凌云股份(600480)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、独立董事张维先生已提出辞职，未出席本次董事会。

　　1.3、公司负责人李喜增先生，总经理信虎峰先生，财务负责人石三棉女士声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：河北凌云工业集团有限公司

　　法人代表：李金泉

　　注册资本：16，975万元人民币

　　成立日期：1999年3月25日

　　主要经营业务或管理活动：汽车、摩托车零部件、塑料管道及相关设备制造；机加工；集团内部能源管理(只限分支机构经营)。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：中国兵器工业集团公司

　　法人代表：马之庚

　　注册资本：2，535，991万元人民币

　　成立日期：1999年6月29日

　　主要经营业务或管理活动：投资、管理、设计、制造、销售、施工、承包、监理、咨询、服务。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年中国汽车行业增速进一步放缓，产品价格下降、原材料价格上涨也给公司经营带来了巨大困难。在困难的情况下，公司不断加大新产品开发力度，抓好重点项目的建设，进一步强化内部管理，搞好技术改造，不断地挖掘潜力，降低成本，加强对子公司的管理，保持了公司收入和利润的同步增长。

　　报告期内共实现主营业务收入101，563万元，比上年同期增长73.18%，实现净利润4，895万元，比上年同期增长71.33%。公司将在既有成绩的基础上继续开发新产品、新市场，寻找新的利润增长点，促进公司发展。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　适用 (不适用

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用 (不适用

　　6.16 董事会本次利润分配及资本公积金转增预案

　　(1)、利润分配方案

　　公司2004年度经审计净利润为47，659，787.23元，按公司章程规定，提取10%的法定公积金4，765，978.72元，提取5%的法定公益金2，382，989.36元，可供投资者分配的利润为68，515，847.73元。对可供投资者分配的利润拟进行以下分配：

　　以2004年12月31日的总股本24000万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元(含税)，共计48，000，000.00元，剩余未分配利润20，515，847.73元结转下一年度。

　　(2)、资本公积金转增股本方案

　　公司2004年度资本公积金为157，152，560.00元，以2004年12月31日的总股本24000万股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计7200万股，转增后资本公积金余额为85，152，560.00元，公司总股本变更为31200万股。

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东提供资金的发生额11万元， 余额6万元。

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　(2)独立董事无对公司事项提出异议的情况。

　　§ 8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、募集资金使用以及关联交易等方面均不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　公司2004年度财务报表经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，出具了利安达审字［2005］第1001号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表(附后)

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 公司财务报表与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明：

　　2004年度公司财务报表合并范围发生变化，新增加两家子公司纳入合并范围，分别为：

　　哈尔滨凌飞汽车焊装件有限公司，2004年4月成立，公司持有其55%股权；

　　上海凌云东园汽车部件有限公司，2004年6月成立，公司持有其70%股权。

　　凌云工业股份有限公司

　　2005年3月28日

　　资产负债表

　　编制单位：凌云工业股份有限公司

　　单位：人民币元

　　资产负债表(续)

　　编制单位：凌云工业股份有限公司 单位：人民币元

　　利润及利润分配表

　　编制单位：凌云工业股份有限公司单位：人民币元

　　现金流量表

　　编制单位：凌云工业股份有限公司 2004年度 单位：人民币元

　　现金流量表(补充资料)

　　编制单位：凌云工业股份有限公司2004年度 单位：人民币元

　　单位负责人：财务负责人： 制表人：上海证券报