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武汉力诺太阳能集团股份有限公司2004年年度报告摘要


http://finance.sina.com.cn 2005年04月28日 13:37 上海证券报网络版

  1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2、董事齐瑞龙先生,因个人健康原因委托申英明先生代为出席会议并行使表决权;董事余华军先生,因工作原因出差外地,委托申英明先生代为出席会议并行使表决权。

  1.3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.4、公司负责人申英明先生,主管会计工作负责人胡晓明先生,会计机构负责人(会计主管人员)周艺女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 上市公司基本情况简介

  2.1 基本情况简介

  2.2 联系人和联系方式

  §3 会计数据和财务指标摘要

  3.1 主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  3.2 主要财务指标

  单位:元 币种:人民币

  非经常性损益项目

  √适用不适用

  单位:元 币种:人民币

  3.3 国内外会计准则差异

  适用√不适用

  §4 股本变动及股东情况

  4.1 股份变动情况表

  4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

  4.3控股股东及实际控制人

  4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

  适用√不适用

  4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

  (1)控股股东情况

  公司名称:山东力诺新材料有限公司

  法人代表:高元坤

  注册资本:1亿元人民币

  成立日期:1998年9月7日

  主要经营业务或管理活动:太阳能集热管、太阳能光热光电转换材料、太阳能热水器及其配套零部件、玻璃新材料、有机硅、精细化工等

  (2)实际控制人情况

  公司名称:力诺集团有限责任公司

  法人代表:高元坤

  注册资本:6.3688亿元人民币

  成立日期:1994年9月28日

  主要经营业务或管理活动:玻璃制品制造;玻璃制品,建筑材料,化工,日用杂品,工艺美术品等批发、零售;经营本企业生产、科研所属原辅材料,机械设备,仪器仪表,备品备件,零配件及相关技术的进口业务

  高元坤先生,中国国籍,未取得其他国家或地区居留权。持有力诺集团有限责任公司55%的股权,为公司实际控制人。1994年至今任力诺集团董事长、总裁;2001年11月至今任山东力诺新材料有限公司的董事长。

  4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  §5 董事、监事和高级管理人员

  5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

  5.2 在股东单位任职的董事监事情况

  5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况(均含税)

  注:董事高元坤先生、余华军先生、朱义平先生,监事苏林颂先生、王建华女士及独立董事王筱鹏先生、罗向阳先生、何亚斌先生均不在公司领取薪酬,其薪酬分别由其所在工作单位支付,但在公司领取津贴。

  §6 董事会报告

  6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

  报告期的公司主营业务构成中全部是高硼硅玻璃管材及其系列产品的收入,报告期内,公司进行窑炉改造增加产量,同时销售量增加,2004年实现主营业务收入31,696.38万元,比去年同期增长34.91%;主营业务利润5,196.66万元,比去年同期增长9.35%;净利润229.78万元,比去年同期下降76.56%。

  2004年的主要工作如下:

  1、积极运作市场,紧跟市场变化适时调整销售策略。

  2003年高硼硅市场拉开了激烈的价格竞争的序幕。进入2004年,市场竞争依然激烈,机遇和挑战并存。在严竣的市场形势面前,我们加强了市场信息的收集、分析,努力抓住市场脉搏,努力使企业决策能够与市场变化同步。通过客户恳谈会,向全国的中高端客户展示我们的竞争力和发展前景,加强了客户与我们的合作。针对不同产品,不同市场区域实行“按量返利”或梯度价格政策。组织生产技术人员走访客户,拉近生产一线与市场一线的距离,更好地满足市场需求。根据市场的变化,针对性地调整销售重点区域,将有的非重点区域列为重点销售区域,加大营销力度,抢占市场,在另一些重点区域分别采取巩固或扩大市场份额的营销策略。

  在工艺管营销方面,采取了价格跟进市场、全面出击的策略,同时采取逐步推进“按量返利”的销售政策,也取得了良好效果。

  2、继续实施技术改造,提高产能,降低生产成本。

  报告期内,公司继续对部分进入维修期的生产线进行了技术改造,技改的实施为公司低成本扩张战略奠定了基础。经改造后的生产线与原生产线相比,具有“三高一低”的特性,即熔化率高、能源利用率高、产品合格率高、成本低。

  3、积极采取措施应对原料价格上涨的不利因素。

  进入2004年,所有化工原料价格均大幅上扬,其中有部分原料涨幅创历史新高,同时运输费用亦急剧增加。针对原料价格爆涨的现象,公司积极寻找新的采购渠道,将公司主要原材料硼砂、硼酸由国内采购转向国际采购,既保证了质量又大大降低了成本。加大了原材料碎玻璃的回收力度,较好地缓解了成本增加带来的压力,继续保持了产品的市场竞争力。

  4、扩大“节能工程”规模,降低成本。

  由于国家能源供应持续紧张,促使公司进一步加大节能工程改造的投入,既缓解了公司的能源需求,同时也降低了能源成本。

  5、融资保障工作

  在国家宏观调控银根收紧的背景下,由于公司市场份额持续增长、主营业务收入快速扩张,流动资金的需求进一步增大,技术改造的迫切需要也使公司资金需求量增大。经过管理层和员工的不懈的工作,在各方面的支持下,2004年的融资工作为公司的经营运作和健康发展提供了保障。

  6、实施资产置换

  本公司将所持有的部分对外投资股权和部分债权资产计5825.59万元与莘县三威整体经营性资产5838.80万元进行了置换。通过本次置换,公司所需原料碎玻璃将由外购转变为部份自产,可降低原料采购成本。同时,通过扩大规模降低单位成本费用,增强公司的产品价格竞争力,并进一步扩大公司的市场份额。

  6.2 主营业务分行业、产品情况表

  单位:元 币种:人民币

  6.3 主营业务分地区情况

  单位:万元 币种:人民币

  6.4 采购和销售客户情况

  单位:万元 币种:人民币

  6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

  6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  适用√不适用

  6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  报告期的公司主营业务构成中全部是高硼硅玻璃管材及其系列产品的收入,报告期内,公司产品销售毛利率由上年的20.69%降至16.71%。其主要原因是本报告期产品市场价格下降幅度较大,盈利下降。

  6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

  项 目 2004年2003年增减幅度

  主营业务收入31,696.3823,493.7534.91

  % 主营业务利润5,196.664,752.279.35

  % 营业费用 1,119.54850.7431.60

  % 管理费用 1,986.251,302.0552.50

  % 投资收益 256.48582.23- 55.95

  % 净利润 229.78980.26 - 76.56

  % 现金及现金等价物净增加额 1,983.663,070.36 - 35.39

  % 增减变化原因:

  主营业务收入本年较上年增加主要是产销量增长所致;

  ② 主营业务利润本年较上年增加主要是收入增加所致;

  ③ 营业费用本年较上年增加主要是运输费用增加所致;

  ④ 管理费用本年较上年增加主要是坏帐准备增加所致;

  ⑤ 投资收益本年较上年减少主要是本期享有被投资单位权益减少所致;

  ⑥ 净利润本年较上年减少系由于本报告期产品市场价格下降幅度较大,盈利下降所致;

  ⑥ 现金及现金等价物净增加额本年较上年减少主要是经营活动产生的现金流量减少所致。

  整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

  项 目 2004年2003年增减度

  总资产82,128.5864,185.42 27.96

  % 货币资金8,535.116,551.44 30.28

  % 应收帐款 8,348.765,513.0651.44

  % 其他应收款式3,193.60750.50 325.53

  % 预付帐款 7,814.592,409.85 224.28

  % 存货 10,060.347,693.34 30.77

  % 长期投资7,802.0310,043.71 -22.32

  % 固定资产 32,483.3928,651.9113.37

  % 无形资产3,329.022,406.1838.35

  % 短期借款28,697.5021,422.50 33.96

  % 应付票据3,000.008,244.75 -63.61

  % 应付账款5,921.772,947.94 100.88

  % 预收帐款9,099.17955.58 852.21

  % 一年内到期长期负债 33.195,033.19 -99.34

  % 长期借款10,010.002,008.24 398.45

  % 股东权益20,849.1720,598.291.22

  % 增减变化原因为:

  ① 总资产增加主要系公司投资窑炉设备增加,存货增加及短期借款、长期借款增加所致;

  ② 货币资金增加主要系公司本年新增借款以及本期收到客户的预收款所致;

  ③ 应收帐款增加主要系公司应收关联方销货款增加;

  ④ 其他应收款增加主要系公司应收关联方往来款增加;

  ⑤ 预付帐款增加主要系公司预付设备款及原料款所致;

  ⑥ 存货增加主要系公司本期产能扩大,产量提高,增加原材料及库存商品所致;

  ⑦长期股权投资变动系公司新增对山东莘县三威碎玻璃收购有限公司的股权投资51.84万元,本年按权益法核算增加投资收益260.56万元,导致长期股权投资增加;本年置换公司持有的对武汉力诺投资公司的股权2550万元,导致长期股权投资减少;

  ⑧ 固定资产增加主要系公司本年度新建四台窑炉完工转固投入使用所致;

  ⑨ 无形资产增加主要系公司本年度资产置换转入新增土地使用权所致;

  ⑩ 短期借款增加系公司本年度新增借款所致;

  ⑾ 应付票据减少系公司已偿还到期票据所致;

  ⑿ 应付账款增加系公司本期扩大生产规模增加原材料购进所致。

  ⒀ 预收帐款增加系公司经营需要所致;

  ⒁ 一年内到期的长期负债减少系公司已偿还借款所致;

  ⒂ 长期借款增加系公司本期增加的长期借款所致。

  6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

  适用√不适用

  6.10 完成盈利预测的情况

  适用√不适用

  6.11 完成经营计划情况

  适用√不适用

  6.12 募集资金使用情况

  适用√不适用

  变更项目情况

  适用√不适用

  6.13 非募集资金项目情况

  适用√不适用

  6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

  适用√不适用

  6.15 董事会新年度的经营计划

  2005年度工作重点

  2005年,公司虽然面临许多困难,公司董事会、管理层和全体员工将以良好的精神状态,创新思维和实干精神去面对困难,抓住机遇,寻求新的发展。

  随着《京都议定书》和我国《可再生能源法》相继在今年2月份生效或颁布,有关政策的明确化,中国可再生能源产业迎来了一个黄金发展时期。作为太阳能光热行业上游龙头企业,全球高硼硅玻璃行业主要供应商,本公司将紧紧抓住这一发展机会。

  2005年,公司将做好如下工作:

  1、进一步明确公司太阳能主业的战略定位。在原来主业???太阳能光热产品的国内最大供应商基础上,进一步扩大市场份额,扩大公司在行业的领先地位和影响力。同时,以各种可能的方式在太阳能光热产业链里扩展延伸,并在整个太阳能产业寻求更大的发展。

  2、为有效实施公司发展战略,2005年将对公司的组织构架进行调整,实行集团化运作,形成管理层次清晰、权责明确的管理模式,减小各管理层级的管理半径,降低管理成本。

  3、实施战略管理,根据集团总体战略目标,依据上海证券交易所《上市公司内部控制制度指引》建立公司总体内控制度,强化战略研究,逐步推行平衡记分卡,公司董事会每季度进行战略评价,实施战略绩效考核。

  4、继续进行技术改造,进一步降低生产成本,为进一步的低成本扩张创造条件。

  5、进一步改善资产结构,剥离相对于我们主业而言的低效资产,挖掘资产的创利能力,努力改善财务结构。

  6、争取各方支持,采用多种方式做好融资保障工作,确保公司生产经营和发展的资金需求。

  7、创新营销手段,与现有国内主要客户,并主动寻找因太阳能产业快速发展而出现的国内大品牌商建立战略联盟,创造多赢格局。加大国际市场开发,并力争年内有实质性进展。

  8、为员工创造更好的工作、学习和生活条件,突出核心员工保持率对企业的价值。

  新年度盈利预测(如有)

  适用√不适用

  6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  根据武汉众环会计师事务所武众会(2005)440号审计报告,公司2004年度实现主营业务收入31,696.38万元,净利润229.78万元,提取法定盈余公积22.98万元、公益金11.49万元,加上以前年度未分配利润833.23万元,2005年度可供股东分配的利润1,028.53万元。本年度利润拟不分配,转入下一年度;也不实施公积金转增股本。

  §7 重要事项

  7.1 收购资产

  7.2 出售资产

  7.3 重大担保

  适用√不适用

  7.4 重大关联交易

  7.4.1 关联销售和采购

  (1)采购货物

  本公司2004年及2003年度向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:元)

  (2)销售货物

  本公司2004年及2003年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元)

  上述关联交易占同类交易的比例分别为:采购货物占33.83 %,销售货物占11.04%。

  关联交易的定价原则系根据公司2001年与关联方签署的有关协议,以本公司在相同时间段向同等批量非关联客户的购销价格为定价依据。关联交易价格与非关联方的交易价格无明显差异。以货币资金结算。

  7.4.2 关联债权债务往来

  7.5 委托理财

  适用√不适用

  7.6 承诺事项履行情况

  适用√不适用

  7.7 重大诉讼仲裁事项

  适用√不适用

  7.8 独立董事履行职责的情况

  (1)独立董事参加董事会的出席情况

  公司三位独立董事自任职以来有效行使独立董事职权,参加了报告期内董事会历次会议,对董事会审议的议案认真审阅,详细询问并提出客观、有针对性的意见和建议,对重大事项发表独立、客观、公正的独立董事意见。三位独立董事以维护公司整体利益为已任,促进董事会决策公平、公正、公允,切实维护了全体股东的利益。

  §8 监事会报告

  监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

  § 9 财务报告

  9.1 审计意见

  本公司2004年度财务报告经武汉众环会计师事务所有限公司注册会计师彭斌和晏红审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(武众会[2005]440号)。

  9.2 财务报表(见附表)

  9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

  9.4本报告期无会计差错变更

  9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化

  董事长:申英明

  武汉力诺太阳能集团股份有限公司

  2005年4月25日






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