苏泊尔募集资金2004年度使用情况的专项说明

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］120号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2004年8月3日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3，400万股，发行价为每股人民币12.21元，募集资金总额为415，140，000.00元。扣除发行费用20，858，190.00元后募集资金净额为394，281，810.00元 。该事项业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验［2004］第76号《验资报告》。

　　本公司以前年度已投入募集资金项目的金额为6，486，731.80元，本年度投入募集资金项目的金额为199，332，197.92元，扣除上述投入资金，截至2004年12月31日，本公司募集资金专户余额应为188，462，880.28元，实际余额为135，089，415.92元(其中专户余额为25，089，415.92元，定期存单为110，000，000.00元)。实际余额与应存余额差异53，373，464.36元，原因系：(1)用部分闲置募集资金暂时补充流动资金100，000，000.00元；(2)已由基本户投入尚未从专户转出的金额45，638，813.72元；(3)专户存储募集资金取得的利息净收入987，721.92元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 本公司在收到募集资金后，立即制订了《浙江苏泊尔(资讯 行情 论坛)炊具股份有限公司募集资金使用管理办法》，并予公告。

　　本公司在进行项目投资时，资金支出按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及募集资金的每一笔支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，针对使用部门的募集资金使用，由使用部门经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，报股东大会审批。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　本公司将募集资金由中国工商银行玉环县支行陈屿分理处(公司专户)分别转至中国银行玉环县支行公司专户90，000，000.00元、中国农业银行玉环县支行公司专户80，000，000.00元、中国建设银行玉环县支行公司专户30，000，000.00元。

　　划转后募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　银行银行账号金额(元)

　　中国工商银行玉环县支行陈屿分理 1207084129045832578 197，732，810.00

　　中国银行玉环县支行1115580809400190，000，000.00

　　中国农业银行玉环县支行93510104002786076，549，000.00

　　中国建设银行玉环县支行33001667235053000234 30，000，000.00

　　合 计 394，281，810.00

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一).募集资金项目的资金使用情况

　　金额单位：人民币万元

　　［注1］：本公司在募集资金到位后认缴对控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司的投资59，500，000.00元港币，投出人民币63，070，000.00元，加上募集资金到位前已认缴投资35，000，000.00元港币所投出人民币37，193，675.00元，共计投资100，263，675.00元。

　　［注2］：本公司计划以注册资本的形式按照项目实施进度分期投入浙江苏泊尔家电制造有限公司，其中智能厨房系统技术改造项目计划投资额211，730，000.00元，年产50万口智能电磁灶技术改造项目计划投资额47，750，000.00元。

　　［注3］：截至2004年12月31日，本公司控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司对智能厨房系统技术改造项目累计投入53，936，247.99元。该项目主体工程已基本完毕，部分设备已采购，正在进行安装调试。此控股子公司在募集资金到位前曾使用自有资金投入该项目50，250，974.09元；接受本公司用募集资金增加的63，070，000.00元投资后，按本公司要求实施专户储存管理，根据董事会决议，归还该项目的代垫款26，043，184.09元，支付该项目工程款3，685，273.90元。

　　截至2004年12月31日，本公司控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司对年产50万口智能电磁灶技术改造项目累计投资12，985，885.00元，该项目主体工程已基本完毕，部分设备已采购。该控股子公司在募集资金到位前曾使用自有资金投入该项目12，985，885.00元，尚未用募集资金归还代垫款。

　　［注4］：本公司募集资金到位后对武汉苏泊尔压力锅有限公司增加投资67，530，000.00元。该公司接受本公司增资后，认缴对其控股子公司武汉苏泊尔炊具有限公司的投资64，500，000.00元港币，投出人民币68，370，000.00元，专项用于压力锅、铝(资讯 论坛)制品及不粘锅生产线移地技改项目。

　　［注5］：截至2004年12月31日，本公司控股子公司的控股子公司武汉苏泊尔炊具有限公司对压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目累计投入62，845，017.56元。该项目主体工程已基本完毕，部分设备已采购，正在进行安装调试。该控股子公司在募集资金到位前曾使用自有资金投入62，845，017.56元；接受68，370，000.00投资后，根据董事会决议归还该项目的代垫款48，837，349.78元。

　　(二).募集资金项目的实施方式、地点变更情况

　　1.2004年11月12日本公司第二届董事会第八次会议决议：公司对募集资金项目中《智能整体厨房系统技术改造项目》、《年产50万口智能电磁灶技术改造项目》的实施方式、地点进行调整。原由本公司实施的上述两项目调整为由本公司与(香港)禾丰发展有限公司合资设立的浙江苏泊尔家电制造有限公司实施，实施地点由浙江省玉环县调整为浙江省杭州市滨江区家电公司的滨江基地。本公司计划将募集资金以注册资本的形式按照项目实施进度分期投入浙江苏泊尔家电制造有限公司。该议案于2004年12月16日经本公司第四次临时股东大会审议通过。变更后的项目名称、计划投资额、预计收益、本年实际投资金额、实际投入时间、实际投资额占计划投资额的比例、项目的完工程度、实现的收益均不变。

　　2.根据2004年10月8日公司第二届董事会第六次会议决议：本公司对募集资金项目中《增资控股子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司，用于武汉基地压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技术改造项目》的实施方式、地点进行调整，原计划由本公司向武汉苏泊尔压力锅有限公司(以下简称“武汉压力锅”)增资，由武汉压力锅实施该项目，调整为由本公司向武汉压力锅增资后，武汉压力锅对其控股子公司武汉苏泊尔炊具有限公司增资，再由武汉苏泊尔炊具有限公司实施该项目。该议案于2004年11月12日经本公司2004年度第三次临时股东大会通过。变更后的项目名称、计划投资额、预计收益、本年实际投资金额、实际投入时间、实际投资额占计划投资额的比例、项目的完工程度、实现的收益均不变。

　　根据业务整合的需要，本公司将电器类产品如电饭煲、电磁炉及发展中的智能整体厨房产品等业务归并到控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司。同时该公司作为外商投资企业，享受相应的税收优惠政策。

　　(三).募集资金项目先期投入情况及募集资金还款用款情况

　　1.投资浙江苏泊尔家电制造有限公司用于智能厨房系统技术改造和年产50万口智能电磁灶技术改造

　　本公司于2004年使用自有资金投入浙江苏泊尔家电制造有限公司金额为37，193，675.00元，募集资金到位后，尚未用募集资金归还该代垫款，并用募集资金投入该公司63，070，000.00元。截至2004年12月31日，该公司已累计投入智能厨房系统技术改造项目和年产50万口智能电磁灶技术改造项目66，922，132.99元。详见本报告三(一)［注3］之说明。

　　2.增资武汉苏泊尔用于压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目

　　本公司于2004年使用募集资金通过增资武汉苏泊尔压力锅有限公司实际投入本公司控股子公司的控股子公司武汉苏泊尔炊具有限公司67，530，000.00元。截至2004年12月31日，该公司已累计投入压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目62，845，017.56元，详见本报告三(一)［注5］之说明。

　　3.年产450万只铝制品生产线技术改造项目

　　本公司在募集资金到位前曾使用自有资金投入该项目34，651，679.00元。募集资金到位后，根据本公司2004年8月26日召开的第二届董事会第五次会议决议，分别于2004年8月13日和8月24日用募集资金归还该项目的代垫款28，120，916.00元和629，200.00元，合计28，750，116.00元。并于2004年10月8日经本公司2004年度第二次临时股东大会通过。

　　4.苏泊尔国际营销网络建设

　　本公司于2004年使用自有资金投入该项目的金额为3，373，575.72元，募集资金到位后，尚未用募集资金归还代垫款。

　　(四).用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司2004年10月8日第二届董事会第六次会议根据募集资金投资项目的进展情况，批准本公司在2005年3月底以前分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过100，000，000.00元，每笔募集资金使用期限不超过6个月。截至2004年12月31日，本公司实际使用募集资金补充流动资金100，000，000.00元。

　　四.募集资金其他使用情况

　　本公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

　　浙江苏泊尔炊具股份有限公司董事会

　　二00五年四月十三日上海证券报