利润本期末比年初增加32.35%,主要增加的是本期实现的净利润。
2、报告期内,利润表项目大幅变动情况及原因:
项目 本报告期数 上年同期数 增减额 增减比例
投资收益 13,625,192.29 -3,377,283.22 - -
营业利润 33,710,575.40 50,189,824.02 -16,479,248.62 -32.83%
利润总额 33,342,925.70 50,775,303.24 -17,432,377.54 -34.33%
净利润 29,348,496.60 41,476,753.95 -12,128,257.35 -29.24%
所得税 3,994,429.10 9,298,549.29 -5,304,120.19 -57.04%
少数股东损益 5,828,679.24 9,866,862.90 -4,038,183.66 -40.93%
(1)本期投资收益比上年同期增长较大,主要是由于合营公司上海扎努西电气机械有限公司和联营公司日立海立汽车部件(上海)有限公司本期比上年同期分别减亏达到45.71%和84.34%,以及本期出售部分其他上市公司流通股份获得收益所致。
(2)本期营业利润、利润总额、净利润分别比上年同期减少了32.83% 、34.33%和29.24%,主要是本期原材料中铜材价格与上年同期相比大幅度上涨,使本期毛利率下降,引起主营业务利润下降。
(3)因本期利润总额比上年同期下降,故本期所得税、少数股东损益分别比上年同期减少了57.04%、40.93%。
3、现金流量表未有大幅变动项目。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、今年1-3月,本公司主要业务压缩机生产274.25万台,与去年同期相比增长15.58%,压缩机销售300.20万台,与去年同期相比增长19.99%,其中压缩机出口40.74万台,与去年同期相比增长8.36%。因今年一季度压缩机主要原材料铜价与上年同期相比约有24.96%的上涨,因此虽然销量比上年同期增长,但压缩机业务毛利率与去年同期相比有3个百分点下降,导致公司净利润与去年同期相比下降25.59%。目前除铜价格仍呈上涨趋势外,钢材价格已开始新一轮上涨,给公司经营带来较大压力。公司将通过开发新产品和产品改进设计,降低成本,将原材料涨价对经营业绩的影响降到最低点。
2、上海轻工控股(集团)公司与上海电气(集团)总公司于2007年3月29日签订了《股份划转协议》,上海轻工控股(集团)公司将授权持有的本公司股权划转给上海电气(集团)总公司(详见刊登于上海证券报3月30日公告)。目前该股份划转事项正报送上海市国有资产监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会及中国证监会审批中。
3、经董事会四届十一次会议批准,本公司与上海航天工业总公司共同向上海扎努西增资10,000万元,实施年产150万台高效、商用系列压缩机技术改造项目。本公司按出资比例,出资5,000万元。股东增资已于2007年2月完成,并已完成工商变更登记。目前项目零星土建、设备采购工作已完成,正进行设备安装调试,预计2007年4月开始小批量生产,2007年5月可正式投产。
4、截止2007年3月31日,本公司为下述子公司及合营公司向金融机构的借款提供连带责任担保,金额共计16,757万元。
企业名称 2007年3月末余额 2006年余额
上海海立铸造有限公司 0.00 2,000,000.00
上海海立特种制冷设备有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00注1
上海海立贸易有限公司 7,000,000.00 2,000,000.00注2
上海扎努西电气机械有限公司 152,565,330.00 135,023,505.00
注1、本公司为上海海立特种制冷设备有限公司提供1,300万元最高担保额度。其中,除为其向金融机构的800万元借款提供担保外,还为其开具的银行承兑汇票提供最高额为500万元的保证,银票实际担保金额为452万元。
注2、本公司为上海海立贸易有限公司提供2,000万元最高担保额度。其中,除为其向金融机构的700万元借款提供担保外,还为其开具的银行承兑汇票提供保证,银票实际担保金额为871万元。
5、2007年2月9日,在上海品牌促进中心、上海市商业信息中心举办的“2007年上海品牌年会”
暨品牌系统发布活动中,“海立HIGHLY” 被列入上海制造业创新品牌榜。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用 √不适用
上海海立(集团)股份有限公司
法定代表人:俞友涌
2007年4月24日

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