大智慧(8.700, 0.02, 0.23%)阿思达克通讯社11月28日讯,11月两融余额首次突破8000亿元,呈现迅猛发展态势,券商股直接受益。据大智慧通讯社测算,券商11月份两融利息收入达49亿元,上市券商中,广发证券(15.580, 0.17, 1.10%)(000776.SZ)、华泰证券(16.840, 0.14, 0.84%)(601688.SH)、招商证券(17.940, 0.18, 1.01%)(600999.SH)两融业务排名二至四位,受益较大。此外,大智慧通讯社从东北证券(7.750, 0.20, 2.65%)等券商处独家了解到,东北证券等券商,两融业务已经降为零门槛。
***广发、华泰11月两融收入近3亿元***
11月初截至到27日,两融余额由7024亿元升至为8170亿元,整个11月份,两融余额增加了1146亿元。东北证券某两融人士向大智慧通讯社提供的算法显示,以目前主流券商通用的8.6%的融资利率测算,券商11月两融收入较为精确的算法是取平均值法:((8170-7024)/2+7024)*8.6%/360*27,最后算出来的券商截至11月27日两融利息收入为49亿元。
大智慧通讯社从券商拿到的数据显示,截至10月底,国泰君安的融资余额排名第一,达到442.41亿元,占市场比例为6.3%。排名二到三的券商分别为广发证券、华泰证券和招商证券[微博],融资余额分别为419.89亿元、392.79亿元和386.48亿元,占比为5.98%、5.59%和5.50%。除此之外,银河证券、海通证券(10.570, 0.03, 0.28%)(600837.SH)、中信证券(27.430, 0.18, 0.66%)(600030.SH)、国信证券、申银万国[微博]、中信建投等券商排名四到十位。
由此可以算出,国泰君安11月两融收入为3.09亿元,广发证券、华泰证券、招商证券融资收入分别为2.93亿元、2.74亿元、2.7亿元。
查看券商10月月报发现,广发证券10月份营业收入9.58亿元,广发证券11月两融收入2.93亿元,为10月营收的30.58%;10月份华泰证券实现营业收入8.41亿元,11月两融收入占其比重高达32.58%%;此外,招商证券占比为28.42%。
由此可见,两融业务已经在券商收入贡献中占据绝对重要地位。
兴业证券(5.980, 0.03, 0.50%)研报表示,9月份的两融标的进一步扩容对提升券商的利息收入和佣金收入具有积极意义,形成板块上行的催化剂;券商板块加杠杆趋势将持续加强,且后续《证券法》修订后存在放开股权激励等催化因素,券商股行情向好。
***多家券商两融业务已降至零门槛***
大智慧通讯社多方调查发现,在华泰证券率先把两融门槛降至为零门槛之后,东北证券(000686.SZ) 等券商也紧随其后,降为零门槛。
东北证券内部人士表示,华泰证券两融降为零门槛之后,对业内影响较大,目前包括东北证券在内多家券商门槛也降为零。东北证券于11月中下旬两融降为零门槛,之所以降门槛,主要是为抢占客户资源,在市场向好的情况下,两融业务会实现快速增长。
据其透露,目前东北证券两融余额为60多亿,而在2013年年末,其余额仅为22亿左右,仅11个月时间,两融余额实现了约2倍的增长。
华泰证券某分公司负责人向大智慧通讯社表示,9月份,华泰证券的两融门槛降至0元,这一举措已初见成效,两融业务实现了较大增幅。值得注意的是,华泰证券在日前发布的公告中已明确表示,H股融资其中一个目的是应对飞速增长的融资融券及相关创新业务,以满足客户日益增长的融资需求。用“飞速增长”来形容两融业务,可见其迅猛发展势头。
华泰证券2013年年末两融余额为195.68亿元,截至到10月底,其规模为392.79亿元,增加了197.11元。
东北证券人士表示,两融业务为券商发展的重中之重,从两融排名来看,国泰君安、广发证券、华泰证券、招商证券等券商两融业务发展迅猛,之前海通证券、中信证券两融业务排名一直处于领先地位,目前被上述券商超越。
海通证券相关人士回应大智慧通讯社表示,此前海通证券两融业务的确排名在前两位,但是由于两融对券商贡献占比重要,竞争激烈,所以被侵蚀了一些份额。
广发证券某高管则表示,之所以广发证券两融排名迅速提升,与净资本较为充足有关,广发证券净资本金在业内排名前三,现在不少券商资金较为紧缺。
据大智慧通讯社了解到,目前,广发证券、中信证券、海通证券门槛仍然较高,均在10万元以上,其中广发证券门槛20万元,中信证券30万元。
这几家券商相关人士回应大智慧通讯社表示,大券商发展两融业务在求稳的基础上才会扩展,对该业务较为谨慎,短期内没有降低门槛的需要。
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