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隧道股份短融券发行议案获通过

http://www.sina.com.cn 2006年10月13日 00:00 中国证券网-上海证券报

　　□本报记者李锐

　　隧道股份昨日召开了2006年第三次临时股东大会，会议审议通过了《上海隧道工程股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案》。公司表示，该议案若得以顺利实施，公司每年将节省约1400万左右的资金，既降低了财务费用，又有助于增强偿债能力。

　　据了解，本次短期融资券计划发行规模人民币7.7亿元，期限为365天，将由本期短期融资券主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期短期融资券的兑付，将按照中央结算公司的规定，由中央结算公司代理完成相关兑付工作。本期短期融资券委托中诚信国际信用评级有限责任公司进行评估，在债权债务登记日后的第二个工作日，即可在全国银行间债券市场上市交易。

　　公司相关负责人表示，隧道股份目前的流动资金缺口主要以银行短期贷款解决。根据一年期银行贷款基准利率6.12%，短期融资券按年利率预计(考虑发行费用后的综合利率水平)4.25%左右计算，发行7.7亿短期融资券每年可节省约1400万左右，这将极大地改善公司的资本结构，降低资金成本，提高企业

竞争力，补充生产经营流动资金。由于隧道股份主要承担国内国外隧道工程项目的承包建设，2004、2005年新签合同金额连续创新高，随着工程项目的进度，收入将陆续实现，足以保证公司未来几年的收入和现金流，而充足的现金流入是公司偿还债务的可靠保证。

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