投资者提问:你好,关于2018年年报有以下问题:1)“尚未到期的定期存款”...

投资者提问:你好,关于2018年年报有以下问题:1)“尚未到期的定期存款”...
2019年06月17日 16:43 问董秘

投资者提问:

你好,关于2018年年报有以下问题:1)“尚未到期的定期存款”与“银行存款”两个科目性质有何差异?2)期末“理财产品”中,具体投向私募基金的余额可否披露?有无最终投向关联方?3)购入的“五矿证券”及“国融证券“两项资管计划的余额为何完全相同?相关应收账款收益权是否涉及关联方?4)受限制的”货币资金“期末余额21.1亿元是否已包含”借款履约保函保证金“期末余额12.2亿元?

董秘回答(供销大集SZ000564):

您好!1)货币资金分类包含现金、银行存款和其他货币资金,“尚未到期的定期存款”在其他货币资金列示; 2) 理财产品的具体情况请以财务报告的附注为准,不涉及关联方投资; 3)购入的“五矿证券”及“国融证券“两项资管计划的余额均以实际发生额进行统计,相关应收账款收益权不涉及关联方; 4)受限制的“货币资金”期末余额已包含“借款履约保函保证金”期末余额。 “尚未到期的定期存款”是“银行存款”的子科目;理财产品的具体情况请以财务报告的附注为准。感谢您对公司的关注!

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定期存款 年报

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