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根据中国证监会《2005年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》及深沪证券交易所休市安排，2005年5月1日(星期日)至5月8日(星期日)将休市5天(双休日除外)，5月9日(星期一)起照常开市。银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对“五一”假期基金交易的有关事项提示如下：
1、4月29日本公司将正常办理旗下基金的所有业务。“五一”假期自4月30日开始至5
月8日结束，在此期间本公司暂停接收开放式基金申购、赎回及其它业务申请。5月9日起照常办理所有业务。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字［2005］41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于4月29日申购银华货币市场证券投资基金的份额将于下一工作日(即5月9日)起享受本基金的分配权益；投资者于4月29日赎回银华货币市场证券投资基金的份额将于下一工作日(即5月9日)起不享受本基金的分配权益。
3、假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。
敬请投资人及早做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。
如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：010-85186558或登陆本公司网站www.yhfund.com.cn获取相关信息。
特此公告。
银华基金管理有限公司
二OO五年四月二十八日
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