厦门建发(600153)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、 董事张勇峰，因公出差，委托黄文洲董事代为出席会议并行使表决权。

　　1.3、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。

　　1.4、公司负责人王宪榕，主管会计工作负责人林茂，会计机构负责人(会计主管人员)赖衍达声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：厦门建发(资讯 行情 论坛)集团有限公司

　　法人代表：王宪榕

　　注册资本：1，800，000，000元人民币

　　成立日期：1980年12月20日

　　主要经营业务或管理活动：经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资；房地产开发与经营。

　　(2)实际控制人情况

　　厦门市财政局

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司在董事会强有力的支持与督导下，坚持“继续推进经营专业化、实行差别管理，加大制度建设和走出去经营的力度，扩大经营规模，提高经济效益；同时加强对现有投资项目的管理，并积极寻找能确保公司持续发展的投资项目。”的工作总方针，在竞争日益激烈的市场环境下抓住机遇，凭借规范的公司治理机制、长期积累的经营基础，公司的经营规模、经济效益快速增长，继03年之后再创历史最高水平。全年进出口总额首次突破10亿美元大关，达12.37亿美元；营业额首次突破100亿元人民币大关，达143.8亿元人民币；实现净利润超过3亿元，公司赢利能力显著提高。

　　经过多年发展，公司的实力和竞争力显著增强，进一步巩固了在厦门乃至福建省外贸行业的龙头地位，为今后进一步打好业务和管理基础，全面提升公司的经营和服务水平，保持持续健康发展奠定了坚实的基础。

　　2004年公司入选上证180(资讯 行情 论坛)指数和上证红利指数成份股。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或劳务的关联交易金额132，134，770.8元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　报告期内公司实现其他业务利润92，635，886.51元，比上年度其他业务利润22，660，791.85元增长幅度达308.79%，占本期利润总额397，721，981.37元的23.29%，主要是报告期内公司与建发集团房地产公司合作开发房地产项目“绿家园”及“建发花园三期”等项目利润分成所致。

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用√不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司2004年度共实现净利润309，498，251.81元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金30，949，825.18元，提取5%法定公益金15，474，912.59元，可供分配利润总额263，073，514.04元，加上年初未分配利润411，779，498.68元，扣除2004年度已分配现金红利193，000，000元，公司2004年末未分配利润为481，853，012.72元。公司董事会提出2004年度利润分配预案为：以公司2004年末总股本617，600，000股为基数，每10股派发现金红利3.50元(含税)，共计派发现金红利216，160，000元。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司独立董事勤勉尽职，能够按照有关法律、法规要求积极履行职责并发表专业性意见，为公司的经营决策和规范运作提出了许多建设性意见，促进了董事会决策的的科学性和公司的健康发展。

　　报告期内，公司独立董事未对董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

　　§8 监事会报告

　　1、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期公司的关联交易公平、公正，没有损害上市公司利益。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：王宪榕

　　厦门建发股份(资讯 行情 论坛)有限公司

　　2005年3月28日

　　资 产 负 债 表

　　2004年12月31日

　　编制单位：厦门建发股份有限公司单位：人民币元

　　资 产 负 债 表(续)

　　2004年12月31日

　　编制单位：厦门建发股份有限公司单位：人民币元

　　利润表及利润分配表

　　2004年度

　　编制单位：厦门建发股份有限公司单位：人民币元

　　现 金 流 量 表

　　2004年度

　　编制单位：厦门建发股份有限公司单位：人民币元

　　现 金 流 量 表(续)

　　2004年度

　　编制单位：厦门建发股份有限公司单位：人民币元

　　单位负责人：王宪榕 主管会计工作的负责人：林茂 会计机构负责人：赖衍达上海证券报