1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2董事汪群斌,因公出差,特授权委托郭广昌先生出席本次会议,并代为行使投票表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人郭广昌,主管会计工作负责人陈启宇,会计机构负责人(会计主管人员)王品良声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
注1:经营活动产生的现金流量净额增加是由于公司有效实施了分销业务流程,完善信用管理所致;
注2:每股收益的下降是由于2004年中期公司实施利润分配方案资本公积10转增10以及部分可转债转股后,股本大幅增加所致。
2.2.2 利润表
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位:股
2.4 可转换公司债券情况
1、本报告期转债持有人情况
2、可转换公司债券情况的说明
1、公司可转换公司债券于2003年10月28日发行,发行数量9.5亿元,转股价为10.06元/股,2004年6月,公司实施2003年度公积金10转增10股的利润分配方案,根据募集说明书转股价格调整的有关规定,将转债转股价格调整为5.03元/股。
2、截止2005年3月31日上海证券交易所收市,已有315,318,000元公司发行的“复星转债”(代码100196)转成公司发行的股票“复星医药”(代码600196),转股股数为35,662,488股,占公司可转换公司债券进入转股期前公司总股本的9.34%,其中2005年1月1日至2005年3月31日转股股数为1390股;尚有634,682,000元的“复星转债”未转股,占“复星转债”发行总量(9.5亿元)的66.81%。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司围绕年初制定的经营目标,生产经营发展势头良好,销售规模稳步增长。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用不适用
单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用不适用
报告期内公司主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比下降32%,是由于经营规模扩大而至的期间费用上升以及营业外收入大幅增长所致;营业外收支净额占利润总额的比例与前一报告期相比上升31%,是报告期内下属子公司获得拆迁补偿收入所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用不适用
1)担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
公司担保人为中国农业银行上海市分行和上海复星产业投资有限公司。报告期内,担保人盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。
2)公司的负债情况、资信变化情况以及未来年度还债的现金安排
报告期内公司资信状况未发生不利变化,2005年一季度末公司总资产55.05亿元,资产负债率46.89%,根据公司在可转换债券募集说明书中的偿债计划和措施,公司对未来年度还债的安排如下:
(1)公司通过内生式增长,加强财务管理,增加经营活动现金净流入;
(2)积极推进可转债项目的实施,增加公司的盈利能力;加强对外投资项目的现金分红;除为下属控股子公司提供担保外,不对外提供担保。
(3)公司资信情况良好,资产结构合理,可以通过银行融资,合理安排兑付资金;
(4)平衡公司经营和发展,制定合理的利润分配预案,维护投资者利益,提升公司市场形象。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用不适用
报告期内,公司合并范围新增重庆凯林制药有限公司。
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用√不适用
公司名称: 上海复星医药(集团)股份有限公司
法定代表人: 郭广昌
日期: 2005年4月27日
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