福建高速(600033)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、公司董事长唐建辉先生、总经理熊向荣先生，财务总监连雄，财务部副经理郑 建雄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　控股股东情况

　　公司名称：福建省高速公路有限责任公司

　　法人代表：唐建辉

　　注册资本：10亿元人民币

　　成立日期：1997年8月6日

　　主要经营业务或管理活动：主要业务为高速公路的投资、建设、运营和管理，同时受福建省交通厅的委托，实施路政管理，维护高速公路的路产、路权等。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　公司控股股东与实际控制人关系图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，国家和福建省社会经济发展态势良好，社会汽车保有量快速增长，高速公路通车里程进一步延伸，高速公路联网所产生的巨大社会效益和经济效益日渐显现，本公司所从事的高速公路生产经营步入一个有利的环境。公司上下齐心协力，扎实苦干，锐意进取，顽强拼搏，取得了令人鼓舞的经营业绩。公司下属的高速公路车流量迅猛增长，全年实现主营业务收入114，143万元，同比增长29.44%；主营业务利润74，138万元，同比增长24.70%；摊薄每股收益0.40元，同比增长7.35%；净资产收益率12.53%，同比增长17.72%。

　　2004年，在经营业绩方面取得长足进展的同时，公司在新项目的投资建设方面也迈出了坚实的一步。公司经过慎重决策和积极争取，并经董事会和临时股东大会审议通过，决定投资9.4亿元参与建设浦(城)？南(平)高速公路，浦南高速公路是国家重点公路干线天津至汕尾公路的重要路段，也是福建省“三纵四横”高速公路路网的重要组成部分。浦南高速公路工程规划建设年限为2005年至2008年，总建设里程全长约237公里，总投资98亿元。它的建设对完善国家重点干线公路网和福建省省高速公路主骨架网，促进沿海经济社会发展和推动闽北与华东四省九市之间的经济协作都具有极其重要的作用。通过参与浦南项目的建设，为本公司扩大主营业务规模和提升盈利能力开辟了新的空间。

　　公司成立以来，一直重视提高公司治理水平，充分尊重和自觉维护投资者的权益，公司运作力求规范，经营业绩逐年提高。继2002年公司股票入选上海证券交易所“上证180指数”后，2004年公司股票又入选上海证券交易所“上证50指数”，标志着公司的经营管理得到了证券市场参与各方的认同和肯定。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位： 币种：

　　公司为广大车辆于通行高速公路提供服务，无采购业务和销售业务发生。

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　1、2004年，福建省国民经济平稳较快增长，全年国民生产总值6053.14亿元，比上年增长12.1%；固定资产投资较快增长，全年完成全社会固定资产投资1899.10亿元，比上年增长25.9%，消费品市场繁荣活跃，全年实现社会消费品零售总额1995.82亿元，比上年增长14.7%，其中汽车类实现零售额88.37亿元，增长19.6%；对外贸易快速增长，全年进出口总额475.5亿美元，比上年增长34.6%；交通运输业平稳发展，全年公路完成货物运输周转量216.10亿吨公里，增长11.7%，完成旅客运输周转量286.52亿人公里，增长11.2%。

　　2、福建省高速公路实行＂联网收费，统一分配，按月清算＂的收入分配办法。从2003年1月1日起，省内联网各路段公司应享有的高速公路车辆通行费收入，按投资、路段里程、交通量、费率四个分配因素对通行费收入进行结算分配。根据分配办法，各路段公司的通行费收入中，80%按照该路段里程、交通量、费率占全省高速公路的总里程、交通量、费率的比例进行确认，其余20%根据该路段投资额占全省高速公路总投资额的比例进行确认。本公司和福泉公司的通行费收入亦按照上述办法进行确认。

　　3、按照交通部统一部署，福建省从2004年6月20日起开展集中治理车辆超限超载工作。至年底，全省共出动交通路政和公安交警28.71万人次，查处超限车辆6.98万辆，卸载货物15.12万吨。超限超载治理工作取得＂两降、两升、两稳＂的成效：超限超载车辆比率由60%以上下降到6%左右，交通事故明显下降，车流量呈上升趋势，货物运价合理回升，运输市场秩序稳定、社会稳定。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　2005年福建省计划完成高速公路总投资73.6亿元，新增里程160公里。随着高速公路通车路段逐年增加，高速公路联网互通产生了巨大的社会效益和经济效益，对促进福建省沿海经济一体化，加快沿海对山区经济的交流辐射将起到极大的推动作用。福建省区域经济有望持续向好，本公司将抓住机遇，规范管理，化解经营中遇到的问题和风险，以更加优良的业绩回报全体股东。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据厦门天健华天有限责任会计师事务所对本公司出具的2004年度审计报告，本公司2004年度实现净利润394，943，669.34元，按《公司章程》的规定，提取10%法定公积金39，494，366.93元，提取10%法定公益金39，494，366.93元，加上年初未分配利润417，495，038.95元，减去公司2004年实施的2003年普通股现金股利123，300，000.00元，减去公司2004年实施的2003年利润转作普通股股利164，400，000.00元，截止报告期末未分配利润为445，749，974.43元。

　　鉴于高速公路良好的经营形势，结合公司的现金流情况，公司拟以2004年末总股本986，400，000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.50元(含税)，本次派发红利总额为345，240，000.00元，剩余未分配利润100，509，974.43元结转下一年度。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额16，166，106.10元人民币，余额1，931，888.56元人民币。

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用不适用

　　公司大股东省高速公司在本公司股票上市时承诺：

　　1、省高速公司将不在泉厦高速公路以及本公司拟投资或收购的其他高速公路两侧各50公里范围内投资新建、改建或扩建任何与上述高速公路平行或方向相同或构成任何竞争威胁的高速公路、一级公路和二级公路。

　　2、省高速公司若将其投资建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、隧道及有关附属设施或权益对外转让，在同等条件下，本公司享有优先购买权；

　　3、若本公司将来开拓新的业务领域，本公司享有优先权，省高速公司将不再发展同类业务。

　　4、省高速公司将不会利用其控股地位从事任何损害本公司或本公司其他股东利益的活动。

　　5、双方聘用的总经理及其他高级管理人员应避免发生双重任职的情形。

　　报告期内，省高速公司没有违反以上承诺。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司增补了一名独立董事，独立董事占公司董事会成员比例为三分之一，专业涵盖了会计、经济、金融、法律，董事会成员专业结构更加合理，决策更加科学。报告期内，各位独立董事均出席了应参加的历次董事会。

　　(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　公司独立董事认真参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运营管理情况，对公司的对外投资、关联交易、定期报告等发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用，切实维护了公司和广大投资者的利益。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计报告

　　厦门天健华天所审(2005)GF字第0085号

　　福建发展高速公路股份有限公司全体股东：：

　　我们审计了后附的福建发展高速公路股份有限公司(以下简称福建高速)2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表以及2004年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是福建高速管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了福建高速2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

　　厦门天健华天有限责任会计师事务所

　　中国注册会计师：熊建益 、郭绪琴

　　中国 厦门

　　2005年3月28日

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：福建发展高速公路股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 唐建辉 主管会计工作负责人： 连雄 会计机构负责人： 郑建雄

　　利润及利润分配表

　　编制单位：福建发展高速公路股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 唐建辉 主管会计工作负责人： 连雄 会计机构负责人： 郑建雄

　　现金流量表

　　编制单位：福建发展高速公路股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 唐建辉 主管会计工作负责人： 连雄 会计机构负责人： 郑建雄

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　董事长：唐建辉

　　2005年3月28日上海证券报