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太极实业(600667)2004年年度报告摘要


http://finance.sina.com.cn 2005年04月28日 13:37 上海证券报网络版

太极实业(600667)2004年年度报告摘要

  1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、董事彭亮先生、李国栋先生、郭秀云女士因公请假。独立董事范从来先生,委托独立董事牛耕先生出席。

  3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

  4、公司负责人吴惠明,主管会计工作负责人王峙柯,会计机构负责人(会计主管人员)杨少波声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 上市公司基本情况简介

  2.1 基本情况简介

  2.2 联系人和联系方式

  §3 会计数据和财务指标摘要

  3.1 主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  3.2 主要财务指标

  单位:元 币种:人民币

  非经常性损益项目

  √适用不适用

  单位:元 币种:人民币

  3.3 国内外会计准则差异

  适用√不适用

  §4 股本变动及股东情况

  4.1 股份变动情况表

  4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

  4.3控股股东及实际控制人

  4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

  适用√不适用

  4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

  (1)控股股东情况

  公司名称:无锡纺织产业集团有限公司

  法人代表:吴惠明

  注册资本:1,015,250,000元人民币

  成立日期:2001年2月28日

  主要经营业务或管理活动:接受委托对本行业资产进行经营管理、经济信息咨询服务。

  4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  §5 董事、监事和高级管理人员

  5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

  5.2 在股东单位任职的董事监事情况

  √适用不适用

  5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

  单位:元 币种:人民币

  §6 董事会报告

  6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

  2004年,是公司资产重组后实际运作的第一年,公司主营产品结构也变成帘帆布产品和纺织机械产品两大系列,整体经营情况平稳,主营产品的产销情况均达历史新高,财务状况良好。但公司主营产品的原料价格居高不下,使公司主营业务成本大幅度上升,产品盈利能力受到一定影响。但公司通过内部挖潜,进一步强化成本控制,进一步强化高科技产品创利能力,从而使公司顺利完成年初董事会下达的年度盈利目标。2005年度,预计国际原油价格仍会持续居高,钢铁价格仍会走强,因此对公司经营业绩的负面影响仍会持续。但公司投资1.5亿元建设的HMLS工业丝项目及高强工业丝扩建项目将会成为公司新的利润增长点。

  6.2 主营业务分行业、产品情况表

  单位:万元 币种:人民币

  其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 2,431万元。

  6.3 主营业务分地区情况

  单位:万元 币种:人民币

  6.4 采购和销售客户情况

  单位:万元 币种:人民币

  6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

  适用√不适用

  6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  √适用不适用

  公司2003年度10月完成重大资产重组,毛纺、服装、丙纤丝束三大系列产品被置换出去,置入纺织机械产品,因此2004年度公司主营业务变化为帘帆布产品和纺织机械产品。

  6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  适用√不适用

  6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

  适用√不适用

  整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

  适用√不适用

  6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

  √适用不适用

  石油及钢材价格的居高不下,将对公司产品的盈利能力产生较大影响。

  6.10 完成盈利预测的情况

  √适用不适用

  单位:万元 币种:人民币

  6.11 完成经营计划情况

  适用√不适用

  6.12 募集资金使用情况

  适用√不适用

  变更项目情况

  适用√不适用

  6.13 非募集资金项目情况

  适用√不适用

  6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

  √适用不适用

  无锡市太极实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会对会计师事务所出具的带说明段无保留意见审计报告的专项说明

  经无锡市太极实业股份有限公司董事会四届六次会议审议通过,对江苏公证会计师事务所有限公司出具的2004年度带说明段无保留意见审计报告中的有关事项说明如下:

  此外,我们提醒会计报表使用人关注,如会计报表附注7(六)3所述,太极公司及控股子公司为关联方13532.03万元银行借款、银行承兑汇票提供担保,被担保人资产负债率均超过70%,太极公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司对外担保额占其净资产的87.59%,本段内容并不影响已发表的审计意见。

  担保事项说明如下:形成该问题的主要原因是公司控股69.82%的子公司宏源纺机与太平洋纺织为关联企业,历史上形成了相互担保的经济关系,而宏源纺机对太平洋纺织的担保金额较大,在短期内也无法通过清偿、寻找新的担保人或抵押等方法予以解除或变更。太平洋纺织是国内具有较高知名度的色织企业,产品全部出口,经营情况稳定,资金状况不断好转,短期内基本不存在对宏源纺机的财务风险。控股股东无锡纺织产业集团高度重视该问题,正积极设法予以解决。解决的途径一是按照国有企业改转制的要求,积极寻求战略投资者收购太平洋纺织,并相互解除担保关系,二是积极谋求太平洋纺织的搬迁和土地的出让,以土地增值收益归还银行贷款,解除担保责任。相信在各方共同努力下,该问题能够得以圆满的解决,达到规范运作的相关要求。

  无锡市太极实业股份有限公司

  董 事 会

  二○○五年四月二十五日

  6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  公司2004年度实现净利润16772353.20元,公司控股子公司宏源纺机提取10%法定盈余公积金1070183.41元,10%法定公益金1070183.41元,2004年度可供股东分配的利润为14631986.38元,期初未分配利润-418734724.48元,2004年度累计可供股东分配的利润为-403349760.96元,公司2004年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

  公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

  √适用不适用

  §7 重要事项

  7.1 收购资产

  适用√不适用

  7.2 出售资产

  适用√不适用

  7.3 重大担保

  √适用不适用

  单位:万元 币种:人民币

  7.4 重大关联交易

  7.4.1 关联销售和采购

  √适用不适用

  单位:万元 币种:人民币

  7.4.2 关联债权债务往来

  √适用不适用

  单位:万元 币种:人民币

  其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 27,532.82万元人民币 , 余额6,203.45万元人民币。

  7.5 委托理财

  适用√不适用

  7.6 承诺事项履行情况

  适用√不适用

  7.7 重大诉讼仲裁事项

  适用√不适用

  7.8 独立董事履行职责的情况

  (1)独立董事参加董事会的出席情况

  (2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

  公司设有四名独立董事,在工作中能够履行独立董事的义务,积极参与公司重大决策,充分发挥自己的专长,行使独立董事的权利,客观、公正、科学地向董事会提出自己的建议和意见,对公司聘任高级管理人员、重大关联交易、关联方占用资金及对外担保等事项发表独立意见。认真维护公司整体利益及全体股东的利益,特别是中小股东的利益,促进公司的规范运作。

  §8 监事会报告

  监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

  §9 财务报告

  9.1 审计意见

  审计报告

  苏公W[2005]A334号

  无锡市太极实业股份有限公司全体股东:

  我们审计了后附的无锡市太极实业股份有限公司(以下简称太极公司)2004年12月31日的合并及母公司资产负债表,以及2004年度的合并及母公司利润及利润分配表,2004年度的合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是太极公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

  我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

  我们认为,上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了太极公司2004年12月31日的财务状况,以及2003年度的经营成果和现金流量。

  此外,我们提醒会计报表使用人关注,如会计报表附注7(六)3所述,太极公司及控股子公司为关联方13532.03万元银行借款、银行承兑汇票提供担保,被担保人资产负债率均超过70%,太极公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司对外担保额占其净资产的87.59%,本段内容并不影响已发表的审计意见。

  江苏公证会计师事务所有限公司中国注册会计师

  中国 .无锡 柏凌菁

  2005年4月26日王 翔

  9.2 财务报表

  资产负债表

  编制单位:无锡市太极实业股份有限公司 2004年12月31日 单位:元 币种:人民币

  公司法定代表人: 吴惠明 主管会计工作负责人: 王峙柯 会计机构负责人: 杨少波

  利润及利润分配表

  编制单位:无锡市太极实业股份有限公司 2004年单位:元 币种:人民币

  公司法定代表人: 吴惠明 主管会计工作负责人: 王峙柯 会计机构负责人: 杨少波

  现金流量表

  编制单位:无锡市太极实业股份有限公司2004年 单位:元 币种:人民币

  公司法定代表人: 吴惠明 主管会计工作负责人: 王峙柯 会计机构负责人: 杨少波

  9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

  9.4本报告期无会计差错变更

  9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明

  合并会计报表范围变化情况:与上年度相比,本年度减少了对无锡银湖服装有限公司会计报表的合并(2003年10月股权置换转出)。

  董事长:吴惠明

  无锡市太极实业股份有限公司

  2005年4月25日


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