交大昆机科技股份有限公司2004年年度报告摘要

http://finance.sina.com.cn 2005年04月28日 13:37 上海证券报网络版

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、除郭尚武董事因工作原因未能亲自出席董事会会议(委托程云川副董事长代行表决权)外，公司其他董事出席了会议。

　　1.3、公司负责人张汉荣先生(公司董事长岳华峰先生因工作变动，于2005年4月18日辞去董事长、董事职务。岳先生辞职生效日至董事会选举出新任董事长期间，董事会工作暂由副董事长张汉荣先生主持)，主管会计工作负责人刘健先生，会计机构负责人(会计主管人员)赵琼芬女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：千元币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：千元币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　√适用

　　单位：千元币种：人民币

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：西安交通大学产业(集团)总公司

　　法人代表：席酉民

　　注册资本：30，000，000元人民币

　　成立日期：1994年5月18日

　　主要经营业务或管理活动：法律法规禁止的、不得经营、应经审批的、未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的、企业自主选择经营项目，开展经营活动。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：西安交通大学

　　本公司控股股东-西安交通大学产业(集团)总公司为西安交通大学全资子公司。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：千元币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，我国国民经济继续呈现平稳发展的良好势头，公司产品持续保持旺盛态势。年内在董事会的领导下，公司坚持以主业为核心，围绕年度生产经营目标，对内不断优化调整组织结构，强化管理功能；积极加强技术改造，为公司发展增添后劲；同时大力推动产品整合和“三化”(设计模块化、工艺捷效化、定额科学化)工作；对外深化营销体制改革，积极开拓市场；推进行业整合和国际化工作，为做强做大企业、提升公司国际竞争能力构造发展平台。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：千元币种：人民币

　　6.3 机床产品分地区情况

　　单位：千元币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：千元币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用不适用

　　单位：千元币种：人民币

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用单位：千元币种：人民币

　　(1)总资产变化的主要原因是产销规模扩大。

　　(2)主营业务利润变化的主要原因是销售收入增长。

　　(3)净利润变化的主要原因是委托投资损失计提。

　　(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是产销规模扩大。

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用√不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　√适用不适用

　　2005年4月27日，公司境内审计师对公司2004年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，而境外审计师出具了保留意见审计报告。境内、外审计报告出现差异原因：境外审计师对公司2004年12月31日在中富证券有限责任公司北京营业部委托理财帐户内的796万股票市值的可实现价值持保留意见。

　　2004年6月3日，经中国证券监督管理委员会上海监管局申请，上海市高级人民法院以(2004)沪高民保字第4号〈〈上海市高级人民法院民事裁定书〉〉，决定冻结中富证券有限责任公司的相关资产。有鉴于此，公司董事会认为，公司帐户内的股票在今后只存在市价波动的风险，不存在所有权的实现问题。因此，本公司决定对人民币5000万元的委托理财投资，按照2004年末帐户股票市值796万和资金帐户余值31万以及已收回款项425万的差额计提3748万元减值准备。

　　境内审计师亦认可董事会的上述判断。

　　特此说明

　　交大昆机科技股份有限公司董事会

　　2005年4月27日

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　2005年公司将紧紧围绕全年生产经营目标的完成，进一步加强母子公司内控制度建设，加快产品开发，积极开拓市场，做好技术改造工作，完善生产组织模式和手段，推进产品整合及“三化”、国际化和行业整合工作，加强资产管理，加强人才队伍建设和企业文化建设，进一步提高公司管理水平，努力适应市场发展需要

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　本公司2004年实现主营业务利润130，138千元、净利润-17，081千元；根据香港会计准则，本公司2004年实现的净利润为人民币-17，586千元。根据本公司章程之规定，公司实现的净利润首先用于弥补亏损，建议不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：千元币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　√适用不适用

　　单位：千元币种：人民币

　　其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计5000万元，2004年计提该项投资减值准备3，748万元。

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用不适用

　　根据西安交通大学产业(集团)总公司出具的“关于规范关联交易及避免同业竞争”的承诺函，西安交通大学产业(集团)总公司将不从事与公司所从事业务之相关业务，并避免自身及下属公司在将来的业务活动中与公司之间构成同业竞争。报告期内承诺事项履行良好。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用不适用

　　1、重大诉讼

　　2004年3月10日，本公司在北京证券所属的昆明营业部开立资金帐户，存入资金人民币20，000，000元。2004年3月24日本公司办理提款手续时，被告之资金已被营业部挪用购买股票。得知此消息，本公司要求北京证券立即归还其挪用的资金。在本公司的强烈要求下，北京证券承认自己所负责任，并先后于4月7日、4月19日和4月30日分别偿还了人民币5，000，000元、人民币1，500，000元和人民币5，718，503.38元，截至8月31日尚欠人民币7，781，496.62元，北京证券未按其承诺偿还。鉴于此公司于2004年9月20日向昆明市中级人民法院提起诉讼，控告“北京证券挪用本公司资金，造成本公司资金损失人民币7，781，496.62元”，昆明市中级人民法院于9月30日受理。

　　2、重大诉讼仲裁事项的说明

　　本公司于2004年9月20日向昆明市中级人民法院提起诉讼，控告“北京证券挪用本公司资金，造成本公司资金损失人民币7，781，496.62元”。请求判令北京证券偿还其因挪用尚欠本公司的资金人民币7，781，496.62元；判令北京证券支付资金利息42，945元人民币以及因追偿上述债务发生的律师费、车旅费、财产保全费、案件诉讼费和案件执行费等。

　　2004年11月3日本公司收到昆明市中级人民法院就本案出具的民事调解书。经昆明市中级人民法院主持调解，本公司和北京证券自愿达成如下协议：

　　北京证券同意先行赔付本公司资金损失人民币7，781，496.62元，双方债权债务关系就此清结。

　　2004年11月12日，北京证券偿还了上述资金损失人民币7，781，496.62元。该重大诉讼事项已于2004-10-11，2004-11-05刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》、《CHINADAILY》上。

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内除于成廷董事因工作原因一次未亲自出席会议外，独立董事按时出席公司董事会会议(其中：5次以通讯方式召开)，严格审阅董事会会议资料，对董事会审议事项发表明确独立意见，认真履行职责，在董事会的决策过程中发挥了重要作用。

　　报告期内，公司独立董事未对本年度内公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计报告

　　希会审字(2005)0482号

　　交大昆机科技股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的交大昆机科技股份有限公司(以下简称贵公司)2004年12月31日的资产负债表、合并资产负债表以及2004年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

　　西安希格玛有限责任会计师事务所中国注册会计师：

　　中国西安市中国注册会计师：

　　2005年4月27日

　　9.2 财务报表

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

　　本年度对西安赛尔增资，致使持股比例从80%减少到45%，但西安赛尔董事会成员中，本公司委派的董事占多数，故本年度将其纳入合并报表范围。由于西安赛尔投资设立控股子公司长沙赛尔、杭州赛尔，本年度将其纳入合并范围。

　　董事长：岳华峰

　　交大昆机科技股份有限公司

　　2005年4月27日

　　资产负债表

　　会企01表

　　编制单位：交大昆机科技股份有限公司单位：人民币元