|
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事参加董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长王仁泉先生，主管会计工作负责人兼会计机构负责人张丽卿女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
2.2.2 利润表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司主要从事商品零售业务。2005年1-3月实现主营业务收入44892.97万元，较去年同期增长360.88%，主营业务利润6614.39万元，较去年同期增长439.08%；净利润1192.33万元，较去年同期增长577.63%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用不适用
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用不适用
1. 报告期内，公司与日常经营相关的关联交易事项
2.济南市国有资产管理局已于2003年4月16日就其持有的国家股中17000000股与山东省商业集团总公司签定了《股份转让协议》及《股权托管协议》。上述股权转让已于2005年2月25日经国务院国有资产监督管理委员会批准(此事项已披露于2005年3月17日《上海证券报》、《中国证券报》)。截止本报告披露日，股权尚未过户。
3.2005年1月31日，济南中金投资管理有限公司质押给淄博市诚信资产管理有限公司的本公司社会法人股11126720股(占9.17%)解除质押登记，同时将上述11126720股质押给山东飞洋建筑安装工程有限公司，质押期限从2005年1月31日至2006年1月31日(此事项已披露于2005年2月3日《上海证券报》、《中国证券报》)。2005年2月25日，济南中金投资管理有限公司与山东飞洋建筑安装工程有限公司签署了《社会法人股转让协议书》，将其持有的全部股份11126720股转让给山东飞洋建筑安装工程有限公司(此事项已披露于2005年3月1日《上海证券报》、《中国证券报》)。截止本报告披露日，股权尚未过户。
4.2004年12月8日，公司召开了第七届董事会2004年第五次临时会议，审议通过了公司与控股子公司东营银座购物广场有限公司共同出资设立临沂银座商城有限公司。上述出资事项工商注册登记手续已办理完毕，并于2004年12月30日领取了企业法人营业执照(详见2004年12月9日、2005年1月5日的《上海证券报》、《中国证券报》)。2005年1月底，临沂银座商城有限公司成功开业。
5.2000年12月18日，原控股子公司济南银座奥森热电有限公司与山东省节能工程有限公司签订节能设备购销合同，本公司为该合同提供担保。2003年5月19日，合同双方在山东省高级人民法院的主持下达成调解协议，约定自2003年7月起分批支付上述欠款、滞纳金及利息，由于热电公司未能及时支付货款，本公司根据本金、滞纳金以及利息对此笔担保损失预计负债6，237，166.00元。法院于2005年3月份已经扣划本公司银行存款6，237，000.00元。山东省商业集团总公司承诺将催促济南银座奥森热电有限公司及时向本公司还款，并为其还款提供担保。根据本公司与山东省商业集团总公司达成的约定，在本公司申请法院查封了济南银座奥森热电有限公司相当价值的土地后，山东省商业集团总公司对此项还款的担保自动解除。2005年4月14日，济南市历下区人民法院(2005)历立保字第247号民事裁定书查封了济南银座奥森热电有限公司坐落于长清区济兖路西侧酒厂南土地一宗，土地证号：长国有(96)第070196045，面积34211平方米，价值约750万元(2003年12月31日评估价220元/平方米)。
6. 2004 年2 月7日，公司2004年度第一次临时股东大会批准公司控股子公司泰安银座商城有限公司向中国农业银行泰安市分行购买一处房地产(见2004 年1月7日、2月10日《上海证券报》、《中国证券报》)。为争取将过户手续费用降至最低，泰安银座商城有限公司根据泰安市有关政策规定，与相关单位已经进行多次协商。目前，泰安银座商城有限公司正与相关单位积极协调，预计近期将办理完毕。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用√不适用
3.4 经审计且被出具＂非标意见＂情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用√不适用
注：由于公司2004年上半年每股收益为0.0093元，比较基数较小，因此不适用。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用√不适用
公司名称： 银座渤海集团股份有限公司
法定代表人： 王仁泉
日期： 2005年4月28日
| 
