原水股份(600649)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、公司负责人刘强，主管会计工作负责人吴守培，会计机构负责人(会计主管人 员)白磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　本公司控股股东为上海市国有资产管理委员会

　　国有股权授权营运机构名称：上海市城市建设投资开发总公司

　　法定代表人：高国富

　　成立日期：1992年7月21日

　　注册资本：204亿元

　　经济性质：国有独资企业

　　主营业务：城市建设投资，项目投资、参股经营、咨询服务，房地产开发经营，实业投资等。

　　组织形式：实行行政管理的事业单位，是上海市人民政府授权对城市建设和维护资金进行筹措、使用、管理的城市建设专业投资、开发控股的公司。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　适用√不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　本公司原水供应能力为630万立方米/日，分为黄浦江和长江两大系统，其中黄浦江系统500万立方米/日，长江系统130万立方米/日。由于，上海城市供水集约化的快速推进以及受长江咸潮入侵时间长、频率高等因素影响，现有原水供应能力特别是长江系统陈行水库的蓄水能力已较难满足自来水厂的需求。为此，公司将建设长江引水三期工程，以进一步增加原水供应能力，提高原水水质。整个长江引水三期工程分两个阶段，第一阶段主要是建造一座取水泵房和敷设相应的输水管道；第二阶段主要是建造一座水库和一座输水泵站。年内，公司正抓紧进行工程的前期准备工作。目前，第一阶段在工程可行性方案获得批准的基础上，还完成了工程初步设计审批，其中管道工程已局部开工；第二阶段的预可行性方案也已获批准、工程可行性方案正在上报待批。整个长江引水三期工程前期工作进展顺利。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 964，523，561.86 元。

　　6.3 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.9 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.10 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.11 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.12 非募集资金项目情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.13 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.14 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　2004年度，公司实现利润504344828.88元，净利润433406153.00元。提取10%法定公积43787615.02元(含子公司提取446999.72元)、5%法定公益金21893807.51元(含子公司提取223499.86元)，加年初未分配利润953708463.35元，和其他转入数134805.08元，减去2004年度派发的2003年度现金红利94219750.70元，2004年度可供股东分配的利润为1227348248.20元。董事会四届十五次会议研究决定，2004年度股利分配为：每10股，派发现金红利1.00元(含税)，共计派发现金188439501.40元，其余可分配利润1038908746.80元，结转下一年度。

　　本年度不进行资本公积转增股本。

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　公司独立董事积极参加董事会会议，认真听取公司生产、经营及投资项目汇报，参与公司定期报告审议及重大事项的决策，从维护公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的角度出发，积极发表独立意见，对确保公司重大事项决策的科学性、合理性发挥了重要作用。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期，公司财务报告经注册会计师审计并签字，出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：上海市原水股份(资讯 行情 论坛)有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　利润及利润分配表

　　编制单位：上海市原水股份有限公司2004年单位：元 币种：人民币

　　现金流量表

　　编制单位：上海市原水股份有限公司2004年单位：元 币种：人民币

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，具体说明如下：

　　原属上海原水工贸公司投资占80%股权之上海众毅工业控制技术有限公司根据股东会决议，于2004年9月增资扩股，变更后的注册资本为500万元。上海原水工贸公司增资扩股后的出资金额为200万元，股权比例为40%。

　　公司于报告期内减持上海众毅工业控制技术有限公司40%股权，名义出售日为2004年9月30日，该子公司自报告期初至出售日止的损益已纳入本期合并利润表，该子公司出售日相关资产负债状况及经营结果如下：

　　(1)资产负债状况

　　出售日期初数

　　流动资产 6，933，286.22 5，329，926.79

　　长期投资 - -

　　固定资产183，901.82173，187.02

　　无形资产 - -

　　其他资产 - -

　　流动负债 -4，419，473.10 -3，674，342.24

　　长期负债 - -

　　净资产2，697，714.941，828，771.57

　　(2)经营成果

　　本期初至出售日止 上年度

　　主营业务收入 2，243，388.41 4，824，348.38

　　主营业务利润 1，428，103.39 2，291，503.76

　　利润总额632，085.01937，868.01

　　所得税103，141.64161，085.41

　　净利润528，943.37776，782.60

　　董事长：刘强

　　上海市原水股份有限公司

　　2005年3月28日上海证券报