物贸中心(600822)2004年年度报告摘要 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月05日 06:02 上海证券报网络版 | |||||||||
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司负责人董事长陈伟宝先生、总经理黄静哲先生,主管会计工作负责人副总经理李伟先生,会计机构负责人财务经理赵洪先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系人和联系方式 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:人民币元 3.2 主要财务指标 单位:人民币元 非经常性损益项目 √适用不适用 单位:人民币元 3.3 国内外会计准则差异 √适用不适用 单位:人民币千元 差异说明: §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)控股股东情况 公司名称:百联集团有限公司 法人代表:张新生 注册资本:10亿元人民币 成立日期:2003年5月8日 主要经营业务或管理活动:国有资产经营,资产重组,投资开发,国内贸易(除专项审批外),生产资料,企业管理(涉及许可经营的凭许可证经营)。 (2)实际控制人情况 公司名称:上海市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:人民币万元 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年公司积极贯彻"发展、整合、提升、稳定"的总体思路,坚持围绕培育核心业务,提出和有效实施“抓住机遇,强身健体、修枝剪叶,强壮主干”的经营战略,取得了新的重要进展。 报告期内,燃料油经营坚持以市场为导向,采用成熟的燃料油调和技术,全年加工生产调和燃料油25万吨,比上年同期增长250%;进口燃料油70万吨,成功地控制了资金风险,取得了较好的效益。公司木制品经营回避了原材料运价波动的因素,提前落实木材资源,确保了出口增长和规模扩张对资源的需求。有色金属业务在行情大幅波动中规避了价格风险,同时加强与生产厂商的合作,增加了进口产品的资源渠道。外贸业务围绕生产资料主营业务扩大出口,发挥加工出口优势,加快调整和优化了品种结构,重点业务出口规模快速增长。物贸大厦增加了硬件投入,通过对商房等项目的改造,提高了整体配套服务能力。有色金属交易市场全年成交额达522亿元,网站点击率大幅上升,市场的价格信息已被大厦内外越来越多的企业所关注。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:人民币元 6.3 主营业务分地区情况 单位:人民币万元 6.4 采购和销售客户情况 单位:人民币万元 6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况) 适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用不适用 公司与控股股东百联集团有限公司将实施重大资产置换,若实施完成后将对公司的主营业务及结构发生重大影响,详细情况见本公司有关公告(编号:临2004-021)。 6.10 完成盈利预测的情况 适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 适用√不适用 变更项目情况 适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用不适用 单位:人民币万元 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 适用√不适用 新年度盈利预测 适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用不适用 单位:人民币万元 上述1-3项收购资产有助于公司实现由纯贸易型向贸易加工型企业转变,提升公司综合赢利能力。第四项收购资产影响见本报告6.9。 7.2 出售资产 √适用不适用 单位:人民币万元 上述1-4项资产出售有助于调整公司的资产和经营结构,降低经营风险,盘活公司资产并增加利润。第五项收购资产影响见本报告6.9。 7.3 重大担保 √适用不适用 单位:人民币万元 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用不适用 单位:人民币万元 7.4.2 关联债权债务往来 √适用不适用 单位:人民币万元 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,824,441.69元人民币,余额3,799,981.69元人民币。 7.5 委托理财 适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用不适用 1、重大诉讼 (1)关于2004年半年度报告披露的本公司、上海木材总公司和中国银行上海分行达成的和解协议执行进展情况:据提供的信息资料表明,截至目前,上海市木材总公司已按和解协议协商的进度向中国银行上海市分行累计归还了1200万元人民币。 (2)关于2004年半年度报告披露本公司全资子公司上海汽车贸易中心99年诉广东三星集团上海分公司拖欠购车款310万元纠纷案,经上海市普陀区人民法院调解结案后,还款期届满,三星公司未履行,遂向法院申请执行。以前年度已计提的跌价准备情况参见会计报表附注。此案仍在等待执行之中。 (3)关于2004年半年度报告披露的本公司全资子公司上海物资贸易中心保税贸易行和美国A.L.D国际贸易集团公司关于货款纠纷一案的进展情况:2004年11月17日上海寰球纸制品有限公司董事会确认上海物资贸易中心保税贸易行拥有A.L.D国际贸易集团公司在上海寰球纸制品有限公司中投资的35%股权,相关工商变更手续正在办理之中。 7.8 独立董事履行职责的情况 (1)独立董事参加董事会的出席情况 (2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况 公司独立董事按照《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定履行职责,认真积极参加公司董事会和股东大会,根据其专业知识对公司的运作及重大投资决策等方面作出独立、公正的判断,对关联交易事项发表独立意见,切实维护了公司及全体股东的合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,注册会计师戴定毅、陈珩签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 2004年12月31日 编制单位:上海物资贸易中心股份有限公司单位:人民币元 公司法定代表人:陈伟宝 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:赵洪 利润及利润分配表 2004年 编制单位:上海物资贸易中心股份有限公司 单位:人民币元 公司法定代表人:陈伟宝主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:赵洪 现金流量表 2004年 编制单位:上海物资贸易中心股份有限公司单位:人民币元 公司法定代表人:陈伟宝主管会计工作负责人:李伟会计机构负责人:赵洪 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化 根据财政部《关于执行(企业会计制度)和相关会计准则有关会计准则有关问题解答(四)》(以下简称:解答四)的规定,对公司年末未到期已贴现的商业承兑汇票视同向银行借款,应在会计科目短期借款-商业承兑汇票贴现中反映,并对比较报表年初数作了追溯调整,追溯调整金额为62,834,860.75元。 上列各项对报表的影响情况如下表: 注1:公司年末未到期已贴现的商业承兑汇票均为合并报表范围子公司对外应收票据,公司在编制合并会计报表时已按解答四进行调整,故对母公司资产负债表无影响,仅是公司合并会计报表反映为增加应收票据、短期借款; 注2:对公司2003年度合并现金流量表的影响由公司自行调整。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化 与上年相比本年新增合并单位一家,原因为:上海浦东新区汽车交易市场经营管理有限公司2004年5月由上海物贸物资经营有限责任公司和上海浦东汽车销售有限公司共同投资设立,投资比例分别为51.00%和49.00%,因此纳入本期合并报表范围。 本年减少合并单位一家,原因为:公司将持有上海中油青华加油站有限公司的股权于2004年8月出售。 董事长:陈伟宝 上海物资贸易中心股份有限公司 2005年4月5日上海证券报
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