兖州煤业(600188)2005年第1季度报告

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　公司第二届董事会第二十一次会议应到董事13人，实到董事13人。

　　公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生及计划财务部部长张宝才先生声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　本公司第一季度财务报告未经审计。

　　§2公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　2.2.2 利润表

　　兖州煤业(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　利润表

　　2005年3月31日止期间

　　单位：人民币元

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　(1)报告期内经营活动总体状况简要分析

　　实现主营业务收入3，453，162千元，同比增长1，102，416千元或46.9%。其中：煤炭销售收入3，404，573千元，同比增长1，110，514千元或48.4%。煤炭销量减少因素使主营业务收入减少328，986千元，煤炭价格上升因素使主营业务收入增长1，439，500千元。煤炭运输专用铁路资产(“铁路资产”)实现铁路运输服务收入48，589千元(由客户承担矿区专线运费的运量实现的收入)，同比减少8，097千元或14.3%。主营业务成本为1，214，801千元，同比增长164，401千元或15.7%。其中：煤炭产品销售成本为1，191，092千元，同比增长159，456千元或15.5%。吨煤销售成本为138.21元，同比增长35.66元或34.8%，主要是由于同比增加计提安全生产费用、发展专项资金和物价上涨、员工工资增加以及煤炭销量减少使单位固定成本增加等因素影响所致。

　　实现主营业务利润2，179，358千元，同比增长918，442千元或72.8%。

　　实现净利润792，676千元，同比增长400，767千元或102.3%。

　　生产原煤966万吨，同比减少72万吨或6.9%。实现商品煤产量906万吨，同比减少65万吨或6.7%。

　　销售煤炭862万吨，同比减少144万吨或14.3%。其中：国内销售648万吨，同比减少120万吨或15.6%；出口销售214万吨，同比减少24万吨或10.1%。

　　报告期内铁路资产完成运量586万吨，同比减少81万吨或12.1%。

　　(2)报告期内公司煤炭价格情况分析

　　单位：元/吨

　　报告期内，公司煤炭销售平均价格为395.07元/吨，同比上升167.04元/吨或73.3%。其中：国内煤炭销售平均价格为375.66元/吨，同比上升160.18元/吨或74.3%；出口煤炭销售平均价格为453.69元/吨，同比上升185.08元/吨或68.9%。煤炭价格上升主要体现了：①国内外煤炭市场价格同比上升幅度较大；②公司继续实施优化品种结构等“四个优化”销售策略，提高了煤炭销售价格。

　　按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售平均价格如下表：

　　单位：元/吨

　　注：煤炭销售平均价格为公司出售煤炭之发票价格扣除销售税金、公司至港口运费、港口费用以及各项销售杂费后的价格。

　　按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售平均价格计算，第一季度公司煤炭销售平均价格为357.39元/吨，同比上升160.98元/吨或82.0%。其中：国内煤炭销售平均价格为357.03元/吨，同比上升156.30元/吨或77.9%。出口煤炭销售平均价格为358.49元/吨，同比上升176.03元/吨或96.5%。

　　3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　适用 √不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　变动原因：公司投资收益占利润总额的比例由前一报告期的0.61%下降至报告期的0.03%，降幅为95.1%。主要是由于公司报告期与前一报告期相比委托贷款利息收入减少。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 不适用

　　委托贷款事项

　　公司于2004年12月通过中国银行济宁分行向山东信佳实业有限公司提供人民币6.4亿元的委托贷款，由联大集团承担连带保证责任。为规避风险，确保委托贷款本金及收益的安全，经公司申请，山东省高级人民法院冻结了联大集团所持华夏银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“华夏银行”)2.89亿股股权。(有关委托贷款详情请见2005年4月26日刊登于境内《中国证券报》、《上海证券报》及香港《文汇报》、《南华早报》公告)。

　　由于山东信佳实业有限公司未能按期偿还公司委托贷款本金及利息，公司已于2005年1月22日向山东省高级人民法院申请强制执行(2004)鲁民二初字第27号民事调解书。山东省高级人民法院于2005年3月28日下发裁定书，依法拍卖已冻结的联大集团所持华夏银行2.89亿股股权，以收回公司委托贷款本金、利息、罚息及发生的相关费用。截至本报告期末，山东省高级人民法院尚未完成拍卖程序，公司尚未收回委托贷款本金、利息、罚息及发生的相关费用。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　公司第一季度实现的净利润同比增长了102.3%。

　　公司将继续通过提高产品质量，优化产品结构和用户结构，努力提高煤炭销售价格。

　　根据公司已签订的国内煤炭销售合同价格情况和对二季度国内外煤炭价格走势的预期，公司预测2005年上半年累计净利润将比2004年上半年增长50%以上。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用 √不适用

　　承董事会命

　　董事长 王信

　　中华人民共和国山东省，二○○五年四月二十七日

　　兖州煤业股份有限公司

　　二○○五年四月二十七日