|
| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况简介 |
| 3.§3 重要事项 |
|
新疆天富热电股份有限公司2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人成锋,主管会计工作负责人张宗珍及会计机构负责人（会计主管人员）奚红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
|
|
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 5,033,810,209.07 4,908,597,122.43
股东权益(不含少数股东权益)(元) 728,374,580.66 715,244,997.77
每股净资产(元) 2.87 2.82
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 2.55
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1.84
每股净资产(元) 1.77
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 16,165,917.98 -33.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.06 -40.00
报告期 年初至报告期期末
净利润(元) 13,129,582.89 13,129,582.89
基本每股收益(元) 0.05 0.05
稀释每股收益(元) 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.80 1.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.77 1.77
================续上表=========================
本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元) 225.89
基本每股收益(元) 150
稀释每股收益(元) 150
净资产收益率(%) 增加1.24个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 增加1.21个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 112,007.37
所得税影响数 -35,493.41
扣除计提的资产减值准备后的其他 127,005.52
各项营业外收入、支出
合计 203,519.48
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,559
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条
件流通股的数量
国联证券有限责任公司 9,505,165
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 7,000,000
北京北方泰格投资有限公司 6,370,015
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 4,000,000
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 3,604,934
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 3,329,752
航天科工财务有限责任公司 3,093,382
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 3,057,543
北京君业永丰科技发展有限责任公司 2,402,962
蔡进 1,491,022
================续上表=========================
股东名称(全称) 种类
国联证券有限责任公司 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 人民币普通股
北京北方泰格投资有限公司 人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 人民币普通股
航天科工财务有限责任公司 人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 人民币普通股
北京君业永丰科技发展有限责任公司 人民币普通股
蔡进 人民币普通股
|
|
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1截止报告期末，公司资产负债表项目发生大幅变动的原因分析
项目 期末 期初 增减 比例
应收票据 34,223,952.46 129,534,687.24 -95,310,734.78 -73.58%
应收账款 151,386,748.43 123,445,839.36 27,940,909.07 22.63%
预付款项 352,140,208.63 103,819,859.07 248,320,349.56 239.18%
短期借款 820,000,000.00 710,000,000.00 110,000,000.00 15.49%
应付票据 127,007,557.60 269,800,078.00 -142,792,520.40 -52.93%
应付账款 312,204,100.62 246,312,768.31 65,891,332.31 26.75%
应交税费 14,292,058.07 46,009,870.69 -31,717,812.62 -68.94%
1、应收票据比期初减少，主要因为公司收到部分银行承兑汇票已对外背书转让或到期；2、应收账款比期初数增加，主要原因为本期供电量增长，收入增加；3、预付款项比期初增加，主要原因公司各工程项目预付设备款和预付工程款增加；4、短期借款比期初增加，主要原因为本期增加中国银行，交通银行流动资金借款；5、应付票据比期初减少，主要原因为到期银行承兑汇票部分已到期承兑；6、应付账款比期初增加，主要原因各工程项目进度增加；7、应交税费比期初减少，主要原因本期已缴纳税款。
3.1.2截止报告期末，公司利润表项目发生大幅变动的原因分析
项目 本期金额 上期金额 增减
营业外收入 6,586,969.35 43,271.35 6,543,698.00
归属于母公司所有者的净利润 13,129,582.89 4,028,890.94 9,100,691.95
================续上表=========================
项目 比例
营业外收入 15122%
归属于母公司所有者的净利润 225.89%
1、营业外收入比上年同期增加，主要原因由于本期根据新会计准则居民采暖补贴收入计入营业外收入增长；2、净利润比上年同期增加,主要原因为本期供电量增加，收入增加，补贴增加所致。
3.1.3截止报告期末，公司现金流量表项目发生大幅变动的原因分析
项目 本期金额 上期金额
经营活动产生的现金流量净额 16,165,917.98 24,243,453.52
投资活动产生的现金流量净额 -209,041,672.80 -59,518,603.00
筹资活动产生的现金流量净额 95,446,181.07 21,589,617.58
================续上表=========================
项目 增减 比例
经营活动产生的现金流量净额 -8,077,535.54 -33.32%
投资活动产生的现金流量净额 -149,523,069.80 251.22%
筹资活动产生的现金流量净额 73,856,563.49 342.09%
1、经营活动产生的现金流量净额减少，原因为收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额增加，原因为各工程项目投资用款增加；3、筹资活动产生的现金流量净额增加，原因为借款收到现金比上年增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1 2007年3月13日公司与中国工商银行石河子分行签订了转德国复兴信贷银行的《外汇转贷款借款合同》，转贷款总金额不超过EUR24,497,730.67，贷款期限10年，本合同的贷款利率为年率由德国复兴信贷银行按照贷款协议通过加权平均方法确定的固定利率，平均利率不超过15％。此款项用于公司热电联产项目。
3.2.2 2007年3月13日公司与中国工商银行石河子分行签订了转德国复兴信贷银行的《外汇转贷款借款合同》，转贷款总金额不超过EUR25,502,269.33，贷款期限40年，本合同的贷款利率为年利率0.75％。此款项用于公司热电联产项目。
3.2.3 2007年3月26日公司下属的上海合达炭素有限责任公司（简称合达炭素）与中国医药对外贸易公司（简称中药公司）签订了《球形吸着炭保健食品及食品总代理协议》。协议有效期为三年，在有效期内，合达炭素同意并支持中药公司以中药公司的名义报批球形吸着炭保健食品及食品批文，且不再委托任何第三方办理申报批文。合达炭素委托中药公司作为该产品在中国大陆及港澳、台湾范围内的大中华独家总代理，产品的零售价格由双方依据市场环境而确定，同时，合达炭素向中药公司供应产品原料且是唯一原料购买方，提供原料的价格不高于该产品零售价格的10％；未来视双方合作情况，将可能共同投资设立股份公司。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预计下一报告期期末累计净利润有可能增长50%以上。原因：1、主营业务收入比上年同期有所增加。2、根据财税[2004]28号文居民采暖收入免缴增值税，补贴收入增加。
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
新疆天富热电股份有限公司
法定代表人：成锋2007年4月25日
|
|
|
|
