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1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、 董事孙圣明先生书面委托董事长吴一坚先生代为表决。
1.3、上海万隆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人吴一坚，主管会计工作负责人张梅，会计机构负责人(会计主管人员)康军荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
3.3 国内外会计准则差异
适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)控股股东情况
公司名称：金花投资有限公司
法人代表：吴一坚
注册资本：8，000万元人民币
成立日期：1995年7月24日
主要经营业务或管理活动：项目投资、实业投资；房地产开发、房屋销售、服务；五金建材、水暖器材的批发零售、代购、代销。
(2)实际控制人情况
姓名：吴一坚
吴一坚，男，45岁，中国籍。曾在解放军东海舰队服役，先后就读于西安理工大学、华中师范大学，经济管理硕士、经济师。现任本公司董事长、金花投资有限公司总裁。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：元 币种：人民币
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司针对原料涨价及药品价格持续下降等市场环境所带来的压力，采取有效措施，深化管理，保持了企业的健康发展。
2004年，公司积极促进医药工业生产水品的提高，持续挖掘技术创新潜力，通过技术、设备改造及工艺改进等措施，使产品技术指标得到进一步提升，实现了转移因子口服液由最终灭菌到无菌灌装的改进。在坚持以市场为主，保证主导产品生产其它产品已销定产方针的同时，完善质量管理体系，确保产品合格率。在作好现有产品生产营销的基础上，公司加大新产品开发力度，进一步推进新品上市工作，易息晴、阳春口服液相继投产，通栓救心脉冲缓释胶囊已处于临床实验阶段，国家级一类新药金天格胶囊进入《国家基本医疗保险药品目录》，人工虎骨粉、金天格胶囊前期市场开发取得较好的成效，产品已正式生产投放市场，以上新产品的上市将进一步提高公司综合实力和市场竞争力，为公司取得良好的业绩打好基础。在医药商业领域，公司不断完善销售网络，积极调研客户需求，成立客户服务中心，加强客户服务，调整增加经营品种。目前新世界医药公司品规增加到6000余种，成为西北地区品规最全、服务最好的商业企业。
在作好主业经营的同时，公司积极的寻求新的发展机遇，根据公司优化产业布局、合理配置资源及降低经营风险的总体规划，先后投资濮范高速公路、高新天幕阔景等项目，以上投资均为低风险、收益稳定、受国家产业政策支持的项目，以上项目的顺利实施，将有利于公司长远的发展。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 7，147，761.08 元。
6.3 主营业务分地区情况
适用√不适用
6.4 采购和销售客户情况
单位：元 币种：人民币
6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用
6.10 完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11 完成经营计划情况
适用√不适用
6.12 募集资金使用情况
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
变更项目情况
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
6.13 非募集资金项目情况
√适用不适用
单位：万元 币种：人民币
6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
适用√不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
2004年度公司实现净利润903.80万元，提取法定公积金87.44万元，提取法定公益金43.72万元，可供股东分配利润为772.64万元，加上年度结转未分配利润29562.42万元，本年度实际可供股东分配的利润为30335.06万元。董事会拟定2004年度不向股东分配股利。董事会无资本公积金转增股本的计划。
此项方案尚需提交股东大会审议通过。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
适用√不适用
7.2 出售资产
适用√不适用
7.3 重大担保
√适用不适用
单位：万元 币种：人民币
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用不适用
单位：万元 币种：人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 15，910，227.98元人民币 ，余额24，812，271.49元人民币 。
7.5 委托理财
适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用不适用
金花投资有限公司在与我公司签订的金花投资有限公司持有的金花国际大酒店有限公司股权转让解除协议时，就还款计划，做出了承诺，截至报告期末，金花投资公司已经按照还款计划，退还了全部股权转让款。
7.7 重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
(1)独立董事参加董事会的出席情况
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 财务报表
资产负债表
编制单位：金花企业(集团)股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 吴一坚 主管会计工作负责人： 张梅 会计机构负责人： 康军荣
利润及利润分配表
编制单位：金花企业(集团)股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 吴一坚 主管会计工作负责人： 张梅 会计机构负责人： 康军荣
现金流量表
编制单位：金花企业(集团)股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 吴一坚 主管会计工作负责人： 张梅 会计机构负责人： 康军荣
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4本报告期无会计差错变更
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
根据本公司2003年度股东大会决议，本公司与金花投资有限公司(以下简称“金花投资”)共同投资设立濮阳濮范高速公路有限公司。濮阳濮范高速公路有限公司成立于2004年6月10日，本公司占其注册资本55%，本年度将其纳入合并范围。
董事长：吴一坚
金花企业(集团)股份有限公司
2005年4月25日
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