京东方(000725)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事会。

　　1.4 北京京都会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

　　1.5本公司董事长兼CEO王东升先生、总裁兼COO梁新清先生、财务总监兼董事会秘书王彦军先生、主计长兼计划财务部负责人孙芸女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：(人民币)元

　　3.2 主要财务指标

　　单位：(人民币)元

　　注①上述摊薄数据2002年度以年末总股本54955.4万股计算，2003年度以年末总股本65946.48万股计算，2004年度以年末总股本146，379.72万股计算；

　　② 以上数据均依据合并报表编制。

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)元

　　3.3 国内外会计准则差异

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)元

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √ 不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　注：北京智能科创技术开发有限公司作为本公司对全体核心技术管理人员实施股权激励的平台，上述20名出资人为名义股东，出资比例并非实际权益比例，北京智能科创技术开发有限公司的权益由所有模拟股权激励机制计划的实施对象共同拥有。有关情况请参阅2005年3月2日刊登的《京东方(资讯 行情 论坛)科技集团股份有限公司股东持股变动报告书》。

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√ 适用 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：(人民币)万元

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：(人民币)万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额238.58万元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：(人民币)万元

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：(人民币)万元

　　6.5 参股公司经营情况

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√ 适用 不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √ 不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √ 不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√ 适用 不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 √ 不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用 √ 不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　变更项目情况

　　适用 √ 不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √ 不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划

　　适用 √ 不适用

　　新年度盈利预测

　　适用 √ 不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　√ 适用 不适用

　　公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

　　适用 √ 不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用 √ 不适用

　　7.2 出售资产

　　适用 √ 不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额346.69万元，余额491.19万元。

　　7.5 委托理财

　　适用 √ 不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用 不适用

　　(1)资本承诺

　　本集团截至资产负债表日止已签订合同但尚未在资产负债表上确认的资本性支出列示如下：

　　(2)经营租赁事项

　　本公司之控股子公司BOE-Hydis技术株式会社与 Hynix SemiconductorInc.签订了土地租用协议。协议有效期为2003年1月22日到2033年1月21日。在此不可撤销的经营租赁下，未来最低租赁付款额的明细如下：

　　(3) 贷款担保费承诺事项

　　本公司与北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)于2004年度签订了《协议书》，约定由北京电控为本公司对北京经济技术投资开发总公司的长期应付款3.5亿万元提供担保，本公司应支付相应担保费2038.85万元，已支付800万元。

　　截至2004年12月31日止，上述事项尚不必在会计报表上确认的支出承诺为：

　　2004年度2003年度

　　一年以内 12，388，472 --

　　说明：本公司于2005年支付一季度担保费500万元，截至审计报告日止，累计支付1300万元，尚未支付金额为7，388，472元

　　(4) 财务契约协议

　　本公司之控股子公司BOE-Hydis技术株式会社与银行签定长期抵押借款合同，根据相关协议，BOE-Hydis技术株式会社承诺在贷款本息全额偿还之前维持一定的财务比率，除日常经营用资产以外不得发生其他重大资产收购，如业务收购或股权收购等。同时在贷款本息全额偿还之前，BOE-Hydis技术株式会社不得宣告或分派股利，并不得发生除债权人特别允许以外的其他债务。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √ 不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　独立董事出席董事会的情况

　　独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　适用 √ 不适用

　　§8 监事会报告

　　√ 适用 不适用

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计意见：标准无保留审计意见

　　9.2 财务报表

　　9.2.1 资产负债表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　9.2.2 利润及利润分配表单位：(人民币)元

　　境内报表

　　9.2.3 现金流量表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　适用 √ 不适用

　　9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　√ 适用 不适用

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 不适用

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二00五年四月二十五日