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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司认真清查，截止2005年5月31日，公司的募集资金使用情况为：公司募集资金41，501万元人民币，已累计使用29，561万元，尚有11，848万元未投入使用。在没有履行相应程序的情况下，公司已将尚未使用的募集资金11848万元先后用于归还银行贷款7，061万
元，补充生产流动资金4，687万元，另购买了基金100万元。
以上募集资金的改变公司没有履行相应程序的主要原因为：由于近年来受长江运输格局大调整等市场因素的影响，长江三峡旅游市场大幅度萎缩。公司2003年、2004年出现连续两年亏损，资金十分缺乏。同时，2004年国家加大宏观调控，银行受信贷政策的影响压缩贷款规模，特别是对有欠息、逾期风险的贷款加大了追还力度，对公司在2004年内陆续到期的贷款，银行采取措施要求公司偿还。为了避免遭受银行起诉和维持生产的基本运转，在没有提交董事会和股东大会审议的情况下，公司将尚未使用的募集资金先后用于归还了部分银行借款和补充生产流动资金。
公司将于近期分别召开董事会和股东大会审议以上募集资金改变用途事宜，完善相关手续。
特此公告
重庆长江水运股份有限公司
二○○五年六月二十日（来源：上海证券报）
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