维维股份(600300)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、 副董事长陈树林先生，因公未能出席董事会，委托吴嘉杰董事代为出席并行使表决权。

　　1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人胡云峰先生，主管会计工作负责人张明扬先生，会计机构负责人(会计主管人员)杨恋恋女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：维维集团股份有限公司

　　法人代表：杨启典

　　注册资本：161，080，200元人民币

　　成立日期：1992年11月17日

　　主要经营业务或管理活动：豆奶系列产品、非酒精饮料、其他食品(领取许可证后经营)的生产、加工、销售；建筑材料装潢；金属材料、大豆、白糖、防腐材料的销售；食用油的生产、加工、销售；汽车货运服务。粮食收购(限自用粮)。

　　(2)实际控制人情况

　　张桂宣 中国国籍，无其他国家或地区的居留权，2000年至今任密山金源油脂油料有限责任公司副总经理

　　崔焕礼 中国国籍，无其他国家或地区的居留权，2000年至今任维维集团股份有限公司党委副书记

　　杨启典 中国国籍，无其他国家或地区的居留权，2000年至今任维维集团股份有限公司董事长、徐州维维食品饮料股份有限公司监事。

　　魏伯玲中国国籍，无其他国家或地区的居留权，2000年至今任维维集团股份有限公司副总经理、徐州维维食品饮料股份有限公司董事。

　　胡云峰中国国籍，无其他国家或地区的居留权，1999年至2004年9月，任徐州维维食品饮料股份有限公司总经理，2004年9月至今任徐州维维食品饮料股份有限公司董事长。

　　曹荣开 中国国籍，无其他国家或地区的居留权，2000年至今任徐州维维食品饮料股份有限公司副总经理、董事。

　　庞政堂 中国国籍，无其他国家或地区的居留权，2000年至今任徐州维维食品饮料股份有限公司研发中心顾问

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　过去一年，在公司董事会的领导下，公司的经营管理团队带领全体员工，开拓进取，努力工作，使公司的经营管理取得了稳定的发展。

　　本公司的主要产品为豆奶粉系列产品及乳品系列产品，所属的行业为食品制造业。2004年公司仍然坚持“稳定发展豆奶业，全力进军乳业”发展方向。以稳定发展豆奶粉产业为主，继续扩大豆奶粉市场的开拓、加强新产品的促销及广告宣传，使豆奶粉产品保持了平稳发展。在做好豆奶粉产品的同时，发展乳业作为公司的第二大支柱产业。千方百计扩大奶源规模，加快新产品的开发，同时，加大对乳业的市场开拓和管理力度，使维维乳业呈现了快速发展的势头。公司2004年在原材料、煤等价格大幅上涨的情况下，进行产品结构调整，不断提高产品品质，消化外部不利因素，改造挖潜，加强管理，向管理要效益，仍然取得了较好的业绩。全年完成主营业务收入226，238.37万元，比上年同期增长36.23%，形成主营业务利润38，331.59万元，比去年同期下降5.36%。实现净利润9，050.84万元，比去年同期下降9.74%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。

　　6.3 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况 单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　项 目 2004年利润总额的比例(%) 2003年占利润总额的比例(%) 增减(%)

　　主营业务利润 311.31%241.14%70.16

　　% 其他业务利润 57.06% 40.25%16.81

　　% 期间费用 339.57%218.32%121.25

　　% 投资收益64.24% 31.21%33.03

　　% 补贴收入9.99% 4.17%5.82

　　% 营业外收支净额 -3.03% 1.54%-4.85

　　% 增减变动较大的原因：

　　1、主营业务利润比例增大的主要原因是本年度利润总额减少。

　　2、其他业务利润比例增大的主要原因是本年利润总额减少。

　　3、期间费用增长比例较大的原因产要是因为本年度乳业及贸易补充流动资金量较大，短期借款增加，财务费用增加。

　　4、投资收益本期增长的主要原因是本年度期货套期保值平仓收益增加。

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　本公司为国家第二批农业产业化国家重点龙头企业。主要从事大豆深加工及乳品加工，是国家鼓励和支持发展的产业。政策环境对公司的发展较为有利。

　　行业的竞争特别是乳品行业的竞争以及主要原材料价格及煤炭价格的上涨，会导致成本增加，利润下降。因而会给公司的经营收益带来一定的影响。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用单位：元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　√适用不适用 单位： 币种：人民币

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用√不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　公司将进一步完善企业的内部管理，抓好新产品开发、市场开拓等重点工作，在确保主产品豆奶粉生产的同时，着重抓好乳业的发展，力争取得更好的业绩。2005年将重点做好以下工作：

　　(1)抓好新产品的开发。2005年继续抓好豆奶粉产品的更新换代、液体乳品系列产品的开发。

　　(2)巩固提高主产品豆奶粉系列产品的国内市场占有率，做好豆奶粉的市场细分和深度分销，努力提高豆奶粉的销量，确保豆奶粉的行业龙头地位。重点抓好液体乳品系列饮料的市场开发。提高维维“天山雪”乳品的市场占有率。扩大乳品的宣传，进一步提升维维“天山雪”品牌的知名度。

　　(3)加强生产现场管理，严格执行ISO9002质量体系2000版标准，严格考核。确保产品质量稳定提高。

　　(4)抓好企业的资金管理、成本管理，挖掘企业的内部潜力，搞好企业的技术改造和革新，抓好节能降耗，最大限度的降低产品成本及费用。

　　(5)深化企业内部改革，进一步完善内部管理、内部分配制度及内部承包责任制，鼓励创新和改革。

　　(6)加快各乳品加工基地的奶源基地建设，扩大奶源规模，做好本年度进口奶牛的组织工作。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　1、公司2004年度利润分配预案

　　经审计，公司2004年度实现净利润94，209，628.83元，加年初未分配利润91，698，002.90元，可供分配的利润为185，907，631.73元，按10%提取法定公积金9，420，962.88元，按5%提取公益金4，710，481.44元后，可供股东分配的利润为171，776，187.41元。公司2004年的6月份分配现金股利66，000，000元，公司本年度未分配利润105，776，187.41元。

　　公司拟按2004年末总股本33000万股为基数，每10股派发现金红利2.50元(社会公众股含个人所得税)，计派发现金红利82，500，000.00元。尚余未分配利润23，276，187.41元，结转下年度。

　　2、资本公积金转增股本预案

　　经审计，公司2004年度末公司资本公积901，997，512.14元，公司拟按2004年末总股本33000万股为基数，每10股转增10股的比例转增股本，共使用资本公积330，000，000.00元，结余资本公积571，997，512.14元，结转下年度。转增后，本公司股本总额由330，000，000股增加为660，000，000股。

　　该预案需提交2004年年度股东大会审议通过后实施。并提请股东大会授权董事会于上述预案实施后对《公司章程》的有关注册资本条款进行修改。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用单位：万元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　公司聘请的独立董事能够尽职尽责，积极出席报告期内公司董事会及股东大会。能够履行章程上赋予的特别职权，为公司重大决策提供专业及建设性建议，并认真监督管理层的工作，维护公司及全体股东的合法权益。

　　报告期内公司独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师顾文贤、冯蕾签字出具了信长会师报字(2005)第10548号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表(附后)

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法变化的内容与原因：

　　根据“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答(四)”的有关规定，对于商业承兑汇票贴现，遵循实质重于形式的原则，视作以票据为质押取得短期借款进行会计处理。此项会计政策变更不影响母公司及合并会计报表上年净利润及年初留存收益。

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　(一)合并范围发生变化的内容

　　1：武汉维维香满楼乳业有限公司2004年12月31日前持股比例为51%，2004年12月31日后因受让股权使持股比例达68.5%。

　　2：新疆维维天山雪乳业有限公司2004年9月30日前持股比例为80%，2004年12月31日后因受让股权使持股比例达100%。

　　3：珠海维维大亨乳业有限公司2004年1 月完成增资，增资后公司持股比例不变，仍为70%。

　　(二)未纳入合并会计报表范围的子公司：无。

　　(三)纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50%以上的子公司：无。

　　(四)本年度合并报表范围的变更情况：

　　1、由于新设投资而增加控股子公司1家：

　　由子公司徐州维维农牧科技有限公司投资的连云港维维农牧科技有限公司。

　　2、由于购买股权而增加控股子公司：无。

　　(五)报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况：无。

　　(六)报告期内出售子公司情况：无。

　　(七)按照比例合并方法进行合并的公司：无

　　董事长：胡云峰

　　徐州维维食品饮料股份有限公司

　　2005年3月28日

　　附：

　　资产负债表

　　编制单位：徐州维维食品饮料股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 胡云峰 主管会计工作负责人： 张明扬 会计机构负责人： 杨恋恋

　　利润及利润分配表

　　编制单位：徐州维维食品饮料股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 胡云峰 主管会计工作负责人： 张明扬 会计机构负责人： 杨恋恋

　　现金流量表

　　编制单位：徐州维维食品饮料股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 胡云峰 主管会计工作负责人： 张明扬 会计机构负责人： 杨恋恋上海证券报