哈空调(600202)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、独立董事杨承先生因有重要事项外出，不能出席本次董事会，书面委托独立董事隋永滨先生代为行使表决权。

　　1.3、利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人贾剑涛，主管会计工作负责人胡振岭，会计机构负责人(会计主管人员)张彦君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：哈尔滨机械控股有限责任公司

　　法人代表：贾剑涛

　　注册资本：1，246，280，000元人民币

　　成立日期：1996年12月19日

　　主要经营业务或管理活动：受市国资局的委托运营受托范围内企业的国有资产

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：哈尔滨市国有资产管理局

　　法人代表：朱海

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内公司抓住了前所未有的发展机遇，在国内大型电站用直接空冷系统市场上取得了历史性的突破，市场营销指标创出了历史新高。为适应大型电站空冷市场的需求，公司加快了技术改造步伐，使产品结构调整和核心竞争力得到了明显的提高，为公司进一步发展奠定了良好基础。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　主营业务盈利能力比上年大幅增长的主要原因：产品产量增加、结构变化，主营业务收入增加所致。

　　6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.9 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.10 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.11 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.12 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.13 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.14 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经利安达信隆会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润10，958，261.93元，提取10%的法定公积金1，095，826.19元，提取5%的法定公益金547，913.10元，加年初未分配利润26，556，685.00元，减2004年派发的2003年度现金红利12，286，600.00元，本年度累计可供股东分配的利润23，584，607.64元。2005年4月3日经公司二届十四次董事会研究决定，2004年度不分配也不进行资本公积金转增股本。由于2005年生产任务大幅度增长，对流动资金的需求较大，为最大限度减少财务费用，故本报告期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充流动资金。

　　以上分配预案须经2004年度股东大会审议批准后实施。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司独立董事勤勉尽职，积极认真参加公司董事会和股东大会，对公司重大事项发表独立意见，提高了董事会决策的客观性、科学性，切实维护了广大投资者的利益尤其是中小投资者的权益，促进了公司治理结构的完善。

　　§8 监事会报告

　　监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　监事会严格依照《公司法》等法律法规及《公司章程》要求对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况进行监督和检查，公司建立了较为完善的内部控制制度，监事会认为：董事会在对外担保事项中，没有严格履行法定程序，有关董事已认识到错误的严重性，表示今后坚决杜绝。公司董事、经理执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师王日宇、王颖签字出具了利安达审字［2005］第1026号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　2004年12月31日

　　编制单位：哈尔滨空调股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

　　资产负债表(续)

　　2004年12月31日

　　编制单位：哈尔滨空调股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

　　利润及利润分配表

　　2004年

　　编制单位：哈尔滨空调股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

　　现金流量表

　　2004年

　　编制单位：哈尔滨空调股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

　　现金流量表(续)

　　2004年

　　编制单位：哈尔滨空调股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：贾剑涛

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　2005年4月6日上海证券报