金牛能源(000937)2005年第1季度报告

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　公司11名董事出席了董事会审议并通过了本报告。

　　公司负责人刘庆法先生、财务负责人、会计主管陈立军先生声明：保证季度报告中 财务报告的真实、完整。

　　公司季度报告未经审计。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：万元

　　注：1、截至报告期末，公司发行的可转换公司债券“金牛转债”无调整转股价格情况，已有120，916，100元转成公司发行的“金牛能源(资讯 行情 论坛)”股票1，1185，493股，使得总股本有报告期初的425，000，000股增至436，185，493股。

　　2、公司每股收益及净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率大幅提高是因为2005年一季度净利润同比大幅提高，导致净利润提高的原因主要有：煤炭价格同比增长50.37%；产量增加12.83%，2004年一季度东庞矿井处于恢复生产阶段，产量较小，2005年已恢复灾前水平，生产原煤60.78万吨，精煤54.99万吨。单位：万元

　　2.2.2 利润表

　　2.3报告期末股东及可转换债券情况

　　2.3.1报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　2.3.2截至报告期末，公司发行的可转换公司债券“金牛转债”无调整转股价格情况，已有120，916，100元转成公司发行的“金牛能源”股票1，1185，493股，占已发行“金牛转债”的17.27%。

　　2.3.3前十名可转换债券持有人名单单位：元

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司主营煤炭开采与经营，主要产品1/3焦煤属于冶炼用配煤品种，一季度国内经济正处在新的一轮增长期，煤炭市场需求稳定，价格稳定，公司延续2004年四季度的生产政策，加大原煤入洗量，增加洗精煤产量。报告期内公司主营业务收入78，625.84万元，比去年同期上升72.89%，主营业务利润38，031.90万元，同比上升153.47%，净利润19，239.18万元，同比上升257.13%，利润及收入同比大幅上升主要是因为，报告期内恢复后的东庞矿井生产原煤60.78万吨，实现销售收入36，778.92万元，实现利润17，020.08万元影响，以及煤炭价格上涨的影响，公司1-3月与去年同期相比商品煤价格平均上涨50.37%。公司可转换债券转股情况已于2005年4月2日在指定报纸和网站上公告，截至2005年3月31日，公司发行的可转换公司债券“金牛转债”已有120，916，100元转成公司发行的“金牛能源”股票1，1185，493股，占已发行“金牛转债”的17.27%，目前，“金牛转债”尚有579，083，900元在市场流通。

　　由于2005年煤炭价格继续维持在高位和东庞矿井的正常生产，截止报告期，公司的净利润已超过3月29日公司发布的关于2005年第一季度报告业绩预增的公告中“预计2005年第一季度净利润与上年同期相比增加200%以上”的承诺。

　　3.1.1占主营收入10%以上的主营产品情况 单位：万元

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况单位：人民币万元

　　主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比重有较大下降系2004年1-3月利润总额较小所致。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　公司可转换公司债券于2004年8月11日发行，于8月26日在深圳交易所挂牌交易，为公司此次发行债券提供担保的是中国农业银行河北省分行，截止报告期该行的盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化；公司的负债情况见资产负债表，公司的资信情况无重大变化，在未来年度还债的现金安排详见公司8月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《发行可转换公司债券募集说明书》中第八节偿债措施。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　不适用

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　由于东庞矿正常生产及煤炭价格的上涨，预计2005年半年度实现净利润将同比增长100%以上，详细数据将在公司半年度报告中披露。

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　不适用

　　河北金牛能源股份有限公司董事会

　　董事长：刘庆法

　　2005年4月27日