乐凯胶片(600135)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、董事叶莺女士因公务未能出席，委托董事张建恒先生代为表决。独立董事甄源泰先生因公务未能出席，委托董事徐京燕先生代为表决。

　　1.3、公司负责人杜昌焘先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人张小林女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：中国乐凯胶片(资讯 行情 论坛)集团公司

　　法人代表：杜昌焘

　　注册资本：91，833.60万元人民币

　　成立日期：1992年4月15日

　　主要经营业务或管理活动：感光材料、磁记录材料、片基、信息记录材料、薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、彩扩设备、套药、照相有机物、生产专用设备、照相器材及零部件制造、本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口，汽车货运。

　　由于公司控股股东中国乐凯胶片集团公司为国务院国有资产监督管理委员会直接管理，因此公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会.

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内公司发展状态良好，各项工作均按计划顺利实施.公司采取了一系列积极措施来面对激烈的市场竞争，部分化解了原材料、能源涨价，数码产品的冲击以及与柯达公司合作项目前期费用大幅增加等不利因素对公司经营所带来的压力，调动一切积极因素，促进公司健康发展，为公司未来发展奠定基础.报告期内公司实现主营业务收入61899.75万元，同比增加9.70%；实现主营业务利润19165.53万元，同比增加4.35%；实现净利润7803.58万元，同比下降2.48%。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　注：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为 40，782，926.60 元。

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经河北华安会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润78035839.63元，分别提取法定盈余公积金7811094.81元和法定公益金3905547.41元，加上上年度未分配利润88409291.49元后余额154728488.90元，累计可分配利润为154728488.90元。公司拟以2004年末总股本34200万股为基数，每10股派现金红利2.2元(含税)，分配75240000元。其余未分配利润79488488.90元结转下年度。公司2004年度资本公积金余额为332456238.34元，本年度不进行资本公积金转增股本。上述方案须经股东大会审议通过后实施。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：美元

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　注：张陶伟先生和甄源泰先生为公司新当选独立董事(2004年度第一次临时股东大会通过).

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计报告

　　冀华会审字［2005］1040号

　　乐凯胶片股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的乐凯胶片股份有限公司2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是乐凯胶片股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了乐凯胶片股份有限公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

　　河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师

　　中国？河北？石家庄市王飞 李钰

　　2005年3月30日

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位： 2004年12月31日单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 杜昌焘 主管会计工作负责人： 张小林 会计机构负责人： 张小林

　　利润及利润分配表

　　编制单位： 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 杜昌焘 主管会计工作负责人： 张小林 会计机构负责人： 张小林

　　现金流量表

　　编制单位： 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 杜昌焘 主管会计工作负责人： 张小林 会计机构负责人： 张小林

　　9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化， 提供具体说明

　　为了和税务局的所得税税前扣除方法保持一致，减少纳税调整的工作量，公司自2004年1月1日起，将固定资产净残值率由3%调整为5%，由于此项会计估计的变更，对本期利润总额的影响为871，098.00元。

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　本期新增保定乐凯照相化学有限公司。保定乐凯照相化学有限公司于2004年12月成立，本公司投资额为2，843，482.10元，占其注册资本的45.278%并对该公司具有实质控制权，因此本期将其纳入合并范围。

　　董事长：杜昌焘

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2005年4月1日上海证券报