苏州高新(600736)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、上海安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。

　　1.4、董事长纪向群先生、总经理徐明先生、财务负责人潘翠英女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：苏州高新区经济发展集团总公司

　　法人代表：纪向群

　　注册资本：20亿元人民币

　　成立日期：1988年2月8日

　　主要经营业务或管理活动：组织房地产开发经营，采购供应开发项目所需的基建材料和相关的生产资料；为住宅提供配套服务及公用服务设施，旅游服务，项目投资开发。

　　(2)实际控制人情况

　　公司最终实际控制人是苏州市人民政府苏州高新区管理委员会。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　控股股东及实际控制人关系图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　j5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　1、宏观环境

　　2004年土地和信贷紧缩政策对未来两三年内的房地产市场产生了深远的影响，有利于房地产行业的长期健康发展，但短期内也给公司带来了土地与信贷双重紧缩的不利环境，面对宏观环境的改变，公司充分利用在金融领域良好的合作关系，在年初就获得了10亿元的银行贷款综合授信，保证了公司房地产开发和基础设施经营的资金来源；同时，公司审时度势，结合宏观紧缩、竞拍土地成本相对较低的时机，加强了房地产开发的土地储备，为公司后续发展积蓄后劲。

　　2、经营状况

　　(1)战略实施

　　2004年是公司战略实施重要的一年，公司的发展战略是以房地产为核心，以基础设施经营为新的增长极，积极培育新兴产业。

　　2004年，公司控股子公司苏州新港建设集团有限公司收购了华融资产公司托管的新创公司50%股权，并将在此基础上对新创公司进一步增资，以提升新创公司的经营能力、拓展新创公司的融资平台，同时也为公司系统内房地产资源的整合铺平道路。

　　在基础设施经营领域，公司充分利用苏州高新区“北扩西进”的良好契机，加大对基础设施经营业务的投入，为保证项目建设资金来源，公司完成对苏州高新污水处理有限公司和苏州新区新宁自来水发展有限公司增资1亿元，开工建设了白荡、浒东、镇湖三个新的污水处理厂和一座日供水量15万吨的自来水厂。同时公司还受让了苏州华能热电有限责任公司30.31%股权，并将在此基础上进行二期增资，新建两台60MW供热机组，以进一步拓宽基础设施经营领域。

　　在新兴产业领域，公司将进一步加强与中外运公司的合作，充分利用苏州得天独厚的区域优势，扩建物流三期工程，高起点的打造物流品牌。

　　(2)资本运作

　　公司一直致力于资本运作的创新与突破。2004年，公司主办了产业发展和资本运营研讨会，积极探索适合本公司实际情况的行之有效的资本运营方式。公司根据苏州高新开发区的产业特点，确定了对配套产业群的投资和股权经营的资本运作思路，从产业群的集聚效应中获得高投资收益率，同时积极从不符合公司战略和产业发展方向的业务领域中退出。

　　(3)管理工作

　　2004年，公司加强了对参控股企业的管理，对公司投资企业进行全面摸底分析，包括企业的行业状况、财务状况和内部经营情况，通过调研及与投资企业管理者有效沟通，及时了解一线投资企业的经营问题及困难，帮助企业形成对策与制定解决方案，贯彻落实“管理与服务并重”的投资理念。

　　(4)文化建设

　　2004年是公司企业文化建设重塑与再造的一年，通过回顾十年发展历程，总结发展过程中的经验得失，确定了公司的历史使命和宗旨，提出了“效率造就财富、创新成就未来”的核心价值观指导公司全体员工的日常工作。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　根据公司2002年度董事会年会决议，同意公司受让苏州高新区经济发展集团总公司持有苏州新港物业管理公司15%的股权，报告期内已完成工商变更登记，新公司经工商核准登记名称为“苏州新港物业管理有限公司”，本次股权转让以2003年3月31日为基准日评估的物业公司净资产为基础，苏州高新出资93万元人民币，占15%的股权。

　　根据公司第四届董事会第四次会议决议，同意公司作为新的投资人，参股苏州市商业银行增资扩股，参股出资总额为700万元人民币，占苏州商业银行总股本4亿元的1.75%，报告期内商业银行已完成工商变更登记。

　　根据公司2003年度董事会年会决议，同意公司对苏州高新污水处理有限公司进行增资，增资总额为1亿元人民币，公司出资7500万元，增资后股权比例不变，占75%股权，该公司于2004年6月15日完成工商变更登记，变更后公司注册地址为苏州高新区浒关工业园，注册资金为2亿元人民币。

　　根据公司2003年度董事会年会决议，同意公司受让苏州市虎丘区国有(集体)资产管理公司持有苏州华能热电有限责任公司30.31%股权，公司在报告期内与苏州市虎丘区国有(集体)资产管理公司签订了股权转让协议书，股权转让价格以苏州华能热电有限责任公司2003年12月31日经审计的净资产为基准，经双方协商确定本次转让在原股权价值的基础上溢价10%，受让价格1980万元人民币，报告期内公司已支付股权转让款项并完成了工商变更登记。

　　根据公司2003年度董事会年会决议，同意公司对苏州新区新宁自来水发展有限公司进行增资，增资总额为1亿元人民币，公司出资2500万元，增资后苏州高新仍占该公司25%的股权比例。2004年8月17日完成工商变更登记，变更后注册资金为1.8亿元人民币。

　　根据公司第四届董事会第一次会议决议，审议通过了《关于苏州高新参与成立中外合资基金管理公司的议案》，经中国证监会批复，公司出资1800万元，占注册资本的18%，公司于2004年7月17日在《中国证券报》第B09版、《上海证券报》第21版刊登了《关于苏州新区高新技术产业股份有限公司参与筹建友邦华泰基金管理有限公司的提示性公告》。

　　根据公司控股子公司苏州新港建设集团有限公司董事会决议，同意苏州新港建设集团有限公司向苏州永新置地有限公司增资。增资后苏州永新置地有限公司注册资本变更为722.4万美元，苏州新港建设集团有限公司占股比例由25%变为49.38%，该事项已在2004年中期报告进行了披露。

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划

　　√适用不适用

　　公司在目前所面临的宏观经济背景下，将结合自身的行业特点及资源优势，以提升核心竞争力为目标，实施以下业务发展计划：

　　1、巩固公司房地产业务的实力与优势，整合房地产业务资源。积极应对企业本位竞争向产业本位竞争过渡的大环境，努力寻求地域扩张、品牌输出与管理输出的实现路径，进一步扩大对房地产融资平台深度与广度的挖掘，实现从企业竞争力到产业整合能力的升级。

　　2、充分利用苏州高新区“北扩西进”的良好契机，把握区域经济发展的机遇，加大对基础设施经营项目的投资力度，探索基础设施经营项目与房地产项目联动、协同的发展模式。

　　3、根据“有进有退、进退有序”的经营思路，进一步优化投资结构，及时退出与公司长远战略目标不符或运行绩效欠佳的投资项目。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　1、本公司2004年度实现净利润129，804，483.59元，扣除外商投资子公司提取职工奖励福利基金3，153，104.59元，余额为126，651，379.00元，合并提取法定盈余公积金25，782，693.18元，提取公益金11，552，289.87元，上年度结转未分配利润278，308，245.64元，分配上年度股利54，896，400.00元，本年度可供股东分配的利润合计为312，728，241.59元。

　　2、本年度拟按每10股派送现金1.50元(含税)分配利润，以目前公司总股本45747万股计算，共分配利润68，620，500元，剩余利润244，107，741.59元结转下一年度分配。

　　该预案需经公司股东大会审议批准。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，诚信勤勉，积极并认真参加董事会和股东大会，履行了独立董事的职责，对董事会的科学决策、规范运作以及公司的发展起了积极的作用，切实的维护了全体股东的利益。

　　(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　报告期内公司独立董事未对公司2004年度的董事会议案和其他非董事会议案事项提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　公司2004年度财务报告经安永大华会计师事务所有限公司审计，注册会计师汪阳、陶有宜签字出具了安永大华业字(2005)第0468号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　2004年12月31日单位：元

　　利润及利润分配表

　　2004年12月31日单位：元

　　现金流量表

　　2004年12月31日单位：元

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　9.4本报告期无会计差错变更。

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

　　董事长：纪向群

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司

　　2005年4月12日上海证券报