兴发集团(600141)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司原董事胡家明先生已提出辞职，未出席本次董事会会议。

　　1.3、中勤万信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人牛涛，主管会计工作负责人胡坤裔，会计机构负责人(会计主管人员)李兴富声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：宜昌兴发集团(资讯 行情 论坛)有限责任公司

　　法人代表：李国璋

　　注册资本：30，050万元人民币

　　成立日期：1999年12月29日

　　主要经营业务或管理活动：从事对兴山县人民政府授权范围内国有资产实施投资运作和产权经营。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：兴山县国资局

　　法人代表：杜启兴

　　单位性质：行政单位

　　主要职责：负责国有资产的管理

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司克服全国性电力短缺，油、运、煤全面紧张和原材料大幅度涨价等重重困难，抢抓机遇，精心组织调度，继续保持了良好的发展态势。2004年度公司实现主营业务收入100588.37万元，利润总额4516.90万元，分别比上一年度上升了46.71%、40.20%，公司2004年度实现净利润2983.44万元，比上年增长了47.64%。据《全国洗涤助剂技术经济月报汇编》(2004年第12期)统计数据表明，报告年度内公司主导产品三聚磷酸钠产量居全国同行业第一位，出口量居全国同行业第二位。

　　报告期内，由于全国性的煤、电供应紧张，给公司正常的生产经营带来不少困难：一是公司自有电站小水电站发电严重不足，致使外购电量大幅度增加；二是全国电力供应紧张局势，使公司外购大网电力困难重重，外购电价高且限电限负荷；三由于电力供应紧张，公司黄磷生产装置开工不足，生产所需大量黄磷依赖外购；四是由于黄磷生产企业开工普遍不足，黄磷价格居高不下，货源紧缺，增加了产品生产成本。

　　在面对困难的考验的同时，公司很好的把握了发展的机遇。一是抓住中小黄磷企业生产困难时机，公司先后收购了宜昌中磷化工有限责任公司的部分黄磷生产装置、保康楚烽化工有限责任公司的黄磷生产装置，黄磷生产能力进一步增强，同时加强了对周边磷矿资源的利用。二是为缓解电力供应紧张局面，收购县域内的小水电站，保障了生产正常运行，同时也降低了生产成本。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况 单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　1、2004年电力紧缺，严重制约了公司生产经营正常运行。预计2005年电力供应紧张局面不会有根本性的转变，电力供应不足仍是制约公司公司发展重要因素，将会对公司利润产生负面影响。

　　2、由于公司主导产品的出口退税率由15%降至13%，对公司财务成果带来了一定的负面影响。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　√适用不适用单位：亿元 币种：人民币

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用√不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　2005年度，公司力争实现主营业务收入12亿元，净利润4000万元以上。为实现上述目标，公司拟采取以下措施：

　　一是积极组织生产经营，搞好供产销衔接。做好大客户巩固工作，积极开辟新用户；根据市场状况，及时调整产品结构和客户结构；加强原材料的组织与采购力度，保证原材料供应；进一步加强生产组织调度，用好每一度电，每一颗煤，提高生产效率，增加效益。

　　二是高质量建设？亭精细化工园区，加大项目建设力度，争取对外投资合作新突破。抓好项目建设，培植发展后劲。抓好在建项目建设，争取早投产早受益。抓好新开工项目建设，特别是要高质量建设？亭精细化工园区。

　　三是采取过硬措施，加强内部管理。深入开展节能降耗、增产节约活动，努力推进技术进步，切实加强质量管理，提高质量控制能力，严格财务管理，严肃财经纪律。下放事权，加大各级管理者的责任，切实加强子公司的管理。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2004年度公司共实现净利润为2983.44万元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金298.34万元，提取5%法定公益金149.17万元后，加上上年未分配利润4093.01万元，可供股东分配的利润为6628.94万元。

　　拟以2004年末的股本总额16000万股为基数，以每10股派发现金红利0.5元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用单位：万元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　公司三位独立董事自任职以来，严格按照有关法律法规的规定，勤勉尽职，切实维护了股东和公司利益。积极参加董事会和出席股东大会，并就董事选举、高管任免以及关联交易等重大事项发表独立意见，对提高公司管理水平、规范公司运作等方面提出许多建设性意见，促进了公司的发展。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审计，注册会计师黄继宗、刘虹签字出具了勤信审字［2005］第53号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 牛涛 主管会计工作负责人： 胡坤裔 会计机构负责人： 李兴富

　　利润及利润分配表

　　编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 牛涛 主管会计工作负责人： 胡坤裔 会计机构负责人： 李兴富

　　现金流量表

　　编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 牛涛 主管会计工作负责人： 胡坤裔 会计机构负责人： 李兴富

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　2004年2月2日和4月23日，公司四届三次、五次董事会决议公告，审议通过了关于设立宜昌楚磷化工有限公司和对其追加投资的议案。公司对宜昌楚磷化工有限公司投资4800万元，宜昌楚磷化工有限公司的注册资本为5000万元，公司占注册资本的96%。本期将该公司纳入合并会计报表范围。

　　董事长：牛涛

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　2005年3月26日上海证券报