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1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度报告业经四届十五次董事会会议审议通过(全体董事出席董事会会议)。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长刘锡汉先生，主管会计工作负责人总会计师高进贵先生，会计机构负责人(会计主管人员)孙志龙先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
2.2.2 利润表
编制单位：南京水运实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
单位负责人：刘锡汉 主管会计工作负责人：高进贵 会计机构负责人：孙志龙
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
2.4 可转换公司债券情况
2.4.1本报告期转债持有人情况
2.4.2可转换公司债券情况的说明
转债转股价格历次调整的情况为：
1)、公司因实施2002年度每股派发0.4元的现金分红方案，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于2003年5月21日调整转股价格，调整后的转股价格为11.69元人民币(详见2003年5月16日《上海证券报》、《中国证券报》)。
2)、公司因实施2003年中期资本公积金转增股本方案，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于2003年10月21日调整转股价格，调整后的转股价格为5.86元人民币(详见2003年10月15日，《上海证券报》、《中国证券报》)。
3)、公司因实施2003年度每股派发0.1元的现金分红方案，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于2004年6月21日调整转股价格，调整后的转股价格为5.76元人民币(详见2004年6月15日，《上海证券报》、《中国证券报》)。
截至本报告期末，转债的最新转股价格为5.76元人民币。
转债累计转股情况：
截至本报告期末，累计有222，702，000元人民币的可转换债券转成公司股票，累计转股数为37，051，414股，占转股前公司已发行股份总数的15.48%；目前尚有97，298，000元人民币元的转债未转股，占转债发行总量的30.41%(其中2005年一季度转股数为零)。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司所处行业和主营业务没有发生变化。2005年一季度，石化行业继续保持了迅猛增长的势头，有力推动了石油运输业的持续、快速发展。公司紧紧抓住有利时机，努力保障运力，切实促进生产，实现了公司长江原油运输和海上石油运输业务的“双增”态势，主要经济指标均超过了上年同期水平。同时，控股子公司江苏大盛板业有限公司板材项目生产线已经建设完工并正式投产。
一季度，公司共完成货运量534.79万吨，周转量48.19亿吨千米(其中拖带货运量257.51万吨，拖带周转量15.55亿吨千米；海运货运量76.83万吨，海运周转量16.57亿吨千米)。报告期公司实现运输收入22717.68万元，净利润5171.29万元，分别比去年同期增长31.36%、34.97%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用不适用
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用不适用
收益及费用占利润总额的比例变动及原因
注：
a、报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是：报告期利润总额的增长幅度大于主营业务利润的增长幅度。
b、报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是：报告期公司相对控制经营贸易规模，其他业务利润的增长幅度小于主营业务利润的增长幅度。
c、报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是：报告期期间费用的增长幅度小于利润总额的增长幅度。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用不适用
3.2.1 报告期关联交易执行情况说明
1)购买商品、接受劳务产生的关联交易
2)销售商品、提供劳务产生的关联交易
本公司与关联方(南京长江油运公司)之间的日常关联交易，是为满足公司生产经营需要而发生的。本公司利用其完善的船舶管理系统和后勤保障系统，可以避免重复建设；有利于双方优势互补，降低公司的营运成本，提高公司经济效益。
2005年3月2日，本公司就与关联方(南京长江油运公司)之间可能发生的日常关联交易进行了合理预计并公告，预计2005年发生关联交易总额不超过8000万元，该日常关联交易议案业经公司2004年度股东大会审议通过。本报告期内，公司与关联方实际发生日常关联交易金额合计1，967.66万元，为全年预计总额的24.6%，与全年日常关联交易活动进度无较大差异。
3.2.2本公司转债的担保人是南京长江油运公司。南京长江油运公司是本公司第一大股东，持有本公司38.35%的股份。截至2004年末，油运公司本部总资产40.75亿元，净资产14.19亿元，2004年度主营业务收入14.94亿元，利润总额1.09亿元(未经审计)。报告期内，担保人的盈利能力、资产状况和信用状况均未发生重大变化。
3.2.3报告期末，公司本部总资产194，123.8万元，负债总额56，519.19万元，资产负债率29.12%。本公司在日常生产经营活动中一贯坚持“信誉至上”的宗旨，重合同、守信用，贷款偿还率和利息偿付率均为100%，资信状况较好，与各大商业银行和金融机构建立了相互信任、互利互惠的合作关系，中国建设银行江苏省分行还为公司颁发了“AAA”级信用等级证书。
本公司可转债于2007年8月12日到期，故目前尚未作出偿还的现金安排。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用√不适用
3.4 经审计且被出具＂非标意见＂情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用√不适用
公司名称： 南京水运实业股份有限公司
日期： 2005年4月12日上海证券报
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