楚天高速(600035)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、董事贺长松，已对所议事项明确表示意见，并委托董事边军代为出席会议并表决。董事郭本锋，已对所议事项明确表示意见，并委托董事江海代为出席会议并表决。

　　1.3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人祝向军，主管会计工作负责人祝向军，会计机构负责人(会计主管人员)许文红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　单位：股

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：湖北省高速公路集团有限公司

　　法人代表：任必年

　　注册资本：200，000，000元人民币

　　成立日期：1999年6月8日

　　主要经营业务或管理活动：投资开发、建设、经营高速公路及公路桥梁；与高速公路配套的汽车运输；与经营高速公路相配套的服务(法律、法规规定需要审批或需要持许可证经营的除外)。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：湖北省交通厅

　　法人代表：林志慧

　　主要经营业务或管理活动：省政府交通主管部门

　　本公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司是隶属于湖北省交通厅的国有独资公司，湖北省交通厅是集团公司的实际控制人。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　本公司控股股东及实际控制人情况关系图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，是公司发展史上至关重要的一年，2004年2月19日，经中国证监会证监发行字〔2003〕147号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股28000万股，并于2004年3月10日在上海证券交易所上市，公司的发展从此进入了一个崭新的阶段。

　　本公司属于交通基础设施建设和经营管理行业。2004年，国家和湖北省社会经济发展态势良好，人民生活水平进一步提高，社会机动车辆保有量快速增长，高速公路通车里程进一步增加，高速公路网络的逐步健全所产生的巨大经济和社会效益日渐显现。在良好的宏观经济形势和政策背景下，本公司所管辖路段的车流量出现了较快增长。2004年汉荆段日均交通量较上年增长10.64%，实现车辆通行费收入364748918.21元，较上年增长23.27%；本公司以募集资金收购江宜段高速公路收费权的工作也于2004年10月15日完成，2004年10月16日至报告期末，江宜段实现车辆通行费收入25021318.39元；2004年公司主营业务收入较上年增长31.72%。

　　2004年公司主营业务成本比上年增长99.12%，超出收入的增长幅度。主要原因为：一是公路养护成本增加，由于公司决定对汉荆段高速公路仙桃至毛嘴40公里路段进行路面加铺沥青及综合改造，加铺前期路面修补、整平，路基塌陷的处理以及道路两旁的清挖等前期处置费使养护成本增加；二是车流量增长相应增加了路产折旧费用；三是收购江宜段收费权后，征收业务成本及其他管理成本相应增加。由于公司主营业务成本的大幅增长，导致公司经营业绩出现了自运营以来的首次下滑，但公司董事会和管理层坚信，这只是公司持续和长远发展中暂时的回落，随着路面加铺工程的完成，路面通行能力的提高，公司所管辖路段的竞争能力将进一步增强，公司将迎来新一轮的发展机遇。

　　2004年，也是公司治理结构进一步规范的一年，公司借公开发行上市的契机，进一步规范了法人治理结构，强化了信息披露和投资者关系管理工作，以充分尊重和维护投资者利益。2004年12月公司股票入选上海证券交易所“上证180(资讯 行情 论坛)指数”，标志着公司的经营管理得到了证券市场参与各方的认同与肯定。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用√不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　1、公司将以上市为契机，提高资本运营能力，重点跟踪具有竞争优势和较高回报率、与公司主营业务极具关联性的项目，以适时扩大公司规模，拓展公司盈利空间，规避投资风险。

　　2、公司将进一步加强高速公路的收费管理和维修养护，为提高公司经营路段的通行能力和市场竞争力，2005年公司拟继续对剩余路段进行加铺沥青和综合改造。

　　3、公司将进一步完善公司法人治理结构，提升公司管理水平。加强投资者关系管理，与投资者形成良好的互动，提高公司的市场影响力。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　截止2004年12月31日，本公司经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计的净利润为115，723，332.90元，提取10%法定盈余公积金11，572，333.29元，提取5%法定公益金5，786，166.65元，提取10%任意盈余公积金11，572，333.29元后，加上2003年12月31日滚存利润102，482，584.41元，可供股东分配的利润为189，275，084.08元。

　　公司拟以2004年12月31日的总股本93165.2495万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税)，派发现金红利总额为60，557，412.18元，剩余可分配利润128，717，671.91元留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　邓明然先生于2004年5月10日当选为公司独立董事。

　　报告期内，公司独立董事积极认真出席了公司董事会，分别从经济、法律、财务和公司治理等角度对公司的一系列重大事项发表了专业性意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。

　　(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

　　§8 监事会报告

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师签字出具了众环审字(2005)203号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表(见附表)

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　湖北楚天高速(资讯 行情 论坛)公路股份有限公司

　　董事长：祝向军

　　二○○五年四月二十六日