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融资融券200个交易日 总规模逼近150亿

http://www.sina.com.cn  2011年02月16日 05:35  证券日报

  金融股受投资者青睐,中国平安以10.77亿元依然居两市融资余额榜首

  ■本报记者 韩 喆

  融资融卷上市即将达到200个交易日,而其总规模在最近一段时间也逼近150亿元大关。

  截至2月14日,融资融券总规模逼近150亿元,达到147.97亿元,但这比前一交易日的148.25亿元略有萎缩。中国平安以10.77亿元,位居两市融资规模首位。

  其中沪市融资融券余额为97.32亿元,比上一交易的97.81亿元略减,深市余额为50.64亿元,比上一交易日的50.43亿元略增。

  据《证券日报》记者统计,从2010年4月21日到2011年2月16日融资融券上市以来,已经历了198个交易日,马上就满200个交易日。

  在去年10月13日,融资融券上市后114个交易日,两融总规模突破50亿元。在去年年底的12月9日,突破50亿元的41个交易日后,两融总规模又突破了百亿元。

  “情人节”A股大涨

  88只标的个股被融资买入

  2月14日,融资融券总规模达到147.97亿元,比前一交易日略减。其中,沪市融资融券余额为97.32亿元,深市余额为50.64亿元。

  随着2月14日两市的中幅上涨,沪深的融资买入额也出现较大增长,当日两市融资买入共14.42亿元,比前一交易日的8.54亿元大增5.88亿元。

  沪市当日融资余额为97.15亿元,比前一交易日的97.71亿元略减,融资买入额为9.15亿元,比前一交易日的5.12亿元大增4.03亿元。

  深市当日融资余额为50.43亿元,比前一交易的50.18亿元略增,融资买入额为5.27亿元,比前一交易日的3.42亿元也增加了1.85亿元。

  不过,两市的融券交易在大盘上涨的行情下,也有所上涨,显然该类投资者并不看好后市,且看空后市的投资者还有所增加。

  沪市当日的融券卖出量为89万多股,这个数据比前一交易日的18万股大大增加,融券余额为1715万元,也比前一交易日的1021万元增加了693万元,融券余量为139万股,这比前一交易日的86万股大增了53.5万股。

  深市当日的融券卖出量为65万股,比前一交易日的40万股增加了25万股,融券余额为2101万元,比前一交易的2574万元减少470多万元,融券余量为114万股,比前一交易日的121万也减少了7万多元。

  个股方面,当日沪深两市的90只标的股票里,88只都被融资买入,只有沪市的上海汽车和深市的泰达股份这两只没有被融资买入。此外,当日共有30只个股被融券卖出,其中沪市17只,深市13只。

  金融券商股依然是投资者的宠儿,沪市融资前十位中,占了一半的位置。

  其中,中国平安以10.77亿元依然占两市融资规模首位,兴业银行以5.39亿元位居沪市第二,贵州茅台以4.39亿元位居第三。其后是浦发银行4.16亿元,招商银行以3.88亿元,中国石油3.84亿元,西部矿业3.40亿元,特变电工3.1亿元,中信证券3亿元。

  当日,浦发银行成为被融资买入最多的个股,为6121万元,其后是中国平安为5846万元,兴业银行为5654万元,位居第三。

  此外,市场人士认为,中国平安当日融资偿还额高达7058万元,位居第一,这显示出融资者态度出现分歧,其后中信证券和西部矿业,融资偿还额分别为6369万元、5342万元。

  深市里,融资规模最大是潍柴动力,当日融资余额为3.44亿元。万科A以2.78亿元位居第二,西山煤电以2.29亿元位居第三。

  深市的盐湖钾肥在14日成为融资者的新宠,以3687万元位居深市融资买入首位,其融券操作为零。潍柴动力以3587万元位居融资买入第二,其后是3472万元的万科A。

  融券方面,沪市前三名为:中信证券当日被卖出41.9万股,紫金矿业被卖出20.1万股,浦发银行被卖出11.6万股。

  市场人士认为,中信证券在券商股大涨的行情下反遭大额卖出,显示融券者并不看好券商股的后市行情。

  深市融券个股前三位:万科A被融券卖出20.4万股,华侨城A被融券卖出15万股,格力电器为8.7万股。

  金融股成投资者最爱

  中国平安稳居两市首位

  从沪深交易所披露的成交情况看,融资融券业务开闸以来,两市成交总量虽然呈现快速上升态势,但融资业务依然占据主导地位,总体占比99%以上,融券业务则备受冷落,占比不到1%。

  上市以来,金融股成为投资者的最爱,而能源股、电力股、地产股、黄金股等则“你方唱罢我登场”,轮流坐庄。

  两融推出到去年10月中旬,金融股就成为当仁不让的老大,中国平安、深发展A、浦发银行等轮流占据融资余额首位。其中,中国平安在去年4月12日的融资买入额就将近两千万元。

  而同一时间段内,地产股中的保利地产和万科A则成为被融券卖空的主力。

  其后,金融保险股融资余额纷纷占据前列,其中深发展A、浦发银行、民生银行中国太保、中国平安、招商银行等融资余额都已达到五千万以上。

  时间到了去年6月份前后,这一阶段,两市融资融券余额最高的个股变为深发展A,6月7日,高达1.174亿元的资金“屯兵”该股。虽然此前一个多月,该股跌幅将近20%,但仍连续多日居深市融资买入首位,深发展A也是首只融资余额过亿的个股。

  戏剧性的是,6月7日当天,中国平安成为融券卖出第一,颇受融券看空者的青睐。当日,该股融券余额为417万元,稳居两市融券卖出余额首位。

  而中国平安还是当日融资余额的第2名。去年6月初,正是A股市场在下跌趋势中的震荡时期,该股正好成为展示多空双方巨大分歧的平台。

  金融股中,浦发银行也在这一阶段受到投资者热捧,并常居沪市之首,曾经单日融资买入额超过5千万,融资余额破亿元,较早地与深发展A一起站入融资买入破亿行列。

  进入去年8月,浦发银行和招商银行的融资余额后来居上,8月25日分别以1.31亿元和1.29亿元,成为当日融资余额最大的个股。

  去年国庆节以后首个交易日——10月8日之后成为A股的转折点,以后到11月上旬,A股进行了为期一个月的上涨。而8日当天沪深A股融资融券余额已达47.96亿元,较9月30日的47.02亿元大幅增加逾9千万元。浦发银行和招商银行又重新以1.64亿元和1.51亿元的融资余额,成为国庆节节后融资余额最大的个股。

  此后一段时间,紫金矿业成为了融资市场的“明星”,期间融资买入额高达2.56亿元,偿还额为1.34亿元,净买入额1.22亿元。

  10月底,招商银行、浦发银行、贵州茅台登顶融资余额前三。招商银行把这个名次维持到11月17日,之后直到进入2011年,融资余额第一的位置成为中国平安的。

  12月7日,中国平安融资余额突破5亿元。此外,招商银行、中信证券、兴业银行、浦发银行等融资余额超过2亿元。12月13日,中国平安达到7.43亿元,24日达到8.16亿。

  1月18日,中国平安融资余额突破10亿元,稳居两市首位。此后依旧稳步攀升,直到2月14日的10.77亿元。

  融券业务慢热

  融券余额已攀升至3816万元

  虽然融资融券开闸以来,业务规模稳步增长,但融资和融券业务从诞生伊始就出现截然不同的命运。融资业务总体占比99%以上,融券业务则备受冷落,占比不到1%。

  据统计,沪市在去年4月26日,融券余额才首次突破1000万元;深市融券余额则在去年6月21日才首次突破1000万元。

  作为一种做空方式,融券业务占比一直就很小,交易较为冷清,但春节后融券交易开始整体活跃。最近几个交易日的融券卖出规模较大,2月14日,两市融券余额已攀升至3816万元。

  融券卖出量的变化可以看作是多空力量博弈的指标。融资融券业务上市后,很多A股市场的“明星”个股都被融券卖出过。

  去年国庆节以后,江西铜业、西部矿业在一段时间内,成为融资净卖出较多的品种,两只股票虽然期间融资买入额高达1.27亿元和1.25亿元,不过融资偿还额也达到了1.50亿元和1.37亿元,净卖出额为0.23亿元和0.12亿元。

  此前,中国平安、深发展A、中国神华中信国安中联重科、中国神华和中国远洋都曾经是融券卖出居前的个股。

  2011年前后,随着市场的大幅震荡,云南白药、万科A、、深发展A、美的电器中国联通、紫金矿业、泰达股份、泸州老窖、格力电器、吉林敖东、华侨城A、东阿阿胶等个股都被融券投资者大笔卖出过。

  50亿—100亿—150亿

  200个交易日 完成三大步

  2010年10月13日,融资融券在上市后的114个交易日。沪深A股融资融券总规模突破50亿元。41个交易日后,融资融券余额突破100亿元,这一天是2010年12月9日,这是融资融券上市后的第155个交易日。

  2011年2月16日,融资融券第198个交易日,总规模逼近150亿元。

  突破50亿元规模当日,沪深A股融资融券余额为50.12亿元,较前一交易日的48.56亿元大举增加逾1.5亿元。其中,融资余额为49.81亿元,占总规模的99%。

  而在一个月前的2010年9月13日,正好是融资融券上市整整一百个交易日,这一天,两市的融资融券总规模超过43亿,达到43.58亿元。

  自去年4月21日融资融券上市,到9月13日这一百个交易日内,融资融券的增长规模幅度惊人,并体现出了较强的稳定性和持续性,不断创出新的两融增长速度。

  据《证券日报》记者统计,3月31日融资融券上市首日,两市融资融券余额仅659万元,但第2个交易日(4月1日)即破千万,第8个交易日(4月12日)破亿。

  在上市后的短短4个半自然月里,3个多交易月中,两融规模用40个交易日(两个交易月)完成10亿元规模,用60个交易日(三个交易月)完成20亿元规模,79个交易日(4个交易月)完成30亿元规模,之后又用了20多个交易日(5个交易月),于9月13日一举超过43亿元规模。14个交易日后,突破50亿元大关。

  如果说融资融券业务用114个交易日来攒足力气,突破50亿元规模,那么从50亿元到百亿元,就是走上了快车道,这个时间只用了41个交易日,且都是以10亿元单位向前突进。

  去年10月22日,两融总规模突破60亿元。11月1日,突破70亿元。11月8日,一举突破80亿元大关。11月15日,突破90亿元。12月9日,即突破百亿元。

  此后,在12月13日,两融总规模突破110亿元。12月24日,突破120亿元。

  进入2011年的1月5日,总规模即破130亿元。1月26日,突破140亿元。2月11日达到148.25亿元,逼近150元大关。

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