三峡新材(600293)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、独立董事梅慎实先生，因工作原因未能亲自出席公司第四届董事会第十七次会议，书面委托独立董事何涛先生代为出席会议并行使表决权。

　　1.3、中勤万信会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人董事长徐麟先生、总经理张金奎先生，主管会计工作负责人财务总监刘玉春先生，会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理刘逸民先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：当阳市国有资产管理局

　　主要管理活动：当阳市国有资产及国有股权管理。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：宜昌当玻集团有限责任公司

　　法人代表：张烈学

　　注册资本：125，310，000元人民币

　　成立日期：1997年8月26日

　　主要经营业务或管理活动：浮法玻璃及玻璃深加工产品的生产、销售；与建材行业相关的科研、设计、开发；设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　当阳市国有资产管理局持有公司9000.94万股，占公司总股本的32.81%，为公司控股股东，其所持股份授权宜昌当玻集团有限责任公司管理，宜昌当玻集团有限责任公司为公司实际控制人。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，公司克服了原燃料价格飞涨、产品市场不稳定、运输不畅、电力供应紧张等方面的困难，生产经营在激烈的市场竞争中实现了主营业务收入、主营业务利润和净利润同步增长。2004年公司共生产浮法玻璃635万重箱，强化玻璃盖46万片，钢化玻璃3万平方米，中空玻璃3.5万平方米，硅砂13万吨。实现主营业务收入41719万元，同比增长9.82%；实现净利润1764.90万元，同比增长118.30%。总资产155473万元，同比增长19.88%；净资产74678万元，同比增长2.42%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　本报告期，由于主导产品浮法玻璃销价趋势稳中有升，公司实现净利润1764.90万元，同比增长118.30%。2005年，随着国内玻璃企业的产能扩张，以及公司400t/d浮法玻璃生产线面临冷修改造，本公司经营压力加大。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　为确保公司2005年的生产经营目标，实现持续健康发展，董事会的总体思路是：强力推行技术进步和产业升级，增强企业发展后劲；不断进行管理创新，全面实施精细化管理。具体要求是：物流抓原燃料，销售抓新线，生产抓质量，技术抓完善，人力抓培训，财务抓核算，基层抓细节，领导抓关键，岗位抓责任，全员比贡献。

　　2005年的生产经营目标是：公司计划完成主营业务收入5.2亿元。主要产品：1)浮法玻璃：全年计划生产浮法玻璃772万重箱，汽车级率达到85%以上；2)加工玻璃：全年计划生产中空玻璃5万平米，强化玻璃盖60万片，钢化玻璃4万平米；3)硅砂：全年计划生产硅砂13万吨以上。

　　工作措施是：

　　1、创新经营机制，进一步完善法人治理结构。

　　充分发挥公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会的作用，全面完善股东大会、董事会、监事会的议事规则和工作制度，进一步规范上市公司行为，实现管理决策制度化、规范化和程序化，真正形成权力层、决策层、监督层和经营层之间的制衡机制，确保公司持续稳定发展。

　　2、创新市场布局，进一步拓展营销市场。

　　一是进一步做大做强本土市场，巩固本土市场的基础性地位，全面拓展本土市场份额和市场占有率。

　　二是做深做细终端市场，销售渠道向终端下沉。

　　3、创新企业文化，进一步塑造企业形象。

　　一是大力实施人才队伍创新；

　　二是大胆引进高素质人才；

　　三是重视员工职业生涯规划。

　　4、创新企业管理，进一步建立标准的体系。

　　一是全面完善公司管理规章制度，建立现代化的用人机制、分配制度和考核制度，创新公司的经营模式和盈利模式；

　　二是全面建立公司标准化管理体系，推进公司管理现代化、标准化和规范化；

　　三是全面加强公司内部审计和考核工作，提高企业内部财务监控能力，全面降低生产成本和经营成本。

　　5、强化子公司(事业部)管理和经营目标责任制考核，提高公司整体竞争力。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师呙华文、覃丽君签署审核意见，公司2004年度实现利润总额24929148.35元，净利润17649017.36元，根据公司章程规定，提取10%法定公积金1668575.42元，提取5%法定公益金834287.71元，加期初未分配利润16970280.96元，本次可供股东分配的利润为32116435.19元。

　　公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对本期盈利但不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本发表了独立意见：

　　公司2004年度不进行利润分配是为了满足公司生产线冷修改造，扩大生产经营规模的需要，以保证公司经营目标的实现，增强公司持续发展能力，符合公司股东的长远利益，我们同意公司董事会所做的利润分配方案。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3，668，132.60元人民币 ，余额12，729，888.99元人民币 。

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用不适用

　　宜昌当玻集团有限责任公司在2003年年报承诺2004年内还清全部欠款。截止报告期末，宜昌当玻集团有限责任公司尚欠本公司972.99万元。目前，宜昌当玻集团有限责任公司正积极筹措资金归还所欠本公司款项。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司独立董事能认真履行职责，积极参加公司董事会和股东大会，并按要求对有关问题发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

　　报告期内，公司独立董事未对公司董事会及其他非董事会议案提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审计，注册会计师呙华文、覃丽君签字出具了勤信审字［2005］057号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表(见附表)

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：徐 麟

　　湖北三峡新型建材股份有限公司

　　2005年3月28日

　　资产负债表

　　编制单位 ：湖北三峡新型建材股份有限公司单位：人民币 元

　　企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民

　　资产负债表(续表)

　　编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 单位：人民币 元

　　企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民

　　利润及利润分配表

　　编制单位： 湖北三峡新型建材股份有限公司单位：人民币 元

　　补充资料：

　　企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民

　　现 金 流 量 表

　　编制单位： 湖北三峡新型建材股份有限公司2004年度单位：人民币 元

　　企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民

　　现金流量表(补充资料)

　　编制单位： 湖北三峡新型建材股份有限公司 2004年度单位：人民币 元

　　企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民上海证券报