四成私募欲5月加仓

　　四成私募欲5月加仓

　　《红周刊》作者王博暄

　　随着上市公司一季报披露完毕，私募明星的持股路径也随之曝光。一季度，知名私募减持较为普遍。在一季度新进个股中，电气设备、电子行业较受青睐，多只股票走势抢眼，如千和资本一季度新进的智云股份股价在近期就创了历史新高。该股在2季度依然获得21家机构的调研。另外，对于5月份的市场走向，四成私募持乐观态度，另有五成认为行情未明持观望态度。

　　知名私募一季度减持为主

　　不完全统计，王亚伟一季度重仓股中共有11只个股，新进了长高集团、远方光电、智云股份、普路通4只个股。其中智云股份近期股价表现十分亮眼，4月20号以来股价上涨38.46%，而同期沪指下跌1.48%。智云股份业务涉及OLED(有机发光二极管)，而苹果将在明年的iPhone机型中使用OLED屏幕消息发布后，直接引燃该概念股票的强势爆发。另外，公司在4月26日披露了定增预案，拟定增发行不超过4000万股，募集资金不超过10亿元，用于3C和锂电池智能制造装备产能建设项目以及南方智能制造研发中心建设项目。业务涉及OLED材料的个股还有万润股份，该股4月28日也获得千合资本、淡水泉、朱雀投资、星石投资等65家机构的电话会议调研。近期，该公司股价也是创出历史新高。

　　在王亚伟持有的新进个股中，长高集团在今年一季度的暴跌中表现强势。公司去年7月18日因筹划重大事件停牌，今年1月6日复牌，宣布拟20亿元收购郑州金惠、华网电力两家企业，涉及安防及电业领域，复牌后股价连拉3阳。但由于标的公司郑州金惠尚未取得当地政府的相关确认文件，4月30号长高集团向证监会申请中止本次资产重组。

　　除了新进个股外，千合资本股票池里最被扎堆的当属一汽夏利，前十大流通股东中出现千和资本旗下的“昀沣证券投资”、“千纸鹤1号”、“昀沣3号”、“昀沣2号”4只私募产品，累计占流通股比例高达4.67%。事实上，自2014年四季度开始，王亚伟旗下私募产品已连续多季入驻一汽夏利前十大流通股东的席位。

　　另外，《红周刊》记者发现，千合资本一季度操作上偏向减持和退出为主的保守策略。一季度中，一汽轿车、深纺织A、三聚环保、燕京啤酒4只个股都被王亚伟相应减持，上文提到的一汽夏利也被“千纸鹤1号”减持16.4万股。

　　此外，此前被千合资本旗下3只产品重仓持有的皖通科技已退出前十大股东名单，皖通科技主业长期徘徊在亏损边缘，重组预期强烈，公司于4月18日起停牌。王亚伟从去年一季度开始布局该股，皖通科技3月以来上涨41.84%，现在大有赚钱走人之势。

　　另外，被两只产品同时重仓的渤海轮渡也已退出前十大流通股东，国电南瑞、中天能源等也已退出。

　　除了王亚伟一季度减持较多外，北京源乐晟投资则砍去了去年四季度持有的国农科技、胜利股份、大通燃气、茂业通信、东方海洋、百川股份、恒信移动、\*ST工新8只股票，今年一季度被金科股份、普路通、辽宁成大、中国重工取而代之。展博投资则退出了去年四季度持有的康斯特、伊之密、慈星股份、花园生物、派思股份、惠伦晶体、光力科技7家上市公司十大流通股东。博道投资退出了去年四季度持有的金岭矿业、北京科锐、巴安水务、华仪电气、南京医药，在今年一季度加仓了海王生物、华润万东，新进了南宁糖业、荣信股份两只股票。

　　5月四成私募欲加仓 五成观望

　　一些知名私募在一季度减仓的同时，此前一直空仓等待机会的2015年“私募黑马”辛宇似乎有了动作。其管理的“泽泉景渤财富”净值自去年7月份以来几乎没有变化，但4月15日净值突然从3.9636元上升至4.0814元，此外又有多只产品对应的净值都出现了一定幅度的增长，这说明辛宇此时或已开始了试探性的小幅建仓。

　　5月4日，“融智评级—中国对冲基金经理A股信心指数”出炉，该指数的调查结果显示，四成左右的私募基金经理计划增仓，其中大幅增仓比例占总受访人数的12%，较上月有明显上升。

　　另有5成受访的基金经理认为，行情未明，将维持当前仓位不变。旭诚资产的基金经理就表示，“市场在经历4月份的盘整之后，成交量萎缩，说明市场继续下跌的动能不足，但是已经公布的经济数据并没有给市场提供太强大的信心，目前市场缺乏投资热点，央行虽然适时提供适当的流动性，但不足以维持持续上涨的态势。所以5月份依然极有可能持续震荡整理的走势。目前公司的仓位控制在60%左右，5月份在行情不明朗的情况下仍将维持这一仓位水平。”

　　1季度重仓股2季度仍被调研

　　虽然私募对市场的看法多空交识，但调研热情未减，而且一季度私募的重仓股仍然在二季度被私募集体调研。

　　自4月份以来，两市共有614家上市公司获得机构调研。从被调研公司的行业划分来看，光学光电子行业较受私募大佬青睐，1季度被千合资本新进的智云股份获得了21家私募的集体围猎，同属于电子行业的水晶光电也获得了从容投资、重阳投资、巨杉资产等多家私募的集体调研。另外，广电运通获得了千合资本、淡水泉、星石投资等17家私募调研。

　　从私募机构角度来看，从容投资较为积极，分别调研了水晶光电、歌尔声学、金智科技、红太阳、伟星股份等17只个股，重阳投资紧随其后，调研了水晶光电、歌尔声学、世联行、汇川技术、天喻信息等13只个股。此外，源乐晟一口气调研了广宇集团、锦富新材、一心堂、中航光电、川大智胜等10只个股。千合资本则调研了当升科技、万润股份、智云股份、宋城演艺、广电运通5股。其中，当升科技、智云股份还同时迎来了鸿道投资的调研，该基金还调研了汉王科技和一心堂。此外，新价值调研了一心堂和广电运通。

　　对于后市的判断，广东煜融投资董事长在其专栏表示，3000点下方没有大跌的基础。“目前来看，涨停个股数量依然有限，盘面热点不突出，说明多头仍在潜伏。但这只是暂时的，节后只要有强者领头，这些资金随时有可能扑上去。从近几天的盘面中可以发现，类似锂电池、优质次新股里面的主力已经蠢蠢欲动了，静待它们节后有出色的表现。”■