武昌鱼(600275)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、中勤万信会计师事务有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 。

　　1.4、公司负责人傅小安、翦英海，主管会计工作负责人李文燕、吴迪真，会计机构负责人(会计主管人员)汪小林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：湖北鄂州武昌鱼(资讯 行情 论坛)集团有限责任公司

　　法人代表：傅小安

　　注册资本：92，970，000元人民币

　　成立日期：1997年1月16日

　　主要经营业务或管理活动：食品加工；粮食、油料、棉花种植；饮料制造；销售日用百货、五金、交电、化工产品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、食品、饮料、烟、住宿、饮食服务；科技服务。

　　自然人姓名：傅小安

　　国籍：中国

　　是否取得其他国家或地区居留权：否

　　最近五年内职业：任湖北武昌鱼股份有限公司董事长，兼湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司董事长

　　最近五年内职务：董事长

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　公司2004年全年经营业绩不佳，并且首次出现亏损，相关财务指标如下：

　　主营业务收入为104，230，378.04元，同比36.43%，主营业务利润19，955，009.57元，同比下降25.04%，营业利润-20，760，343.66元，同比下降450.16%。利润总额为-57，561，566.54元，同比下降437.96%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　本期公司工业及农业主营业务收入较上期大幅下降，主要原因系控股子公司北京中地房产开发有限公司房地产项目的流动资金因国家宏观调控的影响出现了一些困难，为了力保房地产项目顺利建设，短期内放弃渔业及其他行业资金投入，导致部分单位无力继续经营，由此将所属单位改变生产经营形式主要采取承包经营形式，并用承包收入抵减职工买断款，由于职工买断金额较大，并且要求承包人一次性在承包上缴款中兑付存在困难，从而只得通过降低承包标准收取承包费，致使本年度收入大幅度下降。

　　公司房地产业主营业务收入大幅上升，是房产销售所致。

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　利润的基本构成无重大变化，但经营成果与上年相比，有重大变化，原因如下：

　　1、受国家宏观政策的影响，使公司房地产业受到资金上的困难，因国家控制对房地产的信贷规模，特别针对高档房地产，更是控制严格，公司子公司北京中地房地产公司在北京的高档房地产遇到资金困难，因房地产业本身的固有特点，对资金需求大，时效性强，而公司在北京的房地产业投入大，对公司影响甚大，因此，公司为了扶持公司在北京房地产的开发，在资金上极力扶持，但目前尚未完全解决资金上的困难，导致今年的房地产无论从收入及利润均未出现期望的增长。

　　2、公司在武昌鱼工业园的电子产业，由于受市场制约，目前，基本上处于停产状态，2004年出现大额亏损。

　　3、公司传统的渔业产业，应该比较稳定，但因为公司为了扶持北京房地产的建设，对本该对此产业投资的资金均用于北京的房产开发，因此，公司渔业业绩也有所下降。

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用√不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　本年度公司亏损，不进行利润分配或资本公积金转增

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用不适用

　　1、重大诉讼

　　1)、中国工商银行鄂州支行的诉讼请求为偿还贷款本金504万元和420万元及相应利息。，完成，撤诉，撤诉，该重大诉讼事项已于2004年7月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

　　2、重大仲裁

　　1)、湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)于2002年12月24日，在中国工商银行鄂州支行贷款4000万元(一年期)，公司与中国工商银行鄂州支行协商决定，于2003年12月，将该笔贷款中的3800万元展期6个月；另外还贷款本金200万元，公司大股东北京华普产业集团有限公司(以下简称“华普集团”)以其持有的公司4000万股股权质押贷款3500万元和300万元贷款连带保证责任(详见公司2003年12月23日公告)。由于公司至今尚未还本金200万元，中国工商银行鄂州支行于2004年1月8日和2月18日向湖北省鄂州市中级人民法院提起了诉讼，要求公司及华普集团归还本金及支付利息。

　　因为本案，湖北省鄂州市中级人民法院于2004年4月底依法冻结了公司拥有的北京中地房地产开发有限公司51%的股权和华普集团拥有的北京中地房地产开发有限公司14%的股权(冻结期限为六个月，即从二00四年四月二十二日至二00四年十月二十二日止)，已执行，该重大诉讼事项已于2004年6月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　公司目前有独立董事三名，分别为李德军、程新桥、李刚。他们尽职尽责，不仅参加了报告期内公司召开的董事会和股东大会，而且在日常工作中积极关注公司的经营和发展状况，在规范性治理及内部控制制度以及公司发展方面提出了许多合理性建议，同时对公司的关联交易和资产收购等事项做出客观、公正的判断，并出具了独立董事意见书，发挥了他们在工作经验和专业知识方面的优势，认真负责地履行了法律法规和公司章程赋予的职责。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经勤信审字［2005］082号审计，注册会计师签字出具了勤信审字［2005］082号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　(二)财务报表

　　资产负债表

　　企业名称：湖北武昌鱼股份有限公司单位：人民币 元

　　资产负债表(续表)

　　企业名称：湖北武昌鱼股份有限公司单位：人民币 元

　　利润及利润分配表

　　企业名称：湖北武昌鱼股份有限公司 单位：人民币 元

　　现 金 流 量 表

　　编制单位： 湖北武昌鱼股份有限公司 2004年度 单位：人民币 元

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期会计差错变更

　　公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司于2002年年底，在华普中心Ⅲ段竣工验收的情况下，将之前已签订售房合同的预收账款部分计入2002年度主营业务收入；根据合同由于中地公司延迟交房，有部分业主要求退房并得到相应经济补偿，中地公司销售部门负责处理有关退房事宜，由于涉及赔偿金额问题，退房业主经过中地公司销售部门一年多的协调，陆续达成退房协议；由于中地公司销售部门和财务在配合上的疏忽，中地公司财务误将上述没有办理正式交房移交手续的销售房也确认了收入，此项会计差错追溯调整调减中地公司2002年度主营业收入46，857，426.00元，调减净利润6，769，970.69元。

　　公司根据对中地公司的权益性资本比例，对中地公司上述调整事项进行了追溯调整，追溯调整对公司合并会计报表的影响为，调减了2002年度母公司及合并净利润3，452，685.05元，分别调减2003年年初未分配利润2，934，782.29元，盈余公积517，902.76元(其中公益金172，634.25元)。

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：傅小安

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　2005年4月25日