截至2004年12月31日,基金同智基金份额净值为1.0885元,本年度可供基金份额持有人分配收益24,987,749.91元,每10份基金份额可派发现金收益0.450元(已经审计)。
长盛基金管理有限公司将根据相关规定,于2005年4月31日前进行基金同智的2004年度收益分配,实际分配额及具体分配事宜以基金同智的收益分配公告为准。
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