鲁北化工股改结合定向回购

　　证券时报记者　刘行健

　　本报讯　　鲁北化工(600727)提出股改及定向回购方案。该公司非流通股股东向流通股股东按每10股流通股获送3.7股的比例送股安排对价，对价安排的股份总数为5627.7万股。非流通股的送出率是每10股非流通股送出2.48股。

　　同时，根据会计师事务所出具的《关于公司控股股东山东鲁北企业集团总公司资金占用情况的专项说明》，鲁北集团形成于2003年8月28日之前对该公司鲁北化工的非经营性资金占用15116.86万元。经双方协商，拟计提资金占用费共2267.56万元。结合公司股改，该公司将向鲁北集团定向回购2831.34万股国有法人股，定向回购的价格为每股6.14元。回购款项用以冲抵鲁北集团对公司的资金占用及相应利息费用，计17384.42万元，该公司向鲁北集团定向回购的股份将根据有关法律法规予以注销，减少该公司的注册资本。

　　对于本次股改，鲁北集团进一步作出特别承，截至该公司股改方案实施前，如果存在部分非流通股股东未明确表示同意公司

股权分置改革方案；或部分非流通股股东由于所持股份存在权属争议、质押、冻结情况而无法安排对价；或部分非流通股股东由于未办理完毕股份过户手续而无法安排对价等情况，鲁北集团承诺代为垫付上述股东需要安排的对价。

　　鲁北集团承诺将尽快取得质权人同意解除部分质押以保证有足够正常股份实施股权分置及定向回购方案。若鲁北集团将在本次2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议网络投票前仍无法解除部分质押而无法保证方案实施，将取消本次股权分置改革及定向回购。鲁北集团承诺将按清欠时间表归还其余占用上市公司资金。若公司股权分置改革及定向回购方案未获临时股东大会暨相关股东会议批准，鲁北集团将通过其他方式在2006年12月31日前尽快解决其占用公司资金的问题。

　　鲁北集团还承诺承诺同意在公司因定向回购减少注册资本而向债权人发出公告之日起45日内，如有公司的债权人提出债权担保要求，将为公司履行偿还有关债务提供连带责任担保。