东北高速(600003)2005年第1季度报告

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2本报告经公司第二届董事会2005年第四次临时会议审议，十一名董事出席会议，独立董事宋冬林因出差未能参加会议，已经书面委托独立董事孙权参加会议并行使表决权；张晓光董事长因特殊原因未出席董事会，亦未委托他人。

　　本报告以十二票同意的表决结果审议通过。

　　1.3 本季度报告未经审计。

　　1.4公司副董事长张文盛先生(目前主持公司董事会工作、代行公司法定代表人职权)、总经理陈耀忠先生、财务负责人张作滨先生、财务部经理张俊先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　2.2.2 利润表

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　2.3报告期末股东总人数

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 不适用

　　公司经营的季节性或周期性特征

　　适用 √不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用 不适用

　　原因说明：

　　1、本报告期实现利润总额51，020，434.09元，与前一报告期(2004年1-12月)利润总额-106，393，225.82元相比增加，主要原因系前一报告期公司子公司二十一世纪科技投资有限责任公司股票投资亏损和计提参股公司大鹏证券有限责任公司长期投资减值准备所致；

　　2、补贴收入在利润总额中的比例与前一报告期相比下降，主要原因系前一报告期收到黑龙江省人民政府和长春市人民政府的政府补贴7，313万元所致。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用 不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 不适用

　　1、本报告期，公司发生了在中行哈尔滨河松街支行存款去向不明事件，详细情况公司已于2005年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及http：//www.sse.com.cn网站披露。

　　2005年1月17日公司就此事件向吉林省高级人民法院递交了诉状，吉林省高级人民法院已经受理此案。目前案件正在调查处理中。该诉讼事项已于2005年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及http：//www.sse.com.cn网站披露。

　　2、2005年2月23日收到中国证券监督管理委员会吉证监立字［2005］1号立案调查通知书，因涉嫌违反证券、期货法律法规，证监会决定对我公司立案调查。目前正在调查中。公司已于2005年2月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及http：//www.sse.com.cn网站披露。

　　以上重大事项公司均在4月16日发布的《2004年年度报告》中披露。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用 √不适用

　　东北高速(资讯 行情 论坛)公路股份有限公司

　　法定代表人(代理)：张文盛

　　二○○五年四月二十六日