西昌电力(600505)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、副董事长罗俊先生，因工作原因未能出席本次董事会，授权委托董事王成珍女士代为出席并行使表决权。董事李众江先生，因工作原因未能出席本次董事会，授权委托董事长张斌先生代为出席并行使表决权。董事谭启先生，因工作原因未能出席本次董事会。

　　1.3、四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人张斌先生，主管会计工作负责人王成珍女士，会计机构负责人(会计主管人员)鞠晓玲女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：朝华科技(集团)股份有限公司

　　法人代表：张良宾

　　注册资本：348，210，900元人民币

　　成立日期：1994年2月1日

　　主要经营业务或管理活动：电子计算机及网络服务器、微晶玻璃板材、节能灯及电子镇流器的制造、销售；计算机信息系统集成、软件开发销售；数码电子产品的研发、制造和销售；电子商务及网络应用服务；数字广播电视服务。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：四川立信投资有限责任公司

　　法人代表：张良宾

　　注册资本：180，000，000元人民币

　　成立日期：1995年6月23日

　　主要经营业务或管理活动：开展投资、资产经营方面咨询，项目投资；销售计算机、化工原料、建筑材料、金属材料等。

　　四川立信投资有限责任公司，法定代表人：张良宾；注册资本：人民币18000万元；经营范围：开展投资、资产经营方面咨询、项目投资，销售计算机、化工原料、建筑材料、金属材料(不含贵稀金属)、五金、交电、普通机械、针纺织品、百货、日用杂品、电器机械及器材、汽车零部件、农副产品。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　本公司控股股东及实际控制人关系图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年是公司二次创业，实现新跨越的关键一年。公司紧紧抓住国家西部大开发，建设西部水电基地机遇，在积极开发中、小水电资源，不断完善地方电网建设，努力开拓主营业务，参与地区内水电资产重组等方面取得了重大突破，不仅提升了公司的市场竞争力，也为做大做强主营业务奠定了基础。

　　(一)公司根据国家电价调整政策的规定，经四川省、凉山州物价局批准，西昌地方电网从2004年12月起综合销售电价调增0.0239元/kwh(此次调价不含居民生活用电)。

　　(二)继续推行管理层承包经营承包目标责任制和风险抵押措施，激励了管理层的开拓创新精神，推行全员绩效考核，有效的调动了广大员工的积极性。2004年公司发、供、售电量均取得历史性好成绩，综合网损同比下降0.59%，公司主营业务收入有了较大幅度上升；

　　(三)加大主营业务拓展力度，积极整合州内优势水电资源，逐步实施公司发展战略规划。充分利用凉山州丰富的水电资源优势，以几条较大流域的水电开发为依托，加快水电开发建设力度，着手建设一批具有年、季调节能力的中型水电站，使公司在3-5年内形成100万KW的发电装机能力。同时积极参与整合州内水电优势资源，把公司的电力主业做大做强，提升公司在同行业中的市场竞争能力。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 37，270，393.35 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　公司所有电力均在四川省凉山州范围内销售。

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　公司于2002年5月15日年通过首次发行募集资金23，241.57万元人民币，已累计使用23，241.57万元人民币，其中本年度已使用825.71万元人民币。

　　延续至本期的募集资金使用情况：牛角湾三级电站建设完成后节约募集资金825.71万元，经公司第四届八次董事会和2003年度股东大会同意用于投入瓦都水库工程归还贷款。

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用√不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　1、生产经营计划

　　公司根据现有生产规模及凉山电力市场发展情况，提出2005年生产计划：

　　(1)发电量：70000万千瓦时，比2004年实际发电量增加19.6%；

　　(2)总供电量：100000万千瓦时，比2004年总供电量增加12.74%；

　　(3)总售电量：90200万千瓦时，比2004年总售电量增加12.3%。

　　(4)综合网损率：9.8%；

　　2、加速实施公司发展战略。加大对水电资源开发，发供电基础设施配套建设投入，积极参与州内水电企业资产重组，以促进供电市场的拓展。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　以2004年末股本总额为基数，每10股派发现金股利1.00元(含税)，派发现金共计29，700，000.00元。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用不适用

　　见会计报表附注第9项：承诺事项。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内公司六名独立董事积极参与公司决策，结合公司的实际情况，为公司重大决策提供专业及建设性建议，并认真监督管理层的工作，针对公司关联交易、重大投资事项均发表了独立意见，较好地履行公司章程赋予的职权，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

　　报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师鲍乐、贺军签字出具了君和审字(2004)第1078号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：四川西昌电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司 2004年12月31日单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 张斌 主管会计工作负责人： 王成珍 会计机构负责人： 鞠晓玲

　　利润及利润分配表

　　编制单位：四川西昌电力股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 张斌 主管会计工作负责人： 王成珍 会计机构负责人： 鞠晓玲

　　现金流量表

　　编制单位：四川西昌电力股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 张斌 主管会计工作负责人： 王成珍 会计机构负责人： 鞠晓玲

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：张斌

　　四川西昌电力股份有限公司

　　2005年4月20日